Como negociar ações da Penny usando gráficos de negociação

Existem dois tipos de análise em estoque: fundamental e técnico. O primeiro é sobre investigar as operações da própria empresa (gerenciamento, receitas, dívidas, contratos, ações judiciais, etc.). O último envolve encontrar padrões na tabela comercial e pistas para a psicologia do investidor que pode ser derivada delas.

Eu vou discutir a análise técnica (TA) com ações de moeda de um centavo aqui, mas você verá que, com ações de baixo custo, existem algumas limitações e riscos.

Há também muitos benefícios se você sabe o que procurar, como discutirei abaixo.

Qualquer um que me conhece, ou sobre minha história, sabe que eu sou um analista fundamental em primeiro lugar. Isso não quer dizer que não pode haver alguns benefícios para uma revisão técnica do gráfico de negociação (porque pode haver), em vez disso, com minha própria abordagem pessoal, me concentro principalmente em empresas de alta qualidade e só então aplicar TA às ações subjacentes.

Assim, na abordagem de análise da minha equipe e eu, aplicamos apenas análises técnicas uma vez que já descobrimos um estoque de centavo de alta qualidade, para identificar as melhores gamas de compra e venda para as ações. Na verdade, com o processo de análise de Leeds que desenvolvemos, damos 80% do peso aos fundamentos, e apenas 10% aos técnicos. (O outro 10% envolve uma revisão do que chamamos de Análise de terceiro nível - isso avalia aspectos de qualquer negócio, como branding, marketing e conotações de produtos / indústria).

De fato, as estreitas ligações entre operações comerciais e ações que funcionam bem foram tão impressionantes que desenvolvi as 12 etapas para superar sua pequena empresa. Certos aspectos do sucesso das pequenas empresas são os mesmos que levarão as empresas de capital aberto a se destacarem, e você não encontrará essas informações em nenhum gráfico comercial.

Independentemente disso, vamos assumir que você deseja usar as pistas da tabela comercial para melhorar seus resultados de investimento. A análise técnica é a maneira de fazê-lo.

Postei um artigo intitulado "Saiba quando comprar ou vender qualquer estoque". Isso detalha como usar o índice de força relativa para ver como as ações de sobrecompra ou sobrevenda são, e, por extensão, o próximo movimento do estoque em estoque será.

O índice de força relativa é um dos meus indicadores de análise técnica favoritos, como expliquei neste vídeo, porque é um dos mais confiáveis ​​para o tostão. Há outros também, e vou detalhá-los abaixo, mas primeiro eu deveria explicar algumas das minhas preocupações.

Especificamente, a análise técnica não é tão confiável com os estoques de penny quanto com as ações com preços mais elevados. Isso ocorre porque qualquer indicador de análise técnica (AT) só pode ser confiado se houver um volume de negociação significativo envolvido na formação do padrão.

Uma vez que muitos estoques de moeda de um centavo são pouco negociados, ou têm uma atividade muito fina, o AT geralmente se desintegra, mesmo quando aparece um padrão muito claro. Por exemplo, você pode ver que um estoque de centavo específico está mostrando um padrão de fundo, mas se esse movimento é baseado em apenas 1% do total de ações negociadas, então ele deve ser ignorado.

Quanto maior a atividade comercial envolvida no estabelecimento do padrão de análise técnica, mais confiável é essa configuração. Assim, qualquer TA que se baseie em um milhão de ações negociadas será mais confiável do que aquele formado por 10 000 ações negociadas.

É também por isso que você pode saber que os movimentos de preços mais significativos em baixo volume reverterão. Se um estoque de moeda de um centavo suba 50%, mas faz isso em apenas $ 1, 500 de ações negociadas, então esse preço quase certamente irá cair de volta e logo.

Algumas das melhores análises técnicas para Penny Stocks

Os seguintes padrões são alguns dos que eu encontrei, que parecem ser mais confiáveis ​​quando se trata de ações de ações de centavo de baixo volume. Afinal, quando um indicador de análise técnica não pode ser confiável, torna-se inútil - ou pior, poderia custar-lhe milhares de dólares se o enganar.

Padrão de fim de fundo

• Este tipo de padrão emerge após um longo e contínuo slide no preço da ação. A tendência vai de baixa ao longo de meses, de lado a lado (geralmente por algumas semanas).

Quando isso ocorre coincidentemente com um aumento súbito no volume de negociação, especialmente se isso estiver em conformidade com uma condição de sobrevenda, as ações podem estar prestes a entrar em uma recuperação longa e sustentada no preço. Muitas vezes, as ações que exibem um padrão de base são algumas das melhores reservas de longo prazo.

Dips de preços

• Uma vez que os estoques de moeda de um centavo são geralmente negociados, eles podem ter uma volatilidade de preços maciça simplesmente por causa de um desequilíbrio nas ordens de compra e venda. Isso pode levar as ações a mergulhar significativamente quando os vendedores superam os compradores.

Você reconhecerá um padrão de mergulho de preço quando o estoque do centavo de repente cai, mas faz isso sem notícias e com volume de negociação muito baixo. A oportunidade com quedas de preços é que elas geralmente revertem, e tipicamente dentro de horas, se não minutos.

A forma como alguns investidores jogam (e se beneficiam com) os mergulhos de preços, é estar no lugar certo, na hora certa. Ao manter um pedido de compra em um estoque de moeda de um centavo, que está significativamente abaixo do preço recente ou atual, você pode pegar quaisquer ações que "caíram nas rachaduras".

Com isso, quero dizer, quando alguém coloca uma ordem de mercado para vender, se esse comércio for muito maior do que a linha atual de compradores, isso pode resultar em algumas das ações que estão sendo vendidas para preços significativamente mais baixos. Seu pedido de compra aberto pode obter algumas dessas ações.

Topping Out Pattern

• Isto é semelhante (apenas em reverso) ao padrão de fundo. As ações subiram por um longo período de tempo e agora parecem estar se nivelando ou negociando de lado.

Embora este possa ser apenas o estoque "tomando um respiro" antes de retomar o avanço, quando ele aparece em um estoque de centavo, coincidindo com um volume de negociação diário decrescente e uma condição de sobrecompra, os beneficiários podem estar se preparando para se mudar.Em outras palavras, os acionistas começam a vender para capturar esses preços novos e mais elevados, enquanto a compra se seca, cujo resultado final é a queda dos preços das ações.

Consolidação de ações

• Quando a base dos acionistas se virar, pode ser muito bom para os preços das ações de centavo. Simplificando, os proprietários mais recentes normalmente têm uma expectativa positiva para o investimento que acabaram de comprar e são muito menos propensos a vender em breve.

Agora, combinado com todos os acionistas desativados ou frustrados que estão vendendo suas ações, os indivíduos que estão esgotados com o investimento ou esperam que ele caia em valor, a base de propriedade lentamente passa por uma transformação.

Quando o preço do stock de moeda de um centavo é negociado de um lado para outro em volume superior ao da média, ele poderia exibir um padrão de consolidação. Isso é muito otimista (positivo) para a direção futura das ações.

Isso ocorre porque o investimento finalmente atinge um ponto de inflexão onde não há mais vendedores que procuram sair e pelo menos 20% dos acionistas são relativamente novos (e, portanto, não podem vender). Em tal caso, o próximo movimento para o estoque do centavo é geralmente muito maior.

Padrões de cartazes de candelabros

• Todo comerciante deve usar gráficos de castiçal, o que eu explico neste vídeo. Ao contrário dos gráficos de linha mais comuns, ou gráficos de negociação open-high-low-close (OHLC), candlesticks fornecem uma grande quantidade de informações adicionais sobre psicologia do investidor.

Por exemplo, certos padrões demonstram que a tendência de um centavo está prestes a reverter, ou que os preços podem cair (ou aumentar) nas próximas semanas e dias.

Você deve se familiarizar com o quão fácil é puxar para cima e ler um gráfico de castiçal primeiro. Então você pode aprender sobre todos os grandes padrões técnicos que podem ajudá-lo a lucrar; cobertura de nuvem escura; padrão de reversão externa; Doji; Harami; engolfando; piercing; martelos; Mais.

Por exemplo, se um estoque de centavo parece estar exibindo um padrão de superação, outros indicadores podem reafirmar suas crenças. Se você vir um Doji no gráfico de comércio de castiçal, isso poderia implicar que isso é realmente uma compensação total e que as ações devem começar a deslizar mais baixo.

Gapping Stocks

• Quando os compartilhamentos abrem mais alto (ou menor) do que os negociados no dia anterior, isso é conhecido como gapping. Por exemplo, se um estoque de moeda de um centavo fecha em US $ 1. 50, depois abre o dia seguinte em US $ 1. 95, que representa uma diferença maior de 45 centavos.

Eu discuto os potenciais ganhos com os estoques de moeda de um centavo, o que é maior aqui neste artigo especial que escrevi. Basicamente, a qualquer momento compartilha o intervalo mais alto, é um indicador muito positivo (positivo). Ao mesmo tempo, quando as partes diminuem, pode ser descendente (negativo).

Tenha em mente que este é um desses indicadores técnicos que podem induzir você em erro. Há momentos, por exemplo, onde o estoque do centavo pode diminuir, mas isso apenas indica o início de uma capitulação, após o qual o investimento aumentará significativamente. (Uma vez que todos os vendedores se foram, as ações tendem a ter uma forte vantagem).

Contra a tendência

• Um dos indicadores técnicos mais confiáveis ​​com qualquer tipo de ações, mas que desempenha bem com tostões especificamente, é as implicações positivas de um investimento que se mantém sob pressão. Quando os mercados caem 4% ou 12% ou 7%, e a indústria específica também cai muito, as ações que detêm o melhor preço são geralmente as que mais ganham uma vez que as coisas se recuperam.

Por exemplo, se as ações que você está assistindo caíram apenas 1% (ou não caem, ou mesmo aumentam no preço), enquanto tudo ao seu redor está deslizando mais baixo, isso é um sinal muito alto. A força durante os tempos de fraqueza se traduz em uma força ainda maior durante os momentos de recuperação.

Estes são apenas alguns dos melhores indicadores de análise técnica (que são mais confiáveis) que funcionam bem com os estoques de moeda de um centavo. Há vários outros, é claro, mas o TA é um tópico maciço e sem fundo, mais adequado para uma série completa de livros pesados, do que um único artigo.

O que é importante entender é que:

TA é melhor usado em conjunto com empresas de alta qualidade, que já foram descobertas com análise fundamental

• TA não funciona quando o estoque tem baixo volume de negócios (o mais A atividade, quanto mais confiável o padrão)
• A TA não faz parte dos fundamentos da empresa
• O TA pode ser uma boa ferramenta para detectar possíveis movimentos de preços em centavo
• Então, não confie exclusivamente em análise técnica, e mesmo se você fizer isso, entenda que muitas vezes pode ser enganosa. Você pode ver o que você acha que é um padrão de preenchimento perfeito apenas para observar as ações continuarem sua subida mais alta.

Além disso, tenha em mente que nenhuma estratégia é à prova de engano. É por isso que é tão importante começar pela Paper Trading, pelo que você não arrisca dinheiro, como você aprende e desenvolve sua própria abordagem para os lucros das bolsas de penny. Comece devagar, e você vai terminar bem à frente de todos os investidores que simplesmente mergulham, primeiro!