Entendendo os Futuros de Taxas de Juros nas taxas de juros do Mercado FX

Pontos de conversação:

Por que as taxas de juros importam

Futuros de taxas de juros

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Antes de muitos comerciantes chegarem ao mercado, eles fazem uma casa, muitas vezes associam notícias com preço. Em outras palavras, boas notícias produzem preços mais elevados e as más notícias produzem preços mais baixos. Uma série de boas notícias ou surpresas econômicas positivas resultariam em um aumento de preços suficiente para criar um mercado de touro, enquanto que uma série de anúncios de notícias ruins podem levar a um mercado urso.

Se um mercado realmente começa a fugir, o banco central por trás desse mercado pode acabar com taxas de juros de corte ou caminhadas.

Por que as taxas de juros importam

As taxas de juros são definidas por um banco central e são destinadas a uma ferramenta para a estabilidade de preços. Não é preciso ter dificuldade em ver que as taxas de juros são baixas, se não negativas em algumas grandes economias como a Eurozona, o Japão e os Estados Unidos agora. A razão para esses baixos níveis é que os bancos centrais estão tentando impulsionar a inflação ou o aumento dos preços, a fim de "assegurar" uma economia saudável.

Como você já ouviu falar na nota comercial de Carry, as taxas de juros mais altas atraem capital de todo o mundo. Taxas de juros mais baixas podem levar o capital para outras economias de maior rendimento. Porque estamos nos concentrando no mercado FX, não vamos gastar muito tempo falando sobre os efeitos domésticos sobre as taxas de juros, mas sim seu papel na economia global.

Como comerciantes da FX, você pode considerar Taxas de juros como um barómetro da saúde de uma economia e quanto mais altas as taxas, dentro da razão, quanto mais quente a economia e menores as taxas, menor desempenho da economia ou da economia pode ser visto como que precisa de estímulo.

Futuros de Taxas de Juros

Agora que você sabe o que significa o interesse atual, a questão mais importante para os Comerciantes FX é o que se acredita que o caminho futuro das Taxas de Juros seja.

Para esta informação, podemos procurar os futuros da taxa de juros ou o mercado de swaps de índice overnight. Os Swaps de índice da noite podem ajudá-lo a ver o que está sendo negociado na próxima reunião do banco central para uma economia respectiva ou o aumento ou queda percebido ao longo de um período de 12 meses. Embora isso não seja preditivo, mas sim o que é percebido sobre a recente série de comunicados de imprensa econômicos mencionados anteriormente, a mudança de direção freqüentemente influencia muito o mercado FX.

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Quando os dados ficam ruins o suficiente, como recentemente tem na Austrália devido a uma variedade de fatores, o Banco Central começa a discutir como estimularão a economia. O método do dia se disponível para estimular a economia é reduzir as taxas de juros.Por exemplo, nos próximos 12 meses, espera-se que o Banco de Reserva da Austrália reduza cerca de 50 pb. Por outro lado, espera-se que o Federal Reserve no mesmo período de tempo aumente cerca de 50bps. Isso manteve o foco na AUDUSD para a desvantagem, já que o caminho das taxas de juros dos bancos centrais diverge.

Enquanto as taxas de juros estão em última análise nas mãos dos bancos centrais, o mercado de futuros pode ajudá-lo a ver o que está sendo esperado pelo mercado.

Outro caminho para ver o que os bancos centrais planejam fazer é aprender o que é importante para o banco central e assistir os respectivos anúncios de notícias. Por exemplo, mesmo sem acesso ao preço do mercado de futuros, muitos comerciantes sabiam que a inflação é o único mandato para o banco central e quando as leituras de medição da inflação começaram a diminuir na zona do euro, muitos adivinharam e corretamente para que o BCE tivesse que cortar as taxas o que levou o EUR a baixar o quadro.

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Resumo

As taxas de juros e sua direção futura são fundamentais para a atração do capital. O aumento das expectativas das taxas de juros muitas vezes é acompanhado de valores cambiais em alta. Os comerciantes podem procurar lançamentos de notícias econômicas que são consideradas importantes pelos bancos centrais, como o emprego e a inflação, para avaliar a tendência da tendência ou olhar para os preços futuros do mercado.

Happy Trading!