Conselhos para um novo comerciante de opções

Boas Perguntas de um Negociante de Opções Novato

Meu objetivo é ganhar US $ 2 000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro próximo e manter esse objetivo por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Este objetivo não é flexível). Este horário permite mais seis meses que posso dedicar ao aprendizado e à prática. Durante esses seis meses:

1. A minha negociação deve limitar-se à negociação de papel ou há uma razão para negociar tamanho pequeno com dinheiro real?

1. Devo limitar o número de estratégias que eu estudo?
2. Devo limitar o número de negociações que eu iniciar cada mês?
3. O meu plano de perda de stop é razoável? Eu não perderia mais do que o valor do meu prémio recolhido. Por exemplo, se eu cobrar $ 850 (em um comércio de 10 lotes), então $ 850 é a perda máxima que eu estou disposto a sustentar. Eu iria sair quando isso acontecer.

Obrigado,
Jim.

Discussão

É bom definir metas de negociação - mesmo antes de começar a negociar. No entanto, os objetivos devem ser razoáveis.

Para começar, sugiro um alvo de lucro menor, mas a verdade é que seu objetivo de lucro depende do tamanho de sua conta de negociação. Se a sua conta contém $ 20, 000, você quase não tem chance de ganhar US $ 2 000. 10% por mês é um enorme lucro e requer muita habilidade - ou muito boa sorte - para conseguir isso em um estável base. Exorto-o a atingir no máximo 2% por mês - e um objetivo mais realista é de 1% / mês.

NOTA: Estas sugestões são para começar. Se você se tornar bastante habilidoso, então você pode aumentar seu alvo. No entanto, eu quero que você reconheça que um consistente 2% por mês oferece um retorno maravilhoso sobre seu dinheiro.

Outro fator a considerar é que as diferentes estratégias funcionam de forma diferente - e apresentam melhor ou pior, dependendo das condições do mercado de ações (especialmente volatilidade ).

Às vezes ( condores de ferro , por exemplo), uma estratégia que melhor em um mercado de alcance pode retornar 20% por mês, no entanto, em mercados voláteis, é muito difícil evitar uma perda ao negociar uma estratégia de ferro condor. Seu plano final tem de gerir riscos para que os negócios perdidos não sobrecarregem seus ganhos de negócios lucrativos.

Compreenda que haverá situações em que você adora as condições do mercado e acredita que um comércio disponível oferece uma chance excepcional de ganhar dinheiro. Você pode ser tentado a trocar um tamanho de posição maior . (Não o faça). Em outras ocasiões, você pode optar por trocar tamanho de posição reduzido ou mesmo se sentar à margem porque o risco parece ser alto para buscar o lucro antecipado. Os comerciantes vencedores não forçam negócios. Quando as condições não são adequadas, espere pacientemente.

Lembre-se de que a negociação não produz um fluxo de renda consistente. Não se desanime quando sente falta do seu alvo por um mês ou dois. No entanto, se suas perdas são o resultado de pobres (i. E., Impróprios), você não pode esperar ser lucrativo. Se você não possui a habilidade (isto geralmente é resultado de uma disciplina deficiente) para efetivamente gerir riscos, você não terá sucesso.

Assim, você pode ter um objetivo monetário - mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem.

É preciso algum tempo para desenvolver as habilidades necessárias e a prática é a maneira de chegar lá. Leia, estude e pratique com trades de dinheiro real em uma escala muito pequena. Nenhum comerciante é garantido uma renda. É obrigatório conhecer a diferença entre má sorte e exercer um mau julgamento (i. E., Cometer erros). Não é fácil para o comerciante mais recente reconhecer a diferença. Mas se você manter um bom jornal comercial , você pode voltar e ler a análise de suas decisões em um momento futuro, quando tiver mais experiência. então você deve ser capaz de determinar por que um comércio perdeu dinheiro.

Respostas

1) Não é necessária a negociação de papel. Está certo negociar um monte com dinheiro real. O comércio de papel pode ser útil, mas somente quando geralmente vem com uma atitude não-atenciosa. Não permita que isso aconteça. Faça o comércio de papel seriamente.

Use a troca de papel até ganhar alguma confiança em sua capacidade de entender o processo completo de decidir quais opções específicas trocar, entrar na ordem, monitorar o risco e, eventualmente, sair do cargo.

No início, o objetivo deve ser suficiente para cobrir comissões e outras despesas. Mais tarde, seu objetivo de lucro depende da quantidade de dinheiro na sua conta. Se você tem US $ 5 000, não espere ganhar US $ 2 000, ou 40% a cada mês. Isso é extremamente otimista. Se o valor da conta for $ 20, 000, seu objetivo declarado seria um retorno mensal de 10%. Se você não entender o quanto isso é, a essa taxa, seu dinheiro dobraria aproximadamente a cada 7 meses. Espero que você saiba que esse objetivo não é alcançável de forma consistente.

Espero que você possa definir seu objetivo em um otimista de 2% por mês - e não mais alto. Além disso, não espere atingir esse objetivo todos os meses. Eu realmente recomendo que seu alvo seja estabelecido como um retorno percentual, em vez de como um retorno específico do dólar.

MAIS IMPORTANTE. Se você trocar um condor de ferro e as opções silenciosamente desaparecem no esquecimento durante um mercado aborrecido, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte ao que você faz o mesmo comércio, não pense que você cometeu algo de errado. Eu entendo que estamos jogando para pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, os lucros e as perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.

2) Sim, limite o número de estratégias, mas estude mais de uma. Você não pode descobrir o que se sente melhor para trocar, mas se você ler sobre eles, você pode ter uma idéia de como cada estratégia funciona.Em seguida, troque. Eu sugiro pelo menos 2 e talvez 3 estratégias quando no modo de teste. Eles podem ser negociados em papel se você preferir. Não adicione uma segunda estratégia até você acreditar que você pode lidar com mais de uma. Mesmo para adicionar uma terceira.

A chave para o sucesso não é encontrar a estratégia certa. A estratégia escolhida permite que você se sinta confortável ao jogar o jogo, mas gerenciar bem o risco (e isso inclui o tamanho correto da negociação) e aprender a tomar decisões de qualidade ao gerenciar a posição são os fatores que, em última instância, determinarão seu sucesso ou falha a longo prazo.

A estratégia é importante. Você quer negociar para satisfazer suas necessidades psicológicas. Se você ama a ação diária, condores de ferro, escrita de chamada coberta, e chamada comercial ou colocar spreads devem funcionar para você. No entanto, se você odeia a tensão que vem com tomada de decisão freqüente, considere ser um investidor e não um comerciante.

Pratique algumas estratégias e descarte qualquer que seja desconfortável de gerenciar. Quando você ganha mais experiência e confiança, volte a reconsiderar uma estratégia anteriormente descartada. Com sua nova visão comercial, isso pode funcionar para você.

SUGESTÃO: use um ativo subjacente diferente para cada estratégia para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.

3) Abra uma posição. Se você pode segui-lo confortavelmente, então adicione outro. Não tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sugiro mais do que três ao mesmo tempo. Você deve dar-se tempo para assistir o comércio (com a frequência que seu plano requer), conhecer seus pontos de ajuste, saída e lucro, e nunca se sente apressado.

4) Não. Nem mesmo perto, na minha opinião. Se você negociar estratégias de "renda" (condor de ferro, spread de crédito, colocação desnuda, chamada coberta, etc.), o crédito coletado não tem NENHUMA relação com a quantidade que você deve estar disposto a aceitar.

Aqui está o meu processo de pensamento: escolha uma posição para possuir. Custa algo (ok, você cobra um crédito em dinheiro, mas é a mesma idéia). Esse custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente (isso é controverso, mas acredito que seja 100%) - ao tomar decisões comerciais. A hora de sair do comércio é quando a posição é um , você não quer mais segurar . Os gregos (ferramentas de gerenciamento de riscos) podem parecer muito arriscados ou as condições de mercado podem ter mudado. Independentemente de quais métodos você usa para gerenciar o risco, no entanto, você determina se você ainda está confortável possuindo uma posição, parece-me que o prêmio coletado não tem nada a ver com a decisão de saída. Ou você deseja segurar mais tempo, ou deseja sair (ou ajustar o risco). Período.

Ao negociar ações, o cenário stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não está no jogo de venda premium. Se você decidir que perder $ 850 é o limite para um comércio - é algo inteligente a decidir. Mas não importa quanto dinheiro você colecionou antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perdeu seu total máximo atribuído, mas não baseie nada na entrada premium. Saia quando você não pode dormir à noite porque o risco é muito alto.Se for necessário, saia quando a lua estiver cheia (espero que não faça isso). Mas não saia quando você perde uma soma que é igual ao prêmio coletado.

Bem-vindo ao meu mundo. Eu desejo você bem.