Atributos importantes de comerciantes de mercadorias com sucesso

As commodities de negociação nos mercados de futuros não são para os fracos de coração. O fato é que os futuros e opções de commodities são talvez a classe de ativos de maior volatilidade quando comparados com ações, títulos e moedas. A alavancagem em futuros e opções de futuros agrava a volatilidade dos resultados, uma vez que os requisitos de margem em futuros tendem a ser inferiores a 10% do valor total do contrato. Portanto, por US $ 1, um comerciante ou investidor pode controlar US $ 10 ou mais de uma mercadoria subjacente.

Quando se trata de negociar ou investir em ativos voláteis, como commodities, há algumas questões muito importantes a ter em mente. A negociação no mercado de commodities não é para todos. Aqueles que se aproximam desses mercados tendem a procurar maiores recompensas. Com uma maior oportunidade de lucros, há sempre um maior potencial de perdas. Não há almoço gratuito nos mercados e a recompensa é sempre uma função de risco.

Existem alguns atributos que muitos comerciantes de commodities de sucesso têm em comum. Para aqueles que desejam se envolver nos mercados de commodities, é importante entender as características da marca registrada daqueles que conseguem.

Torne-se um especialista em Futuros e Opções

Talvez o exercício mais importante para aqueles que considerem investir ou negociar nos mercados de futuros e opções é passar muito tempo a aprender os prós e contras dos futuros e as bolsas que oferecem esses recursos financeiros produtos.

Existem tantas commodities e produtos financeiros que comercializam nas duas principais bolsas de commodities nos Estados Unidos, a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Intercontinental Exchange (ICE). Cada uma dessas trocas oferece uma tremenda quantidade de material para aqueles que desejam se educar.

Uma das áreas mais importantes para começar é com o conceito de margem. Margem é um depósito de boa fé exigido pelas trocas para entrar em posições longas ou curtas nos produtos que oferecem para negociação. Também é fundamental para entender todas as especificações do contrato para os mercados que você está considerando. Cada mercado tem características diferentes. Por exemplo, um contrato de ouro que negocia na divisão COMEX do CME representa 100 onças troy do metal amarelo, enquanto um contrato de prata representa 1 000 onças. Um contrato de petróleo que negocia com a divisão NYMEX da CME representa 1 000 barris da mercadoria de energia, enquanto um contrato de gás natural representa 10 mil milhões de milhas ou 10 000 milhões de unidades térmicas britânicas de gás. O açúcar que negocia na troca de ICE representa 112 libras, enquanto um contrato de café contém 37, 500 libras.

Algumas commodities comercializam para todos os meses ao longo do ano, enquanto outras trocam por meses específicos estabelecidos pela troca.Cada contrato tem um valor de marca mínima diferente que representa os resultados financeiros de uma variação mínima do preço unitário. Além disso, muitos futuros de commodities têm especificações diferentes quando se trata de fazer ou levar a entrega física da mercadoria subjacente, enquanto outros oferecem apenas liquidação financeira para posições longas e curtas após o vencimento do contrato de futuros.

Cada mercadoria possui um conjunto de atributos idiossincráticos, por isso é importante entender exatamente o que um comerciante ou investidor está comprando ou vendendo antes de entrar nesses mercados. As trocas oferecem muitas informações sobre preço, volume e interesse aberto quando se trata de cada um dos contratos que eles oferecem e é importante entender esses dados e usá-lo ao analisar e entender esses mercados. Além disso, selecione uma plataforma de negociação que seja confortável, compreensível e ofereça os serviços que você precisa para suas atividades específicas de negociação e investimento.

Compreender os Fundamentos

Um que você entenda como os futuros e as opções funcionam na troca, a compreensão dos fundamentos ou das características de oferta e demanda desses mercados de matérias-primas é de primordial importância. Os analistas fundamentais tendem a pesquisar a oferta total versus a demanda total nos mercados em diferentes momentos.

Fundamentos são a economia dos mercados de commodities. Quando os suprimentos atuais excedem a demanda atual, um mercado tende a estar em uma condição excessivamente abastecida e o caminho de menor resistência para os preços pode ser menor. Quando a demanda atual excede os estoques atuais, os preços tendem a se mover mais alto.

As commodities são veículos comerciais econômicos. Os preços tendem a cair em um nível em que os produtores reduziram a produção e os estoques começaram a diminuir. Neste ponto do ciclo, os preços mais baixos começam a atrair a demanda dos consumidores em que ponto o preço encontra um fundo e começa a se mover mais alto. Quando o preço aumenta e atinge um nível em que os produtores aumentam a produção, a demanda do consumidor tende a diminuir e os inventários constroem em que ponto o preço tende a atingir um pico e o ciclo começa de novo. A análise fundamental é uma tentativa de compreender a natureza cíclica de um mercado de commodities através do uso de dados de oferta e demanda.

Compreender os fatores técnicos

Os técnicos estudam o comportamento do rebanho dos preços nos mercados de commodities usando as tendências históricas dos preços para prever a tendência futura. Um técnico usa um gráfico ou imagem de movimentos de preços ao longo do tempo. Alguns técnicos observam dados de preços de curto prazo, às vezes tão curtos quanto dentro de um dia de negociação, enquanto outros observam dados de longo prazo, como diariamente, semanalmente, mensalmente ou mais, para entender o comportamento dos preços.

Os preços do mercado aumentam quando há mais compradores do que vendedores e eles diminuem, e os vendedores oprimem a compra. Portanto, a análise técnica é um componente importante para entender o caminho atual de menor resistência para os preços e prever o futuro.

Os analistas técnicos tentam identificar padrões de preços em gráficos que farão com que outros em um mercado compram ou vendam.Esses padrões de preços geralmente criam profecias auto-realizáveis ​​que movem o preço, especialmente no curto prazo, e criam oportunidades rentáveis ​​para comerciantes e investidores ágeis que identificam o padrão e aproveitam a ação de preço que se segue.

Os dados disponíveis das trocas quando se trata de volume e o interesse aberto geralmente ajudam o analista técnico a medir a força e a dinâmica das tendências de preços emergentes ou atuais.

Discípulo é crítico

Um dos atributos mais importantes de um comerciante de opções de futuros e futuros de commodities bem sucedido é uma disciplina. Disciplina é o processo de estabelecer um plano e aderir a esse curso quando se trata de assumir uma posição longa ou curta em um mercado de commodities. Uma das regras mais importantes é definir seus horizontes para o lucro desejado em uma posição como uma função do potencial de perda. Definir o perfil de risco-recompensa de um comércio é um processo crítico. Uma das regras de ouro da negociação é nunca arriscar mais em qualquer comércio que você está procurando fazer. Além disso, um comerciante de sucesso nunca coloca todos os ovos em uma cesta. Em outras palavras, nunca se deve arriscar a maioria das negociações ou investir capital em um comércio.

Nunca conheci nenhum comerciante ou investidor que tenha sempre todos os direitos comerciais. Na verdade, a maioria dos comerciantes de sucesso no mundo tem apenas um registro de 50% de chamar a direção do mercado corretamente. No entanto, esses comerciantes rentáveis ​​tendem a ajustar a recompensa de risco para que eles parem de posições longas e curtas, eles se danificam e ocupam as posições quando eles estão certos para otimizar a rentabilidade. O uso de paradas não é apenas para perder posições. Muitos comerciantes de sucesso usarão uma parada para proteger o capital e os lucros em posições lucrativas.

Uma combinação de análise fundamental e técnica utilizada com uma abordagem disciplinada para os mercados pode criar uma abordagem ótima nos mercados de futuros e opções de commodities.

Outros produtos de mercadorias fora do mundo de trocas de futuros

Nos últimos anos, o advento dos produtos ETF e ETN que reproduzem o desempenho dos preços das commodities que comercializam nas bolsas tornaram-se disponíveis para investidores e comerciantes que só possuem contas em os mercados de ações. Embora o conhecimento sobre trocas de futuros não seja necessário ao negociar ou investir nesses veículos de mercado, fundamentais, técnicos e diretores de disciplina ainda são verdadeiros quando se trata de uma abordagem bem-sucedida nos mercados ETF e ETN em commodities. Além disso, para aqueles que escolheram ETF alavancados e veículos ETN compreendendo os riscos ao estudar de perto os prospectos desses instrumentos de mercado é um requisito crítico para o sucesso e evitando muitas armadilhas.