Como obter um dia de retorno mensal de 10%

Para a maioria das pessoas que começam a comercializar o dia, o objetivo final é abandonar o cargo e conseguir viver fora dos mercados. Existem duas maneiras de ganhar a vida a partir do dia comercial.

Você poderia começar com uma grande quantidade de capital e fazer uma pequena porcentagem de retorno para produzir uma renda mensal decente. Isso requer mais capital, mas menos habilidade.
A outra opção é começar com uma quantidade menor de capital, digamos entre US $ 10 000 a US $ 30 000, e gerar maiores retornos para ganhar a vida. Isso requer menos capital, mas muito mais habilidade.

Abaixo está um plano para acelerar seus retornos para 10% ou mais por mês. Dessa forma, mesmo se você estiver começando com US $ 10.000, você estará fazendo pelo menos US $ 1 000 por mês, e essa renda crescerá à medida que seu capital e / ou retorno crescer.

Se você comercializa ações, forex ou futuros do dia, alinhe seu processo de negociação em torno das táticas discutidas abaixo. Com trabalho árduo e prática, ao longo de seis meses a um ano, você pode se tornar um dos poucos comerciantes (em relação aos que tentam) que ganham a vida a partir do dia comercial.

Day Trading Success e quanto tempo leva

Antes que você possa negociar no dia com a vida, saiba o que você enfrenta. O comércio do dia atrai multidão de pessoas, mas a maioria dessas pessoas não ganhará lucro, e muito menos uma vida. A maioria das pessoas que tentam negociar no dia perderá a maioria, ou a totalidade, do dinheiro que depositam na sua conta de negociação.

Menos de 4. 5% dos comerciantes do dia que tentam ganhar a vida a partir do dia de negociação.

A chance de fazer uma vida excelente é muito menor. Para os 4. 5% que ganham a vida nos mercados, geralmente os leva de seis meses a um ano - dedicando horas em tempo integral (cerca de 30 a 40 horas por semana) para educação, prática e negociação - antes de chegarem a isso nível.

O modelo que se segue irá ajudá-lo a ser um dos poucos comerciantes que podem ganhar a vida fora do dia comercial, potencialmente puxando retornos de 10% ou mais fora do mercado a cada mês.

Day Trading Success Reduzido para quatro números

Crie ou siga uma estratégia que permite que você mantenha esses números nas zonas de destino e será um comerciante lucrativo. O comércio bem-sucedido pode ser reduzido a quatro fatores: risco em cada comércio (tamanho da posição), taxa de ganhos, recompensa a risco e quantas negociações você toma.

Compreender estes quatro números irá ajudá-lo a atingir seu objetivo de troca de dias para se viver. Todos os componentes / números funcionam juntos, eis como.

Capital em risco por comércio

Para ter sucesso, controle o risco em cada comércio. Arrisque um máximo de 1% de sua conta em cada comércio. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 10.000, arrisque até US $ 100 em cada comércio.

Coloque uma ordem de perda de parada para se certificar de que não perca mais 1% da sua conta.Uma vez que você conhece seu preço de entrada e pare o nível de perda, calcule o tamanho da sua posição (quantas ações, lotes ou contratos você toma no mercado de ações, no mercado forex ou no mercado de futuros).

1% pode não parecer muito arriscar. Mas, como vou explicar na próxima seção, nossos negócios vencedores sempre devem ser maiores que os nossos negócios perdidos. Embora possamos arriscar apenas 1%, nos esforçamos para fazer 1. 5% a 3% em nossos vencedores, arriscando US $ 100 para ganhar US $ 150 a US $ 300, por exemplo. Apenas arriscar 1% também significa que, mesmo que você tenha atingido uma série de cinco a dez negócios, você não perdeu muito capital.

Algumas negociações vencedoras e você fez essa perda de volta. Risco de mais de 1%, porém, uma série de perdas pode dizimar sua conta.

Recompensa: Risco

A recompensa: o risco é o quanto você faz para ganhar negócios em relação ao quanto você perde na perda de negócios. Se você estiver sempre arriscando 1% de seu capital, então seu valor de recompensa deve ser mínimo de 1. 5: 1. Isso significa que você está fazendo 1. 5% (ou mais) em seus negócios vencedores e perdeu 1% em seus negócios perdidos.

Para realizar isso, coloque um alvo de lucro que seja uma distância maior do seu ponto de entrada do que a perda de parada. Por exemplo, se você comprar um estoque em US $ 10 e colocar uma perda de stop em US $ 9. 95 (esse risco representaria aproximadamente 1% do capital da sua conta, com base no tamanho da sua posição), então seu alvo precisaria ser colocado perto de US $ 10. 08. Se você perder, você perde $ 0. 05 por ação, mas se você ganhar você ganha $ 0. 08.

Essa é uma recompensa: risco de 0. 08: 0. 05 ou 1. 6: 1.

Recompensa: o risco está interligado com a taxa de ganhos.

Win-Rate

A taxa de vitórias é a quantidade de negociações que você ganha, expressa em porcentagem. Se você fizer 100 negócios em uma conta de demonstração e ganhar 53 deles, sua taxa de ganhos é de 53%. Win-rate está interligado com recompensa: risco.

Os comerciantes do dia devem se esforçar para manter sua taxa de ganhos próxima de 50% ou acima; assim, se a recompensa: o risco em cada comércio é 1. 5: 1 ou acima, você será um comerciante lucrativo.

Suponha que você é capaz de manter uma recompensa de risco de 1. 5 em mais de 100 negócios. Você está adicionando 1. 5% à sua conta nos vencedores e perdeu 1% do capital da conta em uma perda.

Se você ganhar 50% de suas negociações, você está em boa forma: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Aumenta o capital da sua conta em 25% em relação às 100 ações. Se você ganhar 40% de suas negociações, então você não ganha dinheiro: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Veja como win-rate e recompensa: o risco está vinculado? Se você só ganhar 40% a 50% de suas negociações, tente bump-lo até 50% ou mais, fazendo pequenas mudanças em sua estratégia. Alternativamente, você poderia tentar reduzir ligeiramente o risco ou aumentar sua recompensa levemente para melhorar sua recompensa: risco. Ajustes ligeiros poderiam empurrar essa estratégia de equilíbrio ou perda para ser rentável.

Número de operações

Dos números acima, seu objetivo é ganhar mais de 50% de suas negociações e fazer 1. 5% ou mais em relação ao 1% que você está arriscando.

Se você pode fazer isso, quanto mais os negócios que você faz, isso ainda permite que você mantenha essas estatísticas, melhor.

Se você fizer uma troca por dia, é cerca de 22 negócios por mês. Se você ganhar 50% com uma recompensa de 1. 5: risco, você faz 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5 5%. Se você faz dois negócios por dia, você ganha 22 negociações e perdeu 22 negócios, mas sua porcentagem de retorno aumenta para 11% no mês.

Se você só trocar um período de duas horas - o que é tudo o que é necessário para ganhar a vida nos mercados (este é o resultado final, no início, você vai querer colocar pelo menos várias horas por dia de estudo da prática) - um comerciante do dia deve poder encontrar entre duas e seis negociações por dia, o que lhes permite manter as estatísticas acima mencionadas. Observe que alguns dias não produzem negócios porque as condições não são favoráveis, enquanto outros dias podem produzir 10 negócios. Em uma média de quatro transações por dia, se você mantiver as estatísticas acima, você gerará um retorno de 22% em seu capital para o mês.

Não tome trades por causa de fazer negócios; no entanto, Isso não aumentará seu lucro. Todos os negócios realizados devem ser parte de uma estratégia que lhe permite ganhar 50% ou mais, com uma recompensa de 1. 5: 1 ou maior para arriscar. Se você fizer negócios com uma fraca probabilidade de ganhar, ou onde a recompensa não compensa o risco, isso irá arrastar suas estatísticas, levando a um menor retorno ou perda.

Atando todas as estatísticas juntas

Se alguma dessas estatísticas sair do whack, isso prejudicará seus resultados. É uma linha muito fina entre o comércio lucrativo e a perda. Mais de 100 negócios, ganhar 50 significa um bom rendimento, ao ganhar apenas 40 significa que você paga mesmo ou perde dinheiro quando contabiliza comissões.

Uma pequena queda na taxa de vitórias ou recompensa: o risco pode movê-lo de um território lucrativo para território não lucrativo. Arriscar demais em cada comércio pode dizimar sua conta rapidamente se você atingir uma série de perdas. Ganhar 50% de suas negociações não significa que você vai: ganhar, perder, vencer, perder, vencer. As vitórias e as perdas são distribuídas aleatoriamente. Alguns dias, você pode perder todos os negócios que você faz, enquanto outros dias você pode ganhar todos eles.

Não existe um número específico de negociações que você deve, ou precisa, tomar todos os dias. Mas, ao longo de muitos dias, ele deve ter uma média de pelo menos dois negócios ou mais por dia se você quiser eclipsar a marca de retorno de 10% por mês.

A única maneira de saber se uma estratégia pode produzir os números acima (ou melhor) é testar essa estratégia em uma conta demo. Faça centenas de negócios e, se a estratégia produzir os resultados acima (ou melhor), você tem alguma garantia (mas sem garantias) de que a estratégia pode produzir essas figuras no futuro. Pequenos ajustes podem ser necessários ao longo do tempo para manter a estratégia alinhada com os números acima. Se uma estratégia produz esses números, então apenas negocie essa estratégia. Não troque nenhuma estratégia que não seja testada, pois as estratégias não testadas normalmente arrastam sua taxa de vitoria e / ou recompensa: risco.

Qual comercialização do dia a dia

As estatísticas acima se aplicam se você troca ações, divisas ou futuros - o principal dia comercializando os mercados. Sua porcentagem de retorno será semelhante em cada um se você criar ou seguir uma estratégia que mantenha as estatísticas acima.

O mercado que você escolher não deve basear-se no potencial de retorno, pois todos oferecem retornos similares. Em vez disso, baseie sua decisão em qual mercado você está mais interessado, e o valor do capital inicial que você possui.

Para os estoques de comércio diário, você precisa de pelo menos US $ 25.000. Se você tem menos que US $ 25.000 em capital comercial, economize mais capital ou futuros de comércio de dia ou de divisas. Para os futuros de negociação diária, comece com pelo menos US $ 7, 500. Para o dia de negociação forex, comece com pelo menos US $ 500. Seu capital de negociação inicial é um importante determinante da sua renda. Se fizer 10% por mês, com uma conta de US $ 25.000, você ganha $ 2, 500 em renda (menos comissões). Com uma conta de US $ 500, você faz US $ 50 (novamente, menos comissões).

Escolha o mercado que você está mais interessado, e isso permite que você troque com o capital que você possui. Quanto menos capital você tiver, mais tempo levará para construir seu capital até um ponto em que você possa fazer uma renda mensal viável fora disso.

Quanto mais capital, mais difícil é manter os retornos de porcentagem elevados

Fazer 10% a 20% é bastante possível com uma taxa decente de ganhos, uma recompensa favorável: razão de risco, duas a quatro (ou mais) negociações a cada dia, e arriscando 1% do capital da conta em cada comércio. Quanto mais capital você tiver, mais difícil torna-se para manter esses retornos.

Se você está tentando trocar milhões de dólares por dia, é muito mais difícil fazer 10% ao mês do que é para alguém que comercialize uma conta de US $ 75.000. Há apenas tanto volume de compra e venda em qualquer momento; Quanto mais capital você tiver, menos provável é que você possa utilizá-lo quando quiser.

Isto é tipicamente porque apenas indivíduos ou fundos de hedge muito pequenos podem gerar enormes retornos anuais, mas esses retornos são inéditos ao discutir comerciantes ou hedge funds com contas muito grandes.

Palavra final sobre como fazer 10% por mês a partir de Day Trading

A matemática funciona, e existem muitas estratégias - disponíveis gratuitamente - que oferecem mais de dois dias de comércio por dia, uma taxa de ganhos superior a 50% e uma recompensa: risco superior a 1. 5: 1. Manter seu risco para 1% ou menos depende de você e deve ser empregado independentemente da estratégia que você use.

O principal problema é que, enquanto você pode ver as obras de matemática em 10 ou 100 negócios, enquanto você é em um comércio, é muito difícil lembrar o quadro geral. A maioria dos novos comerciantes não aguenta perder, e então eles saem de um comércio vencedor com um pequeno lucro, prejudicando sua recompensa: o risco. Ou, eles se apegam a um perdedor, não querendo aceitar a perda, e acabam perdendo muito mais de 1% em um único comércio. Isso também prejudica a recompensa: risco e pode potencialmente dizimar a conta.

Novos comerciantes também precisam se lembrar de que as vitórias e as perdas não são distribuídas uniformemente. Você pode ganhar ou perder várias negociações seguidas. Uma série de vitórias não significa que você é um comerciante fenomenal e pode abandonar sua estratégia. Da mesma forma, uma série de derrotas não significa que você seja um comerciante ruim. O único que importa é a quantidade de negociações que você ganha e perde de 100, o que é sobre quantos negócios você vai levar todos os meses.Ganhe mais de 50 com uma recompensa para o risco de 1. 5: 1 e você será um comerciante muito rentável, mesmo que você tivesse alguns dias seguidos, onde você perdeu todos os negócios de sinais que você fez.

Faça negócios de centenas de dias na conta demo usando a mesma estratégia para ver a taxa de ganhos, recompensa: risco e número de trades por dia que produz. Utilize apenas o capital real uma vez que você tenha centenas de trades no valor de dados, e a estratégia está mostrando lucro sobre essas centenas de negócios.