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Calculadoras de opções
Como comerciante de opção novato, é importante se familiarizar com as calculadoras de opções . Você pode encontrar um bom aqui . Quando o usuário insere as seguintes informações:
- Preço da ação
- Preço de greve
- Tempo (# dias até a opção expirar)
- Taxas de juros
- Dividendo, se houver
- Tipo de opção (chamada ou put)
- Estimativa de volatilidade para o estoque subjacente
então a calculadora típica faz a matemática e fornece o valor teórico para a opção - e os primários Gregos:
- delta
- gamma
- theta
- vega
- rho
Calculadora de Probabilidade de Tocar
Hoje a discussão se concentra em um tipo diferente de calculadora - que é muito útil para comerciantes experientes. Na minha opinião, esta calculadora fornece informações úteis que devem ser usadas por todos os comerciantes de opções. É referido por mais de um nome. Poderia ser chamado de "Calculadora de Probabilidade de Tocar" ou uma "Calculadora de Probabilidade de Preço de Stock". Pergunte ao seu corretor se eles têm uma calculadora disponível para você usar.
A pergunta básica respondida por esta calculadora é:
Se eu planejo possuir uma determinada posição de opção por um número específico de dias, quais são as chances de que o preço da ação atinja o preço de exercício ?
Para vendedores premium : quando você especifica quantos dias você planeja manter a posição curta (você não está obrigado a segurar até o vencimento), a calculadora permite que você conheça a probabilidade de que o subjacente o preço das ações atingirá o preço de exercício pelo menos uma vez durante o período de retenção.
Se essa probabilidade for 15%, as chances de a opção expirar sem valor sem nunca se mover para o dinheiro é de 85%.
NOTA: Isto é não o mesmo que a probabilidade de a opção expirar sem valor. Por quê? Às vezes, uma opção move ITM e, mais tarde, move OTM - apenas para expirar sem valor.
A probabilidade de tocar calculadora ignora as situações (ITM e OTM). Como uma boa aproximação, a probabilidade de o preço das ações afetar o preço de exercício - pelo menos uma vez antes do vencimento - é o dobro da probabilidade de que expira sem valor. Outra maneira de declarar o mesmo teorema é: qualquer opção é esperada para tocar o preço de exercício antes do vencimento é aproximadamente o dobro do Delta da opção. NOTA: Use o Delta no momento em que o comércio é feito.
Para compradores premium : Quando você especifica quantos dias você planeja manter a posição da opção longa (você pode sair antes da expiração), a calculadora fornece uma probabilidade aproximada de que o preço da ação subjacente atinja o preço de exercício ( ou qualquer outro preço que você especificar) - pelo menos uma vez - durante o período de espera.
Se você possui uma opção ITM, então a probabilidade de tocar refere-se à chance de a opção se deslocar para fora do dinheiro.
Se você possui uma opção OTM, então a probabilidade de tocar refere-se à chance de que a opção se mova no dinheiro.
Outras estratégias de opções
Quando você troca qualquer estratégia de opção com várias pernas (estas são conhecidas como spreads), há mais de uma opção que importa. Por exemplo, em uma distribuição típica de borboleta, você possui duas opções diferentes.
EXEMPLO
Compre 1 XYZ Oct 100 chamada
Vender 2 XYZ Oct 105 chamadas
Compre 1 XYZ Oct 110 chamada
Quando o preço das ações se move abaixo de 100 ou acima de 110, o spread perde muito do seu valor e torna-se inútil se a expiração chegar e o estoque não tem preço entre 100 e 110. Assim, um comerciante deve querer saber a probabilidade de que o preço da ação toque seja 100 ou 110 durante o período período de espera antecipado. A Calculadora de Probabilidade de Tocar fornece essa informação. Esclarecimento: a calculadora gera a probabilidade de que o estoque com toque seja $ 100 ou $ 110. Para estratégias semelhantes ( condor de ferro , por exemplo), é essencial conhecer as chances de que ambos os preços de operação diferentes (ou ambos os preços) sejam afetados - para gerenciar eficazmente o risco.
Escolhendo o período de espera
Outra maneira de usar essa calculadora é decidir por quanto tempo manter a posição.
Ao conectar um número diferente de "dias" na calculadora, você pode aprender como a probabilidade de tocar mudanças. Ao fazer o cálculo todos os dias, com base no preço atual das ações e nos lucros e ganhos potenciais, você pode determinar se vale a pena manter o cargo.
Se o seu corretor não fornecer esta calculadora, você pode encontrar uma boa aqui . Basta saber que isso é grátis para uma quantidade limitada de cálculos por dia. Mas você pode usá-lo para sempre se você cumprir essa limitação.
Eu acredito que você encontrará a informação tão útil que o uso dessa calculadora se torna um hábito.
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