Stop-Losses A tática de negociação mais importante

Isso não deve ser considerado um conselho comercial personalizado.

O uso de pedidos "stop-loss" é o aspecto mais importante para o sucesso do estoque de moeda de um centavo. Se você é novo na negociação de ações ou está investindo há décadas, a implementação adequada deste tipo especial de comércio fará toda a diferença.

As perdas de parada são ordens de negociação em que um investidor liquidará sua posição, automaticamente e imediatamente, se as ações mergulharem para um determinado valor.

Isto preserva o capital e protege de mais desvantagens. Quando um estoque de moeda de um centavo despenca, muitos investidores " diminuem com o navio , enquanto aqueles com ordens de stop-loss no local teriam vendido bem antes das maiores perdas.

Considere um investidor comprando ações de " Trendy Penny Stock " empresa em US $ 4. 25. De imediato, eles entram uma ordem de perda de parada para disparar se as ações diminuírem para US $ 3. 90, altura em que todo o investimento seria vendido instantaneamente.

• Se os preços Trendy Penny Stock aumentar, o acionista ainda possui as ações e goza do valor crescente do investimento.
• Se os preços das ações caíssem dramaticamente, as ações seriam vendidas quando atingirem o preço de perdas de US $ 3. 90.

E se Trendy Penny Stock deslizar até $ 2? A brilhante perda de parada do acionista protegeu-os da maioria do outono (US $ 1 .90 por ação em perdas, ou 53%, para ser exato).

A desvantagem de uma ordem de perda de parada é o risco de ficar "parado". No exemplo acima, imagine que as ações baixaram por alguns minutos até US $ 3. 90, depois recuperou e subiu mais alto.

A ordem de stop-loss teria desencadeado, resultando na venda do investimento, e o acionista teria vendido em prejuízo, e depois perdeu os ganhos subsequentes.

A ameaça de ser impedida é por que escolher um ótimo nível de perda de parada é tão importante. Se alguém rotineiramente fixar o preço demais para o valor atual da ação, eles podem estar em risco de ficar parado simplesmente devido à volatilidade padrão das ações.

Por exemplo, a definição de perdas de parada um por cento abaixo do preço atual da ação geralmente resultará em perdas comerciais, pois o investidor freqüentemente é impedido por flutuações de preços típicas e menores.

O grau ideal do preço stop-loss é diferente para cada investidor, e às vezes pode ser tão baixo quanto alguns por cento. Para outros, o nível poderia ser tão grande quanto 30 por cento, às vezes até maior. Por exemplo, alguns investidores podem fixar seu preço stop-loss em 70 centavos por ações que foram compradas em US $ 1. Seja qual for o nível que cada pessoa escolher, representa seu risco de queda total.

As ordens de stop-loss são muito importantes com qualquer tipo de investimento, mas ainda mais com as ações de moeda de um centavo.Embora a IBM, a GE ou a Disney tenham menos probabilidades de diminuir significativamente, os estoques de moeda de um centavo muitas vezes se movem drasticamente, e os investidores devem se proteger dos principais slides de 50%, 75% ou mesmo 100% para baixo.

Com tostões, nossa experiência tem sido que as perdas de parada na faixa de 10 a 15 por cento abaixo do preço de compra tendem a ser as mais efetivas. Claro, isso depende muito da volatilidade das ações subjacentes e da situação única de cada empresa. Assim, a determinação de perdas de parada efetivas é tanto uma arte quanto pesquisar os investimentos subjacentes em primeiro lugar.

Geralmente, os corretores de ações permitirão que as perdas de parada sejam configuradas antes do tempo e sejam ativadas automaticamente. No entanto, eles não são tão compatíveis quando se trata de ações de moeda de um centavo ou de partes negociadas. Enquanto alguns corretores podem ser úteis na criação de limites de perda automática com compartilhamentos de baixo custo, a maioria não o fará.

Se o seu corretor não permitir ordens de stop-loss, o que um investidor de estoque de um centavo pode fazer? Sugerimos o uso de "perdas de parada mental", pelo qual você compromete-se com seu preço de venda automático quando comprar as ações. Por exemplo, você compra seu investimento em US $ 3. 96, e decidir sobre uma perda de parada em sua mente de US $ 3. 70. Em qualquer ponto, se o estoque mergulhar para US $ 3. 70, por qualquer motivo, você vende imediatamente.

O principal problema com perdas de parada mental é que os investidores raramente se apegam a eles. Muitas vezes, à medida que as ações caem, um investidor pode prever os motivos pelos quais o investimento irá reverter, ou eles podem justificar-se por que eles devem diminuir o preço de stop-loss.

Este tipo de investidor também não pode usar perdas de parada se não se comprometerem totalmente a aderir a eles.

Se a sua maior perda de seus piores erros fosse de apenas cinco por cento, você poderia fazer muitas escolhas de investimento precárias antes de importar. "Viva para lutar outro dia", deve ser o mantra em tostões.

As perdas de stop-stop também são uma ótima maneira de proteger os ganhos que você fez. À medida que o valor da ação do investimento subjacente aumenta, você pode querer ajustar seu preço de disparar stop-loss mais alto. Por exemplo, você compra ações em US $ 1. 54, e escolha que seu nível de perda de parada seja $ 1. 40. As ações então escalam em direção a US $ 2, então você reajusta seu stop-loss para US $ 1. 70. As ações aumentam para US $ 2. 85, e você pode querer aumentar seu preço de gatilho para US $ 2. 50.

Tomando este exemplo ainda mais, talvez as ações voltem a $ 2. 44 … você teria vendido assim que cruzasse seu preço de gatilho de US $ 2. 50. Sua parada final foi atingida, então você pegou seus lucros.

Uma estratégia eficaz para se proteger contra a desvantagem e preservar os ganhos potenciais é usar vários preços de parada-perda. Por exemplo, você pode comprometer-se a vender uma parte das ações a um preço, então outra parte em um nível ainda mais baixo. Usando nosso exemplo mais uma vez, quando as ações atingem US $ 2. 85, você pode ter estabelecido uma perda de parada mental em US $ 2. 50 para um terço das ações, depois outra em US $ 2. 00 para os dois terços restantes.

Existem questões que utilizam perdas de parada (sejam mentais ou através de seu corretor) com investimentos voláteis, bem como com ações finamente negociadas. Se um estoque de moeda de um centavo subjacente apenas negocia alguns milhares de ações por dia, ou talvez eles tenham variações de preços freqüentes de 20% ou mais, as perdas de paradas serão rapidamente inadequadas e dispendiosas. As perdas de parada geralmente são mais eficazes com os estoques de penny que comercializam pelo menos 10 000 ações por dia e têm menor volatilidade de preços.

Às vezes, um estoque de moeda de um centavo pode saltar logo após o preço de stop-loss. Por exemplo, as ações caem em um único minuto de US $ 2. 85 a $ 1. 91 (por qualquer motivo), diretamente sobre seu preço de gatilho mental de US $ 2. 50. Isso ainda conta como seu preço de stop-loss sendo ativado, e a teoria da negociação sugere que você venderia imediatamente.

As perdas de parada são a tática mais importante para qualquer tipo de investimento. Em penny stocks, eles se tornam ainda mais significativos.