Você deve investir em estoques ou Bitcoin?

Enquanto os observadores do mercado aguardam a chegada de Dow 20 000, a Bitcoin, a moeda digital incipiente que se aproxima do seu 8º aniversário, realmente alcançou seu próprio marco antes do Dow, pois continua seu rali bullista multianual para US $ 1000.

Desde a eleição presidencial de Donald Trump, os mercados podem mais claramente cobrir as expectativas futuras e, por sua vez, tanto a Bitcoin como a Dow Jones Industrial Average estão se aproximando de alturas próximas sem precedentes.

O aumento do preço da Bitcoin, no entanto, foi alimentado principalmente por meio de interesse no exterior, com pressões geopolíticas e ambientes monetários na China, na Índia e na Venezuela, empurrando os investidores para a alternativa digital de mentalidade independente.

Devoluções fortes da Bitcoin

Ao longo dos anos, a Bitcoin apresentou um forte desempenho com retornos significativos e adoção contínua do cliente. De todas as moedas em todo o mundo, a Bitcoin produziu maiores retornos do que qualquer outro para 5 dos últimos 6 anos (2011- Bitcoin +1500 por cento, 2012- Bitcoin +299 por cento, 2013- Bitcoin +5400 por cento, 2014- USD +13 por cento, 2015- Bitcoin +37%, 2016- Bitcoin +130 por cento). Estes são pagamentos excepcionais ao longo de um trecho de 5 anos para qualquer ativo, ação, vínculo, derivativo ou moeda. Com o bitcoin aumentando de novo, a rede computacional subjacente mais forte e mais segura do que nunca, e uma grande quantidade de serviços, aplicações e recursos de carteiras confiáveis ​​e fáceis de usar, é hora de os investidores darem uma olhada mais séria no investimento em Bitcoin?

Fang Stocks

Nos últimos 5 anos, o agrupamento das principais empresas de tecnologia conhecidas como ações FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google) no total teve um bom desempenho, com a Amazon observando 342 .2% de retorno de 5 anos, e Netflix viu um surpreendente 1156. 9 por cento, e Google viu 148. 36 por cento.

Embora essas empresas familiares atinjam a maior parte da atenção, uma análise técnica de 5 anos demonstra a confiança, resiliência e propensão de longo prazo da bitcoin para fornecer retornos significativos para que os investidores superem esses investimentos tradicionais. Um investidor que investiu em Bitcoin há 5 anos teria visto retornos totais de 22, 004 por cento! Dado os riscos de investir na nova tecnologia Bitcoin Blockchain, antiga, experimental e de código aberto, seria sensato que tais retornos fortes de longo prazo surgissem.

O gráfico acima desta página mostra os retornos normalizados de 5 anos do Bitcoin contra os estoques FANG. Existem 4 mantimentos primários desse gráfico:

1. A Bitcoin está em vencimento como uma opção de carteira de aposentadoria : se um investidor comprou bitcoin em qualquer dia que não seja um período de 11 dias no final de 2013, esse investidor agora retornaria lucro.Como o preço da Bitcoin começou em quase 0 e mostrou tanta flutuação e crescimento, tem sido difícil para o investidor médio envolver-se com confiança. Estes, no entanto, são efeitos colaterais do preço de um bem digital emergente sem antecessor. Agora que o mercado aumentou a liquidez, segurança e orientação regulatória, uma indústria de bitcoin mais madura está encorajando uma adoção maior. As métricas do nível do ecossistema mostram que a rede Bitcoin tem funcionado bem, já que as transações por dia aumentaram 258% nos últimos 2 anos, enquanto as taxas de participação na rede e a dificuldade de mineração cresceram de forma semelhante. Por sua vez, os investidores devem se sentir mais confiantes na viabilidade e existência de longo prazo da Bitcoin, pois não pode ser facilmente encerrado e os incentivos não estão alinhados entre as partes interessadas para que "desapareça".

2. FANG ativos produtivos, Bitcoin mais produtivo : Um rápido olhar para o gráfico normalizado acima indica que, em geral, a Bitcoin superou os ativos FANG fortes globais. Enquanto a Amazon continua a ser otimista, o aumento de Bitcoin mostra que seus retornos baseados em porcentagem foram mais fortes do que qualquer outra classe de ativos acima.

3. Resiliência técnica de Bitcoin : os padrões técnicos de Bitcoin de numerosos triângulos ascendentes no gráfico acima demonstram a resiliência do investimento para prosperar mesmo através de recessões plurianuais. Porque apenas haverá 21 milhões de bitcoins, a escassez da classe de ativos, combinada com o aumento da demanda no exterior, está fazendo com que seu crescimento de médio prazo seja mais seguro. Além disso, a crescente dificuldade de mineração na rede de bitcoins coloca uma pressão ascendente adicional sobre o preço de câmbio global, de modo que os mineiros, muitos deles com sede na China, podem atender aos seus custos operacionais.

4. Bitcoin protege macroeconômica : Considerando que os ativos tradicionais e os estoques FANG tendem a se agrupar e correlacionar, o bitcoin permanece relativamente independente das pressões tradicionais, como relatórios de fim de trimestre, desempenho da empresa e confiança institucional do público partes interessadas, que geralmente distorcem os mercados. A Bitcoin fornece uma cobertura excelente contra possíveis quedas de recursos tradicionais, e é um projeto de código aberto distribuído sem organização centralizada ou autoridades que supervisionam sua governança.

Amazon vs. Bitcoin

O recurso FANG de melhor desempenho, em particular, a Amazon, parece estar no radar de muitos gerentes de dinheiro para o seu potencial de investimento em 2017. Por exemplo, o Evercore recentemente nomeou sua seleção Top Internet para 2017. Quando comparados diretamente com o Bitcoin, os retornos da Amazon apenas superam a moeda digital em 1 em 4 anos. Investimentos cronometrados de Natal de rendimento de US $ 1000 Os retornos da Bitcoin superam significativamente a Amazon se forem inseridos em cada ano, exceto 2013.

Enquanto muitos estão assustados de Bitcoin no início, sua performance como um investimento fala por si. O desempenho histórico de Bitcoin contra um jogador estabelecido como a Amazon é um indicador de alta que os retornos fortes adicionais podem seguir nos próximos anos.

Volatilidade do Bitcoin Decrescente

Outro sinal encorajador que sinaliza a maturidade é a volatilidade de retorno diária relativamente menor que o mercado tem experimentado nos últimos anos. Bitcoin foi previamente percebido como um investimento extremamente volátil, e legitimamente. Essa tendência, no entanto, diminuiu à medida que os mercados amadureceram.

A variação diminuiu para níveis mais sinónimo de moedas tradicionais, com desvios padrão diários sobre os retornos que diminuíram de 5-10 por dia a partir de 2014 e antes dos níveis atuais abaixo de 2. Isso é provavelmente devido a uma liquidez mais profunda dentro das trocas, um mais compreensão e uso profundos em torno do Bitcoin e confiança geral na viabilidade a longo prazo da rede sem compra e venda induzidas pelo pânico. Com menor variabilidade, o ativo assume menor risco e se torna mais comparável ao comportamento do investimento observado no ouro como hedge global contra colapsos cambiais e pressões negativas do mercado.

Bitcoin vs. Gold

O ouro está abaixo de 29. 66 por cento sentado a uma baixa próxima de 5 anos. Por outro lado, a Bitcoin está a ponto de valer mais do que uma onça de ouro pela primeira vez, com ouro em US $ 1155 e bitcoin novamente negociando em US $ 969. 00 no momento da redação. Esta é uma mudança significativa da lógica de investimento tradicional, já que a portabilidade, a segurança e a natureza global da Bitcoin são cada vez mais atraentes para os investidores que, de outra forma, poderiam ter visto o ouro ou a prata como um investimento de hedge.

Bitcoin, tradicionalmente visto como um "ouro digital", contém propriedades sobrepostas de escassez limitada e sua manifestação de ressurgimento, combinada com o preço relativamente barato do ouro mostra que talvez agora seja um momento oportunista para comprar os dois. Particularmente como a instabilidade e a incerteza geopolíticamente podem transformar os investidores de volta em lojas de valores modernas e digitalmente escassas em 2017 e além.

É importante lembrar que a Bitcoin é o avanço de 40 anos de pesquisa em ciência da computação e, por sua vez, isso permite uma nova forma de criação de ativos digitais. Assim como o ouro é escasso, essas propriedades podem ser espelhadas online.

Força da rede

De surpresa para muitos, a própria rede Bitcoin nunca foi pirateada. Sim, trocas Bitcoin, como Bitfinex e Mt. Gox foi hackeado, mas agora são relíquias, já que os provedores de serviços da Bitcoin amadureceram para práticas comerciais mais sólidas. A rede Bitcoin continua a funcionar de forma adequada e segura, devido a um aumento exponencial do poder de computação da rede ou dificuldade de "mineração".

A Bitcoin deriva seu valor como um veículo de investimento e como uma loja de valor global, devido à eletricidade usada para alimentar uma função de hash criptográfica no Bitcoin Blockchain distribuído.

Por que o Bitcoin está aumentando?

Em resumo, tanto os sinais sociológicos como técnicos sinalizam que a Bitcoin não é uma tecnologia que "morra" ou se afastará. Com a verdadeira "Guerra no dinheiro" escalando na Índia (LINK), na Austrália, combinada com um ambiente macroeconômico e geopolítico incerto e uma crise monetária na Venezuela, as condições para a confiabilidade do lado da demanda da Bitcoin aumentaram.

A Bitcoin pode fornecer uma alternativa superior para pessoas no mundo em desenvolvimento que procuram canais de pagamento digitais confiáveis. O conhecimento e a consciência do investidor da tecnologia Blockchain combinada com a atividade do mercado tornam bitcoin a ser uma opção de investimento com um brilho misterioso e brilhante. Com a nomeação do Sr. Trump do antigo deputado republicano Mick Mulvaney, pró-ouro e pro-bitcoin, ao Escritório de Orçamento e Gestão, há mais otimismo nos círculos regulatórios e empresariais.

Mesmo com esses indicadores de alta, o Bitcoin ainda é uma tecnologia experimental. Os investidores devem ter tempo e diligência para aprender mais sobre a história, comunidade e tecnologia da Bitcoin antes de fazer o investimento.

Não esteja preparado para investir mais do que você está disposto a perder! Muitos acreditam que o Bitcoin irá "para a lua" e se elevará rapidamente, ou, eventualmente, as pressões geopolíticas e regulatórias podem fazer com que os usuários se acasalem em outros lugares e levem o preço para US $ 0. Só o tempo dirá, mas nos indicadores atuais estão sinalizando que, de fato, pode ser o momento de investir em Bitcoins.