Psicologia da Trading

Novos comerciantes estão preocupados apenas com ganhar dinheiro. Eles celebram quando seus negócios são rentáveis ​​e ignoram os negócios que perdem dinheiro. Esta é uma má idéia. O caminho para se tornar um comerciante bem sucedido a longo prazo requer uma compreensão de por que os negócios perderam dinheiro. Então, torna-se possível reduzir o número de negócios que falharam. Em outras palavras, se você comprar opções de chamada ou de colocação, apenas para vê-las expirar sem valor, então você deve melhorar ao encontrar outras estratégias - além de opções de compra.

Todos nós ganhamos e perdemos trades - apenas por causa da probabilidade. Alguns, mas poucos, os comerciantes são habilidosos para prever a direção do mercado. No entanto, a maioria dos comerciantes - incluindo gerentes de dinheiro profissional - tem dificuldade em superar as médias do mercado. Estudos demonstraram que a maioria dos investidores individuais não conseguem entender esse princípio simples e tendem a acreditar que seus resultados são melhores do que os resultados reais. Em outras palavras, eles acreditam que eles melhoram do que as médias do mercado, quando de fato, eles apresentam muito pior.

Seleção de comércio

Se não possuímos habilidades especiais ao selecionar nossos negócios, devemos desenvolver algumas habilidades que nos dão uma vantagem comercial. Sem vantagem, podemos esperar ganhar cerca de metade do tempo. Quando adicionamos o custo de negociação (ou seja, comissões), devemos fazer uma das duas coisas como comerciantes:

• Ganhe um lucro bem acima de 50% do tempo

• Certifique-se de que não perdemos mais dinheiro perdendo negociações do que ganhamos de negociações vencedoras.

Para atingir esse objetivo, devemos praticar boas gerenciamento de riscos e ter certeza de que nossas perdas estão limitadas a níveis aceitáveis. No entanto, essa não é a única coisa que podemos fazer para alcançar o sucesso como comerciante. A maneira como pensamos - a mentalidade do comerciante - contribui muito para o sucesso ou o fracasso de quase todos os comerciantes.

The Trader Mindset ou Psychology of Trading

Eu recomendo ler o trabalho do Dr. Brett Steenbarger para obter informações sobre a psicologia da negociação. Os seguintes são os seus pensamentos sobre como os comerciantes respondem a perder dinheiro :

"Quando eu trabalhei pela primeira vez com comerciantes nos mercados financeiros em tempo integral, fiquei impressionado com a forma como eles responderam às perdas em seus Três grupos se destacaram:

1) O primeiro grupo manteve o comércio depois de perder, muitas vezes aumentando a sua tomada de risco. Eles estavam claramente frustrados com suas perdas e levados a recuperar o dinheiro. Eles absolutamente se recusaram a sair. Eles levou a perder dinheiro como uma espécie de afronta e redobrou seus esforços de negociação.

2) O segundo grupo também ficou frustrado com suas perdas, mas estava determinado a não permitir que essas perdas se acumulassem. Eles tomaram pausas em suas negociações, acalmaram-se , e muitas vezes interrompeu o comércio pelo resto do dia.Seus objetivos eram recuperar o equilíbrio emocional e não deixar a frustração impulsionar sua tomada de decisão.

3) O terceiro grupo também ficou bastante frustrado com as perdas, mas esses comerciantes ficaram em suas mesas e pararam de negociar. Em vez disso, eles rastrearam obstinadamente as fontes de seu comércio pobre e não pararam em suas análises até que descobriram onde erravam.

Só então eles voltaram para a negociação.

Ao longo do tempo, diferenças evidentes nos resultados se tornaram evidentes entre os três grupos. O primeiro grupo foi mais propenso a explodir, ao mesmo tempo em que se duplicaram com a tomada de riscos precisamente no momento em que eles estavam negociando o seu pior. A frustração, para eles, levou a uma tomada de decisão reativa e muitas vezes destrutiva.

O segundo grupo nunca explodiu, mas raramente se destacou. Seu foco em não perder dinheiro os manteve emocionalmente controlados, mas pouco ajudou-os a aprender com seus contratempos. Em outras palavras, eles conseguiram lidar, mas não desenvolver-se como comerciantes.

Foi o terceiro grupo que, ao longo do tempo, provou ser o mais bem-sucedido. Eles ficaram tão frustrados quanto os dois primeiros grupos, mas canalizaram sua frustração em direção ao melhoramento. Eles operavam com uma mentalidade de crescimento.

Eles ficaram noivos no seu trabalho, mas de forma construtiva. Não era tanto como ter dominado os mercados; Em vez disso, eles dominaram o processo de transformar os constrangimentos em sucessos de aprendizagem. "

E essa é a chave. Quando os comerciantes trabalham no desenvolvimento de habilidades específicas, eles podem ter sucesso. Por exemplo:

• Para o comerciante de opções. Encontre estratégias que você Compreenda bem. Use-os quando acreditar que as condições do mercado são apropriadas (ou seja, escrita coberta chamada e vendem nus funcionam bem em um ambiente ligeiramente otimista; condores de ferro Trabalhe bem quando a volatilidade do mercado tiver sido alta, mas está diminuindo constantemente). Acompanhe os resultados. Descobrir o quão bem o ambiente de mercado que você antecipou se tornou realidade. Ao longo do tempo, você descobrirá quais estratégias funcionam bem - não só porque a estratégia em si era viável - mas, mais importante, porque você o adotou no momento certo. Desenvolva a disciplina para levar as perdas inevitáveis, saiba quando é suficiente e saia ganhando negócios quando o lucro potencial restante se tornou pequeno demais para justificar o risco de ganhar o último poucos centavos em uma troca.
• Para o Analista Técnico. Aprenda a ler o gráfico. Isso leva tempo e nunca é algo que você possa aprender durante a noite. Mesmo que não haja garantia de sucesso, qualquer vantagem ajuda. Se você receber um sinal de compra, então é bom ficar comprido - mesmo quando você sabe que o sinal pode estar errado. Mas o seu sucesso vem do corte de perdas e do estudo de todos os sinais. Aprenda quais trabalham com frequência e que não são melhores que o mesmo. Estude os resultados e ganhe uma vantagem adicional sabendo quais trabalham para você.
• Para todos: Não troque apenas para trocar. Quando seus resultados são ruins, tire uma pausa da negociação, mas não da análise de seus resultados.Quando suas estratégias não funcionam, descubra cuidadosamente se é hora de se sentar à margem ou adotar outra estratégia. mas não apenas adivinhe o que fazer. Tenha um bom motivo para cada comércio.