Como Day Trade "Small" para Produzir Big Returns

Uma das declarações mais enganadoras na negociação é "Você precisa arriscar mais para ganhar mais" ou "Risco muito para ganhar muito". Isso simplesmente não é o caso. Pelo contrário, os comerciantes devem procurar arriscar menos em cada comércio, a fim de obter maiores retornos. Veja como fazê-lo e por quê.

Mantendo o risco de negociação pequeno

Quando se trata de risco de negociação, a maioria das pessoas tem tudo errado. Arriscar pequenos montantes em cada comércio, como 1% do saldo da conta, é mais provável que produza grandes retornos a longo prazo do que arriscar 20% da conta.

A razão é que não importa o quão bom um comerciante obtém, perdendo negócios acontecendo … às vezes várias em uma linha. Quanto maior o risco em cada comércio, maior será o seu "risco de ruína" - a possibilidade de perder tudo.

Ao arriscar 1% do saldo da sua conta por troca, o risco de ruína é muito baixo.

Como você usa o 1% é a chave, no entanto. Se você tem uma conta de US $ 10.000, o risco de 1% não significa que você compre US $ 100 em estoque (ou outro ativo) e deixe-o andar. Em vez disso, você tira o 1% e combina-o com uma vantagem de perda e lucro para maximizar a eficiência do seu capital implantado.

Razões de recompensa de risco e taxa de vitória

Você sabe o quanto de sua conta você pode arriscar, mas agora você precisa determinar como esse capital será usado. Para fazer isso, você precisa determinar o seu ponto de entrada, stop loss e lucro alvo. Por exemplo, o estoque ZXYZ está sendo comercializado em US $ 17. 15. Você quer vender a curto em US $ 17. 11, e tenha uma conta de US $ 10.000 (ver ações de negociação dia com menos de US $ 25.000).

Riscos de 1% da sua conta, você pode perder $ 100. De olhar para o gráfico de ações, você decide colocar uma perda de parada em US $ 17. 22 para o seu dia comercial. Você está apenas arriscando US $ 0. 11 por ação, mas você pode arriscar $ 100, então divida $ 100 pelo risco por ação ($ 0. 11) e você obtém 909. Isso é o número de ações que você pode vender de curta (tamanho da posição).

Reduzir para baixo até 900.

Também de olhar para o gráfico de preços, você determina que um bom objetivo de lucro é de US $ 16. 70. Com base no seu ponto de entrada, isso lhe dá um potencial de $ 0. 41 lucro. A relação risco / recompensa é de US $ 0. 11 dividido por US $ 0. 41, para 0. 27. Seu risco em apenas 1/4 do seu lucro potencial. Ao limitar o risco para sua conta e o risco em seu comércio com uma perda de parada, não é provável que você perca mais de 1% (o deslizamento poderia aumentar ligeiramente a perda), mas se você ganhar o seu comércio, você faz perto de 4% de lucro no saldo da sua conta (porque você arriscou 1% e seu lucro potencial é próximo a quatro vezes seu risco). Veja o gráfico em anexo para o exemplo de comércio (clique para ampliar a versão).

4% sobre a equidade da conta é um grande ganho para um comércio. Alguns negócios vencedores resultam em um ganho que a maioria dos investidores percebem ao longo de um ano!No entanto, nosso risco ainda é muito baixo e calculado.

O risco de ruína é próximo de zero, e ainda assim podemos fazer ganhos enormes , mantendo o risco pequeno .

A recompensa de risco não é o único fator que precisamos considerar. Uma grande razão de risco / recompensa é inútil se nosso objetivo de lucro quase não tiver chance de ser atingido. É aí que a maioria dos comerciantes dá errado. Eles aprendem sobre os rácios de recompensas de risco e pensam que uma proporção de 0,1 é melhor do que uma proporção de 0,5 ou 0,75.

Isso não é necessariamente verdadeiro. Você precisa definir a perda de parada e o alvo para cada comércio com base no que é razoável (ação de preço recente), e não pelo que você deseja que aconteça.

Idealmente, faça negócios onde o risco / recompensa seja inferior a 0. 5, mas quanto menor for a proporção, certifique-se de que o objetivo de lucro ainda é provável que seja alcançado. Um objetivo de lucro estranho que nunca é alcançado é inútil e significa que você é impedido (perder) em seus negócios com mais freqüência. Para mais informações, veja Day Trade Better Using Win-Rate e Risk-Reason Ratios.

Praticar suas estratégias em uma conta de demonstração por vários meses lhe dará uma boa idéia do tipo de taxa de ganhos (probabilidade de um comércio bem sucedido) e os índices risco / recompensa funcionam bem para o que você está negociando. Para obter idéias sobre métodos de metas de lucro, veja Extensões e Retracções de Fibonacci, além de Determinar Alvo de Lucro e Parar Números de Perda ao Day Trading.

Resumo: Como Day Trading Small Produz grandes retornos

Ao arriscar uma pequena quantidade de sua conta em cada comércio, você reduz o risco de ruína e pode ter retornos maiores do que aqueles que estão balançando para cercas com grandes negócios de risco . Um comércio com um índice favorável de risco / recompensa significa que você pode arriscar 1% da sua conta, mas fazer 2%, 3%, 4% + em uma negociação em questão de minutos. Mesmo que você apenas ganhe 50% de seus negócios, os ganhos diários resultantes podem ser grandes. Fazendo isso dia após dia - mantendo o risco pequeno e calculado - pode resultar em um grande retorno anual composto.

Pense em pequena: limite o risco da conta e risco de comércio, defina metas razoáveis ​​que provavelmente serão alcançadas. É assim que você faz grandes retornos e só arrisca uma pequena quantia.