4 Causas de ansiedade na negociação e como eliminá-las

O autor convidado de hoje é Adrian Reid, comerciante privado e fundador da Trading System Life. Você também pode segui-lo no Twitter @TradingSysLife

Era uma vez que experimentei ansiedade e estresse toda vez que eu fiz um comércio. Eu tive problemas para dormir e eu encontrei-me regularmente revisando minhas posições e me adivinhando constantemente.

Mas isso já faz muito tempo agora. Neste artigo, eu quero compartilhar que o comércio não deve trazer ansiedade ou estresse para sua vida.

Então, como eu elimine a ansiedade da minha negociação? Eu implementei 4 mudanças simples que qualquer um pode adotar:

1. Tamanho da posição: deve ser pequeno o suficiente para permitir que você dorme bem
2. O pior caso Drawdown: deve estar dentro da sua tolerância
3. Prazo e Mercado Seleção: deve se adequar ao seu estilo de vida, por isso é fácil e natural
4. Confiança do Sistema de Negociação: voltar testado e totalmente compreendido

Vamos ver cada um deles.

Tamanho da posição

É tão tentador pensar que devemos ser agressivos para obter os grandes lucros. Afinal, quando tomamos uma pequena posição, só podemos fazer um pequeno lucro certo?

Infelizmente, esse pensamento está para trás. O comércio rentável é sobre a preservação do capital em primeiro lugar. Você sempre deve garantir que não perca grande quando está errado em um comércio. Aqui está o motivo:

Drawdown	Retorno necessário para recuperar
1%	1%
5%	5%
10%	11% - Perder 10 % e você precisa ganhar 11% para recuperá-lo
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100% - Perder 50% e você precisa ganhar 100% para recuperá-lo
60%	150%
70%	233%

Como o gráfico mostra, uma vez que você tem um grande rebaixamento, é muito difícil de recuperar.

Quando você pensa primeiro no lucro, seu impulso é dimensionar suas posições maiores porque você quer lucro. Mas assim que sua posição se move contra você, isso rapidamente se transforma em medo e ansiedade.

Em vez disso, pense em potenciais perdas e riscos em primeiro lugar, então você irá reduzir suas posições de forma natural, porque você NÃO QUER perda.

Cada comércio deve ser dimensionado de uma mentalidade de precaução ao invés de agressão. Sua ansiedade cairá porque seus negócios perdidos não são suficientemente grandes para te machucar.

Pior caso Drawdown

Uma segunda grande causa de ansiedade na negociação é o conhecimento (ou medo) de que o pior caso de retirada pode ser muito maior do que você está disposto a tolerar. Descobri que esta pode ser uma causa constante de ansiedade de baixo nível que rapidamente aumenta quando o mercado se move contra você.

Definir o pior caso de redução é fundamental porque o seu pior resultado pode ser MUITO MAU, se você não tiver cuidado. Se você usa altos níveis de alavancagem, múltiplas posições correlacionadas e dimensionamento de posição agressivo, o pior caso de retirada pode acabar com sua conta inteira (ou pior!).

Eliminei essa fonte de ansiedade ao decidir quanto de minha conta estava realmente disposta a perder no pior dos casos. Em seguida, reduzi a alavancagem e os limites de risco totais para alcançar esse objetivo. Minha ansiedade caiu imediatamente ao completar esta mudança e a sua vontade também.

Cronograma e Seleção de mercado

Uma terceira causa principal de ansiedade pode ser um desajuste entre sua situação pessoal e sua escolha de mercado / mercado. Eu tenho dois exemplos pessoais disso:

O primeiro foi quando eu tentei fazer o dia no início da minha carreira comercial quando eu ainda tinha um trabalho "normal".

Pode parecer óbvio, mas para o comércio do dia você precisa se concentrar nos mercados ao longo do dia. Se você está tentando fazer um trabalho e um comércio de dias ao mesmo tempo, isso vai sofrer. No meu caso, meu trabalho e meu comércio sofreram. NÃO FAÇA-O.

O segundo exemplo pessoal foi quando eu tentei trocar em muitos fusos horários. Eu principalmente comércio de ações e eu estava procurando uma diversificação. Eu desenvolvi um sistema de negociação de tendências realmente grande que funciona em praticamente qualquer mercado de ações globalmente, então eu tive muitas opções.

Eu estava negociando ações na bolsa de valores australiana, Hong Kong e os mercados dos EUA. Enquanto cada um deles só demorava cerca de 15 minutos do meu horário todos os dias, meu sistema de negociação exigia que eu estivesse no computador em cada mercado aberto - isso significava noites atrasadas e madrugadores.

Qual o ponto de ser livre se você precisa estar no computador tarde da noite e no início da manhã? Isso não é liberdade!

Então eu racionalizei os mercados que eu negociava em fusos horários mais convenientes - novamente meus níveis de ansiedade e estresse caíram imediatamente.

Confiança do sistema de comércio

A quarta área que encontrei realmente impulsiona a ansiedade é a confiança em seu sistema comercial. Eu tentei muitos sistemas de negociação, então eu sei de primeira mão, como isso me afeta.

Um dos erros que cometi no começo foi pensar que se uma estratégia comercial fosse publicada em um livro, então deveria ser credível e realmente funcionar - ERRADO!

Sempre que tentei um método sem testá-lo completamente, encontrei minha confiança vacilada e a ansiedade ajustada. Mas se eu tivesse testado completamente o sistema e entendido como e por que funcionou, minha confiança se mantém e a ansiedade permanece baixa.

Totalmente atrasado, testar um sistema de negociação está além do escopo deste artigo, mas a lição importante é esta: independentemente de quem publicou o sistema, não importa o quão boas suas credenciais, não importa o quão atraente os dados, você DEVE TESTAR PARA VOCÊ PRIMEIRO! Se você não fizer isso, você sofrerá ansiedade por causa da incerteza que você tem. Além disso, você provavelmente cometerá erros e perderá dinheiro.

Conclusão

A ansiedade e o estresse são uma parte comum da vida de muitos comerciantes, mas eles não precisam ser. Dirigir-se a alguns problemas comuns, tais como o tamanho da posição, o pior caso, a seleção do tempo / mercado e os testes para obter confiança em seu sistema comercial irão percorrer um longo caminho para eliminar esses sentimentos negativos.Eles certamente fizeram por mim!

Crédito da foto: Aleli Dezmen / Cultura / Getty Images