Como começar a comercializar o mercado de petróleo bruto

O preço do petróleo bruto flui em cada momento, uma vez que é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é apenas determinado pela oferta e demanda global e as perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também a perspectiva e oferta de demanda dos comerciantes. Um dia de trabalho de comerciante é não para avaliar o valor "real" do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes do dia se beneficiam das flutuações diárias no preço do petróleo bruto, tentando ganhar dinheiro, seja ele, ele cai ou o seu valor permanece quase o mesmo.

Como Day Trade Crude Oil - Mercados Futuros

O petróleo bruto comercial está a especular sobre os movimentos de preços a curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou tomado, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.

Existem várias formas de comércio diário de petróleo bruto. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.

Comércio de futuros de petróleo bruto através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos, que podem ser negociados. Existe um Contrato de Futuro de Petróleo Crustíssimo (Light Sweet) que representa 1 000 barris de petróleo e um Contrato de Futuro de Petróleo Critério E-Mini (QM), que representa 500 barris de petróleo.

Na troca de futuros, o preço do petróleo flutua em US $ 0. 01 incrementos no contrato padrão e $ 0. 025 incrementos no contrato E-mini. Esse incremento é chamado de "marca" - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.

Para calcular o seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra, mas é bom entender como funciona), você precisará primeiro saber o valor do contrato que você está negociando.

• Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do carrapato é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1 000 barris de petróleo e 1 000 barris multiplicados pelos US $ 0. 01 resultados do tamanho da marca em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se mover 10 carrapatos e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio.
• Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor de marca é de US $ 12.50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris multiplicados pelos US $ 0. O tamanho do tiquetaque 025 é de US $ 12. 50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 12. 50. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 125. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.

O valor do tick na QM não é o mesmo que o CL, portanto CL será mais volátil do que o QM.

Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um potencial lucro ou perda ou US $ 1000 em um contrato. Um movimento de US $ 1 em QM é de apenas 40 carrapatos ($ 1 / $ 0. 025), ou um potencial lucro ou perda de US $ 500 em um contrato.

O valor que você precisa em sua conta ao dia comercializa um contrato de futuros de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir um cargo para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.

Para negociar um contrato de crude E-Mini (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas. O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.

Estes números supõem que você está negociando dia e fechando as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.

Como Day Trade Crude Oil - ETFs e / ou Mercado de Valores

Outra forma de negociar o ouro do dia é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o S & P menos popular Índice de retorno total do petróleo bruto SGSCI ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.

O valor do ETF e ETN reflete as variações diárias de preços percentuais no petróleo bruto.

Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0. 01, portanto você faz ou perde $ 0. 01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs geralmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de US $ 30 para US $ 31, você faz ou perde US $ 100 em sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.

O valor que você precisa em sua conta para o dia trocar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.

O dia do comércio de ações ou ETFs nos EUA você é obrigado a ter um saldo mínimo de US $ 25.000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de US $ 25.000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.

Para as estratégias de negociação diária, veja as estratégias do Day Trading Strategies for Any Market e Trading Systems.