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Os corretores Forex oferecem alavancagem até 500: 1, e às vezes até 1000: 1, fora dos EUA. Os corretores de Forex dos EUA oferecem uma alavancagem de até 50: 1. Como comerciante do dia forex, você usará alavancagem até certo ponto, mas quanto é suficiente? Importar se você usa 25: 1 ou 200: 1 (se disponível)? Ao analisar cenários de comércio de comerciantes diferentes, você terá uma idéia de quanto de alavancagem forex você precisa. Quando você abre uma conta de negociação ao vivo, você pode estipular a alavancagem que você gostaria.
O que é Leverage
A alavancagem é essencialmente a capacidade de troca com base no crédito. As moedas são compradas e vendidas em lotes, ou incrementos, denominados micro, mini e lotes padrão. Um micro é 1000 de moeda, um mini é de 10 000, e um lote padrão é 100 000 em moeda.
Suponha que você abra uma conta forex e deposite US $ 500 (veja Capital Mínimo Requerido para Day Trade Forex). Este valor depositado é menor que a menor posição que você toma no mercado cambial, o que exige que você compre / venda pelo menos 1000 em moeda (lote micro). Se você abrir uma conta com menos de US $ 1000, você precisará de alavancagem ou não pode negociar. A alavancagem de 2: 1 aumentou a capital, você deve negociar $ 1000 ($ 500 x 2), e alavancagem de 5: 1 oferece $ 2500 ($ 500 x 5). Leverage permite que você faça negócios que custem mais do que você na sua conta.
O custo de uma troca é quantos lotes você opta por comprar / vender. Seu lucro ou perda é determinado pela forma como essas moedas se movem uma vez que você está em um comércio.
Os lucros e perdas serão discutidos mais tarde.
Mesmo se você abrir uma conta com mais de US $ 1000, provavelmente ainda deseja alavancar para negociar com o dia efetivamente. $ 1000 permite trocar um lote de micro por vez. Com uma alavancagem de 5: 1, você poderá realizar negócios que custam até $ 5000 ($ 1000 x 5), ou 5 lotes micro.
Mesmo que você esteja negociando um bloco de moeda que vale mais do que sua conta, você decide o quanto você faz ou perde em um comércio (na maioria das vezes, mas a catástrofe pode ocorrem - isso é discutido perto do final do artigo).
Aproveite os prós e contras
A alavancagem aumenta os lucros e as perdas comerciais. Vejamos um exemplo para ver como.
O par de divisas mais comumente negociado para comerciantes de dias é o EUR / USD. O mercado forex se move em incrementos de preços chamados pips. Um movimento de um pip no EUR / USD, ao negociar um lote micro, resulta em US $ 0. 10 lucros ou prejuízos na sua posição.
Suponha que você esteja disposto a arriscar sete pips em uma troca, e você tem $ 1000 em sua conta. Você está tentando ganhar 15 pips. Você está negociando um lote de micro.
Se perder 7 pips você perderá 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70, ou 0. 07% do seu capital depositado (US $ 1000).
Se você ganhar 15 pips você fará 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50, ou 0. 15% do seu capital depositado (US $ 1000).
Agora suponha que você tenha alavancagem 15: 1. Agora você pode negociar até 15 lotes micro (US $ 15.000 em moeda).
Se perder 7 pips você perderá 7 x $ 0. 10 x 15 lotes micro = $ 10. 50 ou 1. 05% do seu capital depositado (US $ 1000).
Se você ganhar 15 pips você fará 15 x $ 0. 10 x 15 lotes micro = $ 22. 50, ou 2. 25% do seu capital depositado (US $ 1000).
Tudo foi ampliado por alavancagem. Como você conseguiu assumir uma posição maior, suas perdas e lucros são maiores, em comparação com se você não usou alavancagem.
Se você tem alavancagem 50: 1 disponível para você, isso não significa que você sempre precisa tomar uma posição que é 50 vezes maior do que seu capital depositado. Fazer isso realmente seria bastante tolo. Em vez disso, você apenas usa a alavancagem que você precisa, o que é discutido na próxima seção.
Utilizar alavancagem significa que você pode perder mais do que você depositou. Mesmo se você tomar precauções para gerenciar seu risco, um evento importante pode fazer com que você perca muito mais do que o previsto. Se você perder mais do que você depositou, você terá uma dívida com seu corretor.
Fatores que afetam os requisitos de alavancagem Forex
Quanto da alavancagem forex que você precisa é determinada pelas negociações típicas que você toma, quanto você está disposto a arriscar sua conta em um único comércio.
Conhecer o "comércio típico" que você tomará significa que você tem uma estratégia que diz onde inserir um comércio e onde colocar uma parada de perda. Uma perda de parada deixa você sair de um comércio perdedor se o mercado não fizer o que você espera. Este é o seu risco comercial.
Você também precisa saber o risco da sua conta em cada comércio. Este é um número definido, que idealmente deve ser uma porcentagem fixa da sua conta. Por exemplo, se você arriscar 1% do seu capital depositado e você tem US $ 6500 em sua conta (não incluindo alavancagem), você pode arriscar $ 65 em cada comércio (0. 01 x $ 6500).
Com base no seu risco comercial e risco de conta, você pode calcular o tamanho da posição ideal para esse comércio e para o risco da sua conta. O tamanho da posição é quantos lotes você compra ou vende. O tamanho da posição diz-lhe quanto alavancagem você precisa.
Quanto de alavancagem de Forex para usar
Aqui estão vários cenários que mostram a quantidade de alavancagem que um comerciante de dias pode exigir.
Suponha que um comerciante do dia tenha uma conta de $ 5000 e normalmente arrisque cerca de sete pips em cada comércio. Eles estão dispostos a arriscar 1% da sua conta, o que equivale a US $ 50 por comércio.
Para descobrir o tamanho da posição, pegue US $ 50 / $ 0. 70 (é $ 0. 70 porque cada lote micro vale $ 0. 10 por pip, e estamos dispostos a arriscar 7 pips). Isso resulta em 71. Isso significa que esse comerciante pode ter um tamanho de posição de 71 micro lotes, que vale cerca de US $ 71,00, e fica dentro de seus parâmetros de risco.
O comerciante tem US $ 5000 em sua conta, então, para aproveitar este comércio, eles exigem 14. alavancagem 2: 1 (71, 000/5000). Para fornecer um pouco de flexibilidade, arreda isso até 20: 1. Se várias negociações forem tomadas ao mesmo tempo, multiplique a alavancagem necessária por quantos negócios são feitos ao mesmo tempo.
Alguns dias os comerciantes podem querer dar mais negócios a seus negócios. Em outras palavras, sua perda de parada está mais longe do seu ponto de entrada.
Se o mesmo comerciante acima usou uma perda de stop de 20 pip, então $ 50 / $ 2 (é $ 2 porque 20 pips x $ 0. 10 por pip equivale a US $ 2 de risco por lote micro) significa que o comerciante pode trocar 25 lotes micro. Isso é US $ 25.000 em moeda, o que significa que o comerciante exige pelo menos uma alavancagem de 5: 1 em sua conta de US $ 5000 para levar esse comércio. Mais uma vez, se você fizer várias negociações ao mesmo tempo, múltiplo a alavancagem de quantas negociações você faz uma vez. Além disso, armar a alavanca para dar-se uma certa flexibilidade.
Estes cenários acomodam a maioria dos comerciantes do dia. Isso significa que a maioria dos comerciantes do dia forex precisará entre 5: 1 e 15: 1 alavancagem, mínimo. Se tomar vários negócios ao mesmo tempo, e para acomodar um pouco de flexibilidade nas negociações realizadas, a utilização da alavancagem 50: 1 está correta. A alavanca está lá se necessário, mas você não precisa usá-lo. Como mostrado acima, normalmente você apenas usará uma alavanca de 5: 1 a 15: 1, mas ter um pouco mais não dói.
Vejamos mais um caso extremo. Digamos que um comércio possui uma conta de US $ 10.000 e que deseja negociar e comercializar de forma agressiva rapidamente. Eles estão dispostos a arriscar 5 pips por comércio e 2% de sua conta (risco de $ 200 por comércio). Para acomodar este estilo de negociação, esse comerciante precisará de mais alavancagem.
$ 200 / $ 0. 50 (que é 5 pips x $ 0. 10 por pip) = 400 micro lotes, que são 40 mini lotes, 4 lotes padrão ou 400, 000 em moeda. Tomando uma posição de 400, 000 requer uma alavancagem de 40: 1 na conta do comerciante de US $ 10.000. A alavanca de 50: 1 proporcionará um pouco de flexibilidade. Se negociar nos EUA, a alavancagem de 50: 1 é o máximo que o comerciante pode acessar, portanto, eles não poderão realizar vários negócios ao mesmo tempo com esse tipo de estratégia. Quando a alavancagem é tão alta é mais uma vez importante salientar o risco.
O risco real de negociação diária com alavancagem elevada
Quando o dia de negociação, quanto menor for a sua perda de parada e quanto mais você estiver disposto a arriscar a sua conta, maior será seu risco de perda catastrófica.
O comerciante acima está segurando uma posição de US $ 400.000, esperando conter sua perda para 5 pips. Isso nem sempre é possível. Um anúncio de notícias agendadas ou surpreendentes pode tornar impossível a saída de um comércio, resultando em uma eventual perda que é muitas vezes a perda esperada.
Tais eventos ocorrem com alguma regularidade. Em 7 de outubro de 2016, a libra britânica caiu mais de 620 pips contra o dólar americano (e outras moedas) em minutos. A liquidez secou e não havia para onde fugir da perda de negócios. Os comerciantes de dias com posições quando a queda aconteceu podem ter esperado apenas uma perda de cinco pips, mas podem realmente ter perdas de 200 pips ou mais em vários pares de GBP, simplesmente porque esse era o preço disponível no preço mais próximo para negociar. Para sair de um comércio, alguém deve estar disposto a negociar a esse preço. Nesse cenário, o comerciante esperava perder $ 200 se o preço deslizarasse cinco pips contra ela.Em vez disso, a saída mais próxima acabou sendo 200 pips, o que significa que eles perderam 40 vezes mais do que o esperado, ou US $ 8000 (US $ 200 x 40). O comerciante pensou que só arriscaram 2% de sua conta; Em vez disso, eles perderam 80% porque o mercado se moveu tão rapidamente que não conseguiram sair do seu comércio conforme planejado. Alguns comerciantes podem ter sofrido perdas ainda maiores de 300, 400 ou 500 pips durante este evento. Nesse caso, o comerciante devia dinheiro ao seu corretor, já que eles perderam mais do que na conta.
Cuidado com a alavancagem, pois pode ser catastrófico se você não pode sair conforme o planejado. Manter o risco de menos de 1% da sua conta e não negociar durante eventos de notícias programados ajuda a reduzir a probabilidade de uma perda catastrófica, mas mesmo essas etapas não eliminam o risco. Por outro lado, a alavancagem fornece uma maneira de potencialmente ganhar mais dinheiro do que sem alavancagem.
Apenas dia comercial com capital você pode perder.
Palavra final em quanto de alavancagem Forex usar
Use os cenários acima para ajudar a descobrir quanto alavancagem você precisará. Digite o tamanho da sua conta, quanto você está disposto a arriscar (porcentagem da conta) e até que ponto sua perda de parada normalmente é do seu ponto de entrada. A perda de parada pode variar de comércio para comércio, portanto, sempre tire um pouco mais de alavancagem do que você realmente precisa ao abrir sua conta. Isso permite alguma flexibilidade, e se você tomar duas ou três transações ao mesmo tempo, você precisará dobrar ou triplicar seus requisitos de alavancagem.
50: 1 é mais do que suficiente alavancagem para o dia comercial. Se você tomar uma alavanca de 50: 1 que não significa que você precisa usar tudo isso.
Como mostrado, o uso de alavancagem elevada, mesmo de maneira aparente controlada por risco, pode resultar em perdas catastróficas em condições de mercado imprevistas. Às vezes, não é possível para sua ordem de perda de parada para você sair do preço desejado, resultando em uma perda muito maior do que o esperado. Cenários ocorrem em que você deve uma grande dívida para o seu corretor forex, porque você perdeu mais em um comércio do que você depositou.
Use alavancagem com sabedoria e esteja ciente de seus riscos. Embora a alavancagem amplie os ganhos, ele também aumenta as perdas.
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