Como comprar commodities e quando

Os preços das commodities tendem a se elevar mais alto durante os períodos de inflação. Às vezes, a economia exibe altos níveis de inflação, já que o final da década de 1970 é um excelente exemplo. As taxas de juros aproximaram-se de 18% para combater os altos níveis de inflação, e os preços das commodities atingiram níveis recordes durante esse período. Nem todos os períodos de inflação são tão extremos, mas as commodities podem funcionar bem durante períodos de inflação moderada.

Negociar ou investir em commodities

Comprar commodities para um investimento de longo prazo tornaram-se muito mais populares nos últimos anos. O advento dos ETFs de commodities tornou este processo muito mais fácil. Há também outros investimentos como futuros gerenciados que podem ganhar dinheiro, independentemente da direção em que o preço das commodities se mova. Se você está investindo em commodities usando uma porcentagem de sua carteira de investimentos, o tempo não é tão importante quanto é para a negociação de commodities.

Os dois momentos mais comuns em que os investidores se reúnem para commodities é durante os momentos em que as commodities se tornam muito baratas e as commodities são consideradas uma peça de valor. A outra vez é quando as commodities estão atingindo altos de vários anos e os investidores querem conquistar a tendência. Na realidade, a maioria das classes de ativos atraem mais dólares de investimento depois de terem um período de altos retornos. Às vezes, esta é uma boa filosofia, mas muitas vezes os investidores compram no topo do mercado.

As commodities, em essência, são uma proteção contra a inflação. Durante um período de décadas, as commodities geralmente mantêm o ritmo ou excedem a taxa de inflação. Portanto, uma estratégia de compra e retenção faz sentido, independentemente de quando um investidor comprar commodities.

Ao negociar commodities, muitas estratégias podem ser utilizadas para aproveitar as tendências de preços.

Uma das estratégias mais comuns é a negociação em escala quando o preço de uma mercadoria atinge mínimos de vários anos. Uma vez que uma mercadoria cai abaixo do custo de produção, a teoria é que o preço provavelmente não cairá muito mais baixo e um fundo importante está próximo.

Os comerciantes de commodities não precisam necessariamente de preços de commodities para se moverem mais alto para ganhar dinheiro. A negociação com contratos de futuros permite que os comerciantes de commodities entrem e saem dos mercados facilmente, além de ganhar dinheiro com as commodities se movendo para baixo. Os comerciantes de commodities normalmente usam uma estratégia de negociação específica e aproveitam os movimentos de curto prazo nos preços das commodities.

Melhor hora para comprar commodities

Não existe uma fórmula definida para o melhor momento para comprar commodities, assim como ações. Depende realmente do horizonte temporal e dos objetivos de investimento de um investidor. Comprar barato é muitas vezes a melhor rota na minha opinião se você tiver um horizonte de investimento de longo prazo.

O mercado do ouro é um bom exemplo. O preço do ouro atingiu US $ 850 por onça em 1980, o que foi um preço extraordinário para o tempo.Muitos investidores estavam comprando ouro durante o frenesi e descobriram-se comprando a um preço alto que não seria alcançado por mais 28 anos. No outro extremo do espectro, os preços do ouro atingiram níveis de vários anos em 1999, perto de US $ 250 a onça.

Este preço era próximo ou abaixo do custo de produção e provavelmente perto de um piso no preço. Os preços do ouro subiram posteriormente em uma série de dezenas de décadas, anulando o recorde histórico anterior em 1980.

Nem todos os mercados se apresentam como o exemplo anterior, mas é uma boa representação dos mercados de commodities. Às vezes, leva muito mais tempo para que os preços se voltem, mas muitas vezes o fazem. Ao investir em um índice de commodities, torna as coisas mais difíceis, já que algumas commodities podem estar próximas de 10 anos e outras podem estar perto de mínimos de 10 anos. Se você pode fazer uma pequena análise de mercado, existem muitos veículos que permitem investir em commodities individuais.

Mercadorias como investimento

Assim como um investidor compraria ações em uma carteira de investimento para retornos de longo prazo, o mesmo pode e deve ser feito para commodities.

Independentemente de commodities estar em máximos ou baixos de vários anos, um investidor pode entrar a qualquer momento. Os retornos devem fazer bem durante um período de espera de algumas décadas se você comprar um índice amplo de commodities. Lembre-se de que as commodities são muitas vezes consideradas hedge em uma carteira de investimentos. Se as commodities estão em baixa performance por um período, é provável que outros investimentos em uma carteira diversificada estejam indo bem.