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As commodities são alguns dos ativos mais voláteis que comercializam. Quando se trata de mercados de matérias-primas, os preços se movem por vários motivos. Fundamentos, ou características de oferta e demanda, podem ressaltar se uma mercadoria específica está em excesso ou em déficit. Fatores técnicos, padrões de gráfico, fornecerão pistas importantes sobre o comportamento dos participantes do mercado. Demografia afeta os preços. Os eventos climáticos muitas vezes desempenham um papel importante na direção do preço.
A política, tanto a nível doméstico como internacional, pode mover os preços. Há muito a considerar ao avaliar os mercados de commodities.
O petróleo bruto é talvez a mercadoria mais política, bem como a mais consumida no planeta Terra. O preço do petróleo bruto afeta muitas, senão todas as outras classes de ativos. Há uma série de fatores a serem considerados ao avaliar o caminho do preço do petróleo bruto. Basta olhar para o preço atual por si só é insuficiente quando se trata de tomar decisões educativas e sábias de investimento. Portanto, há uma série de peças diferentes a serem consideradas ao resolver o quebra-cabeça pelo preço do petróleo bruto.
Dados de inventário
Um bom lugar para começar sua análise é com uma compreensão fundamental dos suprimentos. A United States Energy Information Administration (EIA) e o American Petroleum Institute (API) publicam dados sobre estoques de petróleo bruto semanalmente. Cada agência se aproxima do mercado de petróleo bruto de uma perspectiva diferente.
A EIA é uma agência financiada pelo governo da U. S. A API é uma organização baseada na indústria. Os dados de inventário fornecidos por cada um são um ponto de partida importante para entender a atual equação de oferta e demanda para o mercado de petróleo bruto.
Distribuição de qualidade e localização
Existem dois mecanismos de preços de referência para o petróleo bruto nos mercados mundiais.
West Texas Intermediate (WTI) é o preço de referência para o petróleo bruto norte-americano. Os contratos de futuros da WTI negociam na divisão da Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) da Chicago Mercantile Exchange (CME). WTI é um óleo bruto de baixo teor de enxofre que geralmente é mais fácil de refinar em produtos petrolíferos, como a gasolina. O comércio de futuros de petróleo bruto (Brent) do Brent North Sea (Brent) na Intercontinental Exchange (ICE). Brent bruto é leve e tem um teor de enxofre relativamente baixo; contém um pouco mais de enxofre que a WTI. Brent é geralmente mais apropriado para a produção de óleo de aquecimento e diesel. O petróleo bruto Brent é o mecanismo de preços de referência para óleos brutos produzidos na Europa, África e Oriente Médio.
O diferencial de preço entre o petróleo bruto WTI e Brent é tanto um local como um spread de qualidade. O monitoramento do diferencial de preços e dos movimentos entre estes dois crudes evidenciará as diferenças de oferta e demanda entre os dois óleos.Muitas vezes, eles podem fornecer pistas sobre questões importantes que afetam o preço global do petróleo bruto e seu futuro caminho de preço.
Estrutura de prazo
A estrutura do termo é outra coisa importante a considerar ao analisar o preço do petróleo bruto. A estrutura de prazo é sinônimo de spreads de calendário, spreads intra-commodities ou spreads de tempo.
A estrutura do prazo em petróleo bruto mede o preço da mercadoria em diferentes momentos no futuro. Se os preços próximos forem superiores aos preços diferidos, existe uma condição de atraso. Backwarding significa uma falta de oferta ou aperto no mercado. Quando os preços próximos são inferiores aos preços diferidos, existe uma condição de contango. Contango significa um mercado que está em excesso ou onde a oferta e a demanda são equilibradas e o equilíbrio existe.
A estrutura do termo fornece pistas importantes quanto à equação da oferta e da demanda nos óleos brutos Brent e WTI.
Processamento de spreads
O processamento de spreads mede a economia de processamento de uma commodity (neste caso petróleo bruto) em outras commodities (produtos petrolíferos). Os spreads de crack são processamento de spreads que refletem a economia de refinação de petróleo bruto em gasolina e óleo de aquecimento.
Spreads de crack para o comércio de gasolina e óleo de aquecimento na divisão NYMEX do CME como contratos autônomos. Há também spreads de crack em termos de refinação de petróleo bruto em combustível de aviação, nafta, gasóleo e outros produtos de petróleo. Esses spreads de crack circulam no mercado de balcão. Os consumidores não compram petróleo bruto bruto que exigem produtos petrolíferos. Portanto, o preço e a volatilidade dos produtos petrolíferos oferecem importantes dados de oferta e demanda quanto ao futuro caminho dos preços do petróleo bruto.
A linha inferior é que, para entender o preço do petróleo bruto e analisar adequadamente o caminho futuro da mercadoria, há muitos fatores a serem considerados. O monitoramento desses fatores irá revelar divergências com as normas históricas que ocorrem. Essas situações apresentam investidores e comerciantes com algumas das melhores oportunidades para ganhar dinheiro e entender se o preço do petróleo aumentará ou diminuirá.
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