O básico de negociação de futuros de petróleo bruto

O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é conhecido pelos investidores de todo o mundo. Normalmente, não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, seja você se concentrar nos futuros de negociação diária ou você é um comerciante ou investidor de longo prazo.

O petróleo bruto é uma das commodities mais comercializadas no mundo.

O preço do petróleo bruto afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo bruto continua a ser uma fonte importante de energia para o mundo.

Especificações do contrato de petróleo bruto:

• Símbolo de Ticker: CL
• Troca: NYMEX
• Horário de negociação: 9: 00 AM - 2: 30 PM EST.
• Tamanho do contrato: 1 000 barris de U. S. (42, 000 galões).
• Meses contratuais: todos os meses (janeiro a dezembro)
• Cotação: preço por barril. Ex $ 65. 50 por barril
• Tamanho Tick: $ 0. 01 (1 ¢) por barril (US $ 10,00 por contrato).
• Último dia de negociação: Terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior ao mês de entrega. C

Cude Oil Fundamentals

• Light Sweet Crude Oil é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" é o grau mais popular de petróleo bruto que é negociado. Outra categoria de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres.
• O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível para jatos e muitos outros produtos petroquímicos.
• A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo.
• Quando o óleo cru é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de óleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.

Relatórios de petróleo bruto

Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.

Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10h30 da manhã.

Dicas sobre negociação de futuros de petróleo bruto

• Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto.
• A demanda geralmente é maior durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma temporada de condução muito activa (para férias de verão) pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços se movam mais alto.
• Um inverno extremamente frio causa maior demanda de óleo de aquecimento, que é produzido a partir de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços se movam mais alto. Assista o clima no Nordeste, já que é parte do país que usa predominantemente óleo de aquecimento.
• Observe a redução ou o aumento da produção de petróleo da OPEP.

Mercado volátil para futuros do petróleo bruto

O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Os principais eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha amplos balanços.O mesmo pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta apertada pode agravar o movimento dos preços.

A oferta e a demanda, obviamente, ditarão como o preço se moverá, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há indícios sobre possíveis interrupções no fornecimento.

Os comerciantes reagirão rapidamente nas notícias e depois resolverão isso mais tarde.

Movimentos de preços para petróleo bruto

A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles devem fazer pedidos de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas. O short irá cobrir rapidamente, porque o risco é simplesmente ótimo se realmente é um grande desenvolvimento que poderia prejudicar os suprimentos.

A tendência usual é que os preços do petróleo tenham um pico acentuado mais alto na turbulência no Oriente Médio. Em seguida, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes interrupções no fornecimento. Identificar essas ondas de compra e venda são muito importantes se você quiser evitar se entusiasmar nos mercados de emoções.

Em sua maior parte, o petróleo cru tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há uma tendência maior para a parte de cima ou para baixo. O comércio do lado da tendência certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo cru também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você pode identificar esses intervalos, há muitas oportunidades para comprar na parte baixa e vender no alto. Eu gosto de trocar as gamas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.

O valor do dólar de U. S. é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar maior pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a se mover de perto com o mercado de ações. Uma economia em crescimento e mercado de ações tendem a suportar preços mais elevados do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem, ele pode sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de US $ 100.

Day Trading Futuros de petróleo bruto

O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia dos futuros. O mercado geralmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos nesses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você deve garantir que você use paradas neste mercado, pois pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento. O comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do dia de comércio de petróleo - The Logical Trader.

Não há escassez de oportunidades comerciais no petróleo bruto do dia a dia. O mercado é muito ativo e tem bastante volume. Tenha cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros do índice de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto.Se você gosta de comercializar o e-mini S & P, provavelmente também irá gostar de petróleo bruto.

Tendências do futuro do petróleo bruto

O petróleo bruto entrou em um mercado urso em junho de 2014, quando o preço era pouco menos de $ 108 por barril no mês ativo no mês de futuros de petróleo bruto da NYMEX. Em fevereiro de 2016, o preço depreciou-se para menos de US $ 30 por barril.

Impacto dos futuros do petróleo bruto

Mesmo que não troquem ou invistam diretamente no petróleo bruto, investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço da commodity de energia. No que diz respeito aos mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e serviços da indústria do petróleo que se movem no preço dos principais índices de mercado de ações do petróleo em todo o mundo.

O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por uma série de razões. As empresas de petróleo exigem grandes somas de capital para a produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os inadimplentes nos empréstimos relacionados ao petróleo têm um impacto importante nos mercados globais da dívida. Além disso, muitas nações do mundo dependem das receitas de petróleo bruto; portanto, as mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida pública e os níveis cambiais nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante do componente vendido de produtos da produção. Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.

Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto bruto, produtos petrolíferos como a gasolina, óleo de aquecimento, diesel e combustível para jatos e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo em uma base diária. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto na maioria das pessoas que habitam a terra.

Os futuros do petróleo bruto, ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo de produtores para consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investidor.