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Os preços das commodities subiam e desciam por vários motivos. Cada mercadoria tem seus próprios fundamentos de oferta e demanda. No entanto, os preços das commodities são uma classe de ativos por conta própria. Portanto, os fatores macroeconômicos certamente afetam os preços e às vezes, todo o setor de commodities segue o mesmo caminho de valor. O dólar dos EUA é a moeda de reserva do mundo; geralmente, um dólar mais forte fará com que os preços das commodities se movam mais baixos e, durante os períodos de fraqueza do dólar, as commodities tendem a se mover mais alto.
As moedas são sensíveis aos movimentos nas taxas de juros, como os preços das commodities.
Em 2008, uma crise financeira global fez com que os bancos centrais de todo o mundo adotassem uma posição proativa ao tentar proteger o sistema financeiro contra o choque da crise. Nos anos que se seguiram, essas autoridades monetárias reduziram as taxas de juros nas tentativas de estimular gastos e atividade econômica. Afinal, baixas taxas de juros incentivam empréstimos e crescimento. Também atrai indivíduos para gastar dinheiro em vez de deixá-lo em contas de poupança que proporcionam um rendimento muito pequeno, proporcionando assim um aumento nos gastos dos consumidores.
Durante o período de taxas de juros declinantes após 2008, os preços das commodities decolaram como um tiro lua. Muitos fizeram máximos históricos, já que os preços das matérias-primas se recuperaram no rescaldo da crise. O ouro trocou em máximos de cerca de US $ 1920 por onça, o cobre foi negociado para mais de US $ 4. 60 por libra e muitos outros preços de commodities participaram do mercado de touro secular que atingiu o pico em 2011.
Uma das principais razões para a força nos preços das matérias-primas foi sempre a diminuir as taxas de juros nos Estados Unidos e em todo o mundo. Taxas de juros mais baixas criam dinheiro barato. As commodities reagiram por dois motivos. Em primeiro lugar, as baixas taxas de juros diminuem o custo dos estoques de transporte e financiamento.
A China, o maior consumidor de commodities do mundo, tomou isso como uma oportunidade para aumentar os estoques estratégicos das matérias-primas necessárias para construir infra-estrutura. A segunda razão é que baixas taxas de juros aumentaram os medos de inflação como uma possível contração de dinheiro barato. A inflação diminui o poder de compra das moedas de papel. A linha inferior foi que as taxas de juros decrescentes alimentaram o grande mercado taquíco secular em commodities que atingiu o pico em 2011.
Após 2011, os mercados de commodities começaram a descobrir que as taxas de juros não poderiam diminuir muito. Na U. S., uma taxa de zero do Fed Funds estava no fundo do rock. Desde 2011, os preços das commodities se voltaram e começaram a se mover para baixo. Ao longo dos últimos anos, muitos preços das commodities apresentaram níveis mais baixos e menores baixos. Um aumento acentuado no dólar norte-americano, que é a moeda de reserva do mundo e o mecanismo de precificação das commodities, contribuiu para o declínio nos preços das commodities a partir de 2014.No final de 2014, o banco central da U. S. começou a falar sobre aumentar a taxa do Fed Funds. A perspectiva de taxas de juros mais altas na moeda de reserva mundial fez com que os preços das matérias-primas caíssem mais.
As taxas de juros nos Estados Unidos e em todo o mundo estão em níveis muito baixos.
Eles realmente não tem para onde ir daqui, mas para cima. Isso não é bom para o preço das commodities no momento atual. A Reserva Federal eventualmente aumentará as taxas, o que significará que custará mais para transportar estoques, o que aumentará a pressão de queda adicional para o mercado ostentoso nos preços das commodities. Uma maior taxa de juros reais nos Estados Unidos provavelmente terá um efeito negativo sobre os preços das matérias-primas.
Tantos fatores diferentes afetam o caminho do preço das commodities. Os fundamentos do tempo, da oferta e da demanda, dados demográficos, movimentos cambiais e outros eventos exógenos são todos importantes para analisar ou prever os preços futuros. As taxas de juros são apenas mais uma dessas entradas. Como as taxas de juros caíram em níveis que são historicamente baixos, o senso comum nos diz que há muito mais ao contrário do que a desvantagem quando se trata de taxas de juros hoje em dia.
Isso pode significar que o grande mercado de base de commodities que começou em 2011 tem uma maneira de evitar a desvantagem. Talvez, eventualmente, possamos ver pressões inflacionárias por muitos anos de baixa taxa de juros ou política monetária barata. Isso é susceptível de causar o próximo mercado alcista cíclico nos preços das matérias-primas.
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