Gráfico de índice de commodities de longo prazo

Olhando para um gráfico de índice de commodities de longo prazo é a melhor maneira de ver rapidamente como os preços das commodities se moveram cada vez mais altas ao longo das últimas décadas. Um gráfico de commodities é um bom lugar para começar a pesquisa nos mercados de commodities. O índice CRB, que começou em 1957, tem sido o índice de commodities mais popular. Ele teve alguns nomes de patrocinadores diferentes em sua história, sendo o mais recente o índice Thomson Reuters / Jefferies CRB.

O índice atualmente consiste nas seguintes 19 commodities: Alumínio, Cacau, Café, Cobre, Milho, Algodão, Petróleo Bruto, Ouro, Óleo de Aquecimento, Lean Hogs, Bovinos Vivos, Gás Natural, Níquel, Suco de laranja, prata, soja, açúcar, gás sem chumbo e trigo.

As commodities tendem a se mover em ciclos de longo prazo com uma média de aproximadamente 18 anos. Havia um mercado de touro na década de 1970 para commodities que durou até o início dos anos 80. Muitas pessoas vão se lembrar disso como o tempo em que os preços do ouro atingiram um monstruoso US $ 850 por onça e o Irmão Hunt levou a prata para US $ 50 a onça.

Outras ferramentas para pesquisa a longo prazo

Embora cada mercadoria tenha características idiossincráticas, os preços das matérias-primas tendem a se mover juntos como uma classe de ativos. É por isso que sempre é uma boa idéia olhar os gráficos do índice de commodities para identificar as tendências. Antes de investir ou negociar quaisquer produtos específicos, certifique-se sempre de que a tendência geral dos preços das commodities suporte uma posição longa ou curta.

Quanto mais trabalho de casa você fizer, melhor será sua chance de um resultado bem sucedido.

O CRB é o índice de commodities mais popular, mas há outros que refletem setores específicos dentro da classe de ativos. Por exemplo, o XLE ou o Energy Select Sector SPDR é um ótimo índice para monitorar tendências de alta ou baixa no mercado de petróleo bruto.

O comportamento cíclico nos mercados de commodities parece ter diminuído nos últimos anos. Um mercado global de touro desenvolveu em 2003 e durou até 2011/2012. O mercado de longo prazo de quatro anos parece ter chegado ao fim com muitas commodities encontrando fundos no início de 2016. A pesquisa é um exercício importante quando se trata de negociação bem sucedida e investimento em mercados de commodities.

Existe uma relação inversa histórica entre o dólar de U. S. e os preços das commodities. Portanto, se você olhar para um gráfico da moeda da U. S., ele geralmente mostra a tendência exata e inversa dos preços das commodities. Isso ocorre porque o dólar é a moeda de reserva do mundo e a referência para a maioria dos preços das matérias-primas. Quando o valor do dólar se valoriza, as commodities tendem a se mover para baixo e vice-versa. Ao analisar as tendências das commodities, a tendência do dólar pode dizer muito sobre o futuro caminho dos preços das commodities.

As taxas de juros também desempenham um papel importante no caminho da menor resistência para os preços das commodities. Taxas de juros mais elevadas aumentam o custo de estoque, portanto, eles tendem a ser um fator de baixa. Baixas taxas de juros fazem exatamente o oposto e tendem a ser um fator de alta. Quando as taxas de juros na Europa e no Japão se mudaram para o território negativo em 2016, os preços de muitas commodities recuperaram os mínimos plurianuais.

O monitoramento das taxas de juros é uma boa maneira de avaliar a tendência geral dos preços das commodities.

Outra maneira de procurar sinais de alta ou baixa no setor de commodities é monitorar as moedas das nações que dependem de commodities para as receitas. Moedas de países produtores de commodities como Austrália, Brasil, Canadá e Rússia tendem a avançar rapidamente com os preços das commodities.

Gráficos de índice de longo prazo em commodities oferecem um pictórico rápido do status atual das tendências de longo prazo, mas o dólar, as taxas de juros e as moedas de commodities são muitas vezes métricas boas para assistir ao tentar estabelecer uma tendência geral de longo prazo na classe de ativos.

O mercado novato de novilhos em commodities começou em 1999 e alcançou até agora em 2008, já que muitas commodities atingiram recordes. As commodities tornaram-se mais comuns como um investimento de ativos e muitos novos ETFs de commodities foram criados.

Este mercado de touro é um pouco diferente do mercado de touro dos anos 1970 que refletiu uma alta taxa de inflação. O atual mercado de touro foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda de economias em rápida expansão na China, Índia e América do Sul.

Mais pesquisas e gráficos de índice de commodities de longo prazo podem ser encontrados na ThomsonReuters. com. Eles têm mais informações sobre o cálculo, história e gráficos do índice de commodities.