Você está pronto para comercializar ações? Parte 3: Evite Riscos para chegar ao Top

O artigo de hoje é o terceiro dos três em uma série pelo autor convidado Adrian Reid, comerciante privado e fundador da Trading System Life. Você também pode segui-lo no Twitter @TradingSysLife

O que as regras de gerenciamento de risco e dinheiro fazem?

Simplificando, as regras de gerenciamento de risco e dinheiro impedem que você perca todo seu dinheiro para que você possa negociar por tempo suficiente para realmente ganhar dinheiro com seu sistema comercial.

Se você arrisca muito em cada troca, então uma pequena série de perdas o apagará ou, pelo menos, colocará um grande buraco na sua conta.

Mas se você arriscar muito pouco, então você não ganhará lucros suficientes para incomodar todo o esforço.

Muitas pessoas lá fora dir-lhe-ão que você deve arriscar 2% ou 5% de sua conta em cada comércio. Minha experiência me mostrou que mesmo 2% geralmente é muito agressivo para a maioria dos comerciantes e a maioria dos sistemas de negociação.

Ao construir suas regras de gerenciamento de risco, considere isso - a maioria das ações no mercado estão altamente correlacionadas. Isso significa que, se o mercado mudar de direção, também a maioria dos estoques no mercado. Então, se você tiver 10 posições e você está arriscando 5% em cada um e o mercado de repente muda de direção, você pode perder 50% de sua conta se todos forem impedidos!

Backtesting diferentes níveis de risco por comércio é crítico se você estiver indo para atender aos seus objetivos de negociação - particularmente reduções! Quando você simula seu portfólio em algo como o TradingBlox ou o MultiCharts (ou qualquer outro software de negociação que faça simulação de nível de portfólio), você provavelmente descobrirá que o nível de risco ideal é muito menor do que você pensa.

Por exemplo, arrisco menos de 1% da minha conta em cada comércio.

Além disso, lembre-se de que o risco histórico ótimo por comércio poderia ser muito agressivo se as coisas mudarem no futuro, então você provavelmente deve selecionar um risco menor do que o ótimo histórico.

Por que eu preciso escrever tudo em um plano de negociação?

A menos que você tenha um plano de negociação completo e escrito antes de começar a negociar, você está se colocando em perigo financeiro.

Eu acredito que todos os que estão negociando devem ter um plano de negociação escrito antes de começar a negociar para orientar suas decisões. Isso tem vários benefícios principais:

1. Reduz a necessidade de julgamento espontâneo

2. Reduz o impacto das emoções

3. Garante que você trate sua negociação como uma empresa

As empresas sem planos de negócios falham, assim como os comerciantes sem um plano de negociação!

Um bom plano comercial abrangerá praticamente qualquer situação em que você se deparar. Quando você escreve seu plano, você está efetivamente definindo o que você fará em cada situação diferente, o mercado de ações atirará em você. Isso funciona porque você está fazendo essas decisões quando você está calmo e os níveis de estresse são baixos.Os seres humanos não tomam boas decisões financeiras sob o estresse, e assim decidir qualquer coisa em tempo real quando os mercados estão se movendo fortemente contra você cria um alto risco de erros comerciais e perdas.

Conclusão

Então você está pronto para negociar ações?

É preciso um pouco mais do que o que os comerciantes mais novos podem pensar, mas o esforço necessário para escrever seus objetivos de negociação, encontrar sistemas de negociação lucrativos, colocar regras de gerenciamento de risco sensíveis no lugar e escrever seu plano de negociação irá pagar a longo prazo . Este é realmente um caminho para um futuro financeiro fantástico e um estilo de vida perfeito … se você se preparar corretamente!

Uma conta comercial consistentemente rentável pode transformar seu futuro financeiro e sua vida. Então, faça o trabalho para se preparar para negociar os estoques lucrativamente - garanto que você não se arrependerá.

Créditos fotográficos: Echo / Cultura / Getty Images