ÍNdice de commodities contínuo (CCI): Definição e Usos

O Índice Contínuo de Mercadorias existe desde 1957 como um meio para rastrear o desempenho geral dos mercados de commodities e oferecer uma maneira para que os investidores troquem um grupo diversificado de commodities sob um contrato.

O que é o Índice Contínuo de Mercadorias?

O Índice Contínuo de Mercadorias (CCI) é um amplo agrupamento de 17 diferentes futuros de commodities líquidas, que é uma referência de desempenho para commodities como um investimento.

O CCI é uma das muitas revisões do Índice CRB original que existe desde 1957.

O CCI é igual a 17 futuros de commodities. Cada mercadoria representa 5. 88 por cento do índice. Ao longo dos anos, algumas commodities foram alteradas para dar uma melhor representação do desempenho geral das commodities.

Mercadorias Incluídas no Índice Contínuo de Mercadorias:

Petróleo Bruto: 5. 88%
Óleo de Aquecimento: 5. 88
Gás Natural: 5. 88
Energias: 17. 64%

Milho: 5. 88%
Soja: 5. 88
Trigo: 5. 88
Grãos: 17. 64%

Lean Hogs: 5. 88% > Bovinos vivos: 5. 88
Pecuária: 11. 76%
Café: 5. 88%

Cacau: 5. 88
Algodão: 5. 88
Suco de laranja: 5. 88
Açúcar: 5. 88
Softs: 29. 40%

Cobre: ​​5. 88%

Ouro: 5. 88
Platina: 5. 88
Prata: 5. 88
Metais: 23. 52% > Usos do Índice Contínuo de Mercadorias
O CCI é uma das melhores representações do desempenho das commodities. Inclui um grupo diversificado de commodities igualmente ponderadas, e um setor não domina o índice.

Outros índices de commodities tendem a ter uma sobreponderação nas energias. A CCI negocia na ICE Futures Exchange, onde os soft market trade. Coincidentemente, eles são o setor mais pesado em 29. 40 por cento.

O CCI tem dois propósitos principais. O primeiro é agir como uma representação de quão boas mercadorias estão se apresentando - para cima ou para baixo.

É semelhante a como o popular Dow Jones Industrial Average ou S & P Index é um barómetro para o desempenho geral dos estoques.

O segundo objetivo do Continuous Commodity Index é que é um contrato de futuros, onde investidores ou comerciantes podem comprar ou vender um grupo diversificado de commodities. Isso é muito mais simples do que comprar 17 contratos de futuros diferentes e gerenciá-los ao mesmo tempo.

Os produtos ETF e ETN são outra opção

O índice contínuo de commodities é uma representação macro do valor e direção do preço das principais matérias-primas que negociam em trocas de futuros. Existe uma forte correlação entre os preços das commodities e o dólar norte-americano. O dólar é a moeda de reserva do mundo, pois tende a ser o meio de troca mais estável do mundo. Portanto, o dólar é o mecanismo de preços de referência para a maioria das commodities em todo o mundo.Quando o dólar se valoriza em relação a outras moedas, os preços das commodities tendem a diminuir. Quando o dólar se deprecia contra outras moedas, os preços das commodities tendem a se elevar. É uma boa idéia olhar a tendência do dólar contra a tendência no índice contínuo de commodities para localizar qualquer divergência entre a moeda e os mercados de commodities.

As divergências muitas vezes levam às oportunidades comerciais e de investimento mais rentáveis.

Nos últimos anos, o advento dos produtos ETF e ETN criou muitos produtos negociáveis ​​que também servem como índices macro para commodities. Atualmente, existem veículos negociados no mercado de ações que procuram replicar a ação de preços em uma cesta de commodities, um setor de commodities específico ou uma commodity individual. Ao analisar os mercados de commodities, mais dados e produtos disponíveis para você, melhor. Certifique-se de que olha o maior número desses produtos possível ao tomar decisões. Procure os produtos mais líquidos, pois apresentarão a melhor e mais robusta imagem do consenso do mercado de preços e valores. A liquidez geralmente é fácil de detectar, apenas procure os produtos que possuem os maiores valores patrimoniais líquidos e comercialize o maior volume diariamente.

Os preços das commodities são um fator importante quando se trata de todas as classes de ativos. O aumento dos preços das matérias-primas é muitas vezes um sinal de pressões inflacionárias sobre a economia global. A queda dos preços das commodities pode sinalizar a deflação ou a recessão. Ao monitorar o cenário macroeconômico, os preços das commodities são uma variável importante em qualquer cálculo de investimento.