Análise técnica para investidores internacionais

A maioria dos investidores internacionais conta com análise fundamental ao tomar decisões de investimento. Ao analisar os índices de preço e lucro, os investidores de valor procuram identificar empresas que estão negociando abaixo do seu valor intrínseco ou baseado em pares. Os investidores de crescimento analisam as taxas de crescimento de receitas e lucros, bem como as tendências da indústria, para identificar empresas que podem experimentar múltiplas expansões e maiores preços das ações que resultam.

Neste artigo, analisaremos uma segunda forma de análise, conhecida como análise técnica, que pode ser extremamente útil ao momento da compra ou venda de ativos.

O que é Análise Técnica?

Análise técnica é uma forma de análise de valores mobiliários que incorpora elementos de matemática e psicologia multidão para prever os preços futuros. Por exemplo, as médias móveis podem ser usadas para avaliar instantaneamente as tendências a curto e longo prazos do preço se um investidor desejar apenas considerar as empresas que geralmente estão tendendo mais. Essas técnicas podem ser úteis ao determinar exatamente quando comprar ou vender um estoque escolhido com análise fundamental.

Existem dois tipos diferentes de análise técnica:

• Padrões de gráfico - Os padrões de gráfico são simplesmente formas geométricas e linhas desenhadas em um gráfico de estoque que fornece informações sobre a psicologia da multidão. Por exemplo, uma linha de tendência de suporte representa um preço onde há mais compradores do que vendedores de ações e pode representar um bom momento para estabelecer uma posição à medida que o preço se aproxima.

• Indicadores técnicos - Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos que são plotados em um gráfico de estoque. Esses cálculos podem ser plotados no topo do preço (por exemplo, médias móveis) ou em um gráfico separado (por exemplo, MACD ou RSI). Por exemplo, um indicador RSI crescente sugere que um estoque pode estar se tornando overbought.

Muitos analistas técnicos preferem usar uma combinação dessas técnicas. Com literalmente milhares de padrões e indicadores diferentes, é importante experimentar várias técnicas até encontrar algo que funcione de forma consistente.

Desvantagens da análise técnica

Há muitas pessoas que afirmam ter desenvolvido sistemas de negociação baseados em análise técnica totalmente automatizados que geram retornos ultrajantes, mas nenhum deles se juntou às filas de Warren Buffett ou Peter Lynch e fez bilhões de dólares. Na realidade, a análise técnica trata-se apenas de probabilidades, em vez de certezas, o que significa que técnicas de análise técnicas muitas vezes enviam o sinal errado - o objetivo é ser mais certo do que errado.

A análise técnica também pode ser difícil de dominar, uma vez que é uma arte e uma ciência. Considerando que um analista pode calcular rapidamente uma relação P / E, identificar padrões de gráfico pode ser muito mais difícil até que seja adquirida experiência suficiente.A chave para o sucesso é praticar essas formas de análise técnica e testá-las para ver como elas teriam realizado. Os dados passados ​​não garantem o desempenho futuro, mas ajudam a avaliar a viabilidade de forma rápida e fácil.

Integração Análise Técnica

Os investidores internacionais podem começar a integrar a análise técnica em seus processos de tomada de decisão, começando pelo básico.

Por exemplo, um investidor pode decidir impedir a compra de um estoque de crescimento que tenha sido fundamentalmente controlado até que o Índice de Força Relativa - um indicador de impulso - se mova acima do ponto médio de 50. O objetivo seria garantir que eles não estejam pulando a bordo a oportunidade muito antes de um movimento maior.

Algumas excelentes técnicas de análise técnica iniciante incluem:

• Linhas de tendência - Comece a conectar séries de baixas e altas para formar linhas de tendência superior e inferior acima e abaixo do preço atual da ação. Tente efetuar o tempo de compras quando o preço se recupera da linha de tendência inferior e vendas quando o preço atinge as linhas de tendência superiores.
• Médias móveis - Trate médias móveis de 50, 100 e 200 dias e procure cruzamentos entre eles. Por exemplo, uma média móvel de 50 dias acima de uma média móvel de 200 dias poderia ser um sinal de alta e marcar uma mudança de impulso.

Ao longo do tempo, é importante experimentar diferentes regras para comprar e vender sinais, bem como diferentes indicadores técnicos e padrões gráficos para descobrir o que funciona melhor para eles.

A linha inferior

A análise técnica não é uma bala de prata para gerar retornos garantidos, mas pode ser útil ao decidir quando comprar ou vender títulos. Embora seja fácil começar, a análise técnica pode ser difícil de dominar e leva a prática para se integrar ao investimento diário.