4 Revelações do Volume de Negociação

Informações surpreendentemente poderosas podem ser reveladas pelo volume de negociação diário. Muito parecido com um jogador de poker batendo seus oponentes sem olhar para as cartas, alguns dos seguintes conceitos podem ajudar os investidores a colher lucros sem sequer olhar o resto do gráfico de ações ou os fundamentos da empresa.

O volume de negócios refere-se a quantas ações de um estoque de ações comerciais. Todo comércio exige um comprador e um vendedor - um compartilhamento vendido significa que uma ação foi comprada .

Neste exemplo simples, o volume de negócios seria igual a um (para as mãos de troca de ações únicas). O volume de negócios é rastreado diariamente, e tipicamente apresentado na parte inferior do gráfico do estoque.

Considere sempre o volume de negócios em termos da porcentagem de partes totais . Se um milhão de ações da Apple negociar as mãos, essa não é uma porcentagem significativa do total de 5. 8 bilhões. No entanto, se um milhão de ações de um centavo com apenas dez milhões de ações totais são negociadas, isso é um valor significativo.

Os quatro conceitos seguintes sobre o volume de negócios são especialmente relevantes e eficazes com os estoques de penny.

1. Volume de negócios do accionista:

O volume de negócios dos accionistas é muito significativo. Os investidores que compraram recentemente são mais propensos a manter suas ações, em vez de vender qualquer momento em breve. Eles viram algo que gostaram da empresa e compraram na esperança de que o preço das ações subisse.

O volume de negócios não é uma ciência exata, mas geralmente é muito útil.

Este conceito também é mais confiável quando:

• o preço do estoque é relativamente plano (negociação para os lados)
• não há eventos importantes ao mover os vendedores
• são aproximadamente os mesmos em números como compradores (resultando em o preço da ação plana)

Descobrir o volume de negócios dos acionistas é simples. Você pode ver o número total de ações em circulação de praticamente qualquer portal de investimento on-line, como o Yahoo Finance ou o MarketWatch.

Agora, compare isso com o recente volume de negócios.

Se 20% das ações negociaram durante a última semana e o preço da ação permaneceu relativamente limitado, você pode fazer alguns pressupostos sobre a composição da base de acionistas:

• 20% são mais recentes e menos prováveis para vender
• Muitos dos que queriam vender agora, reduzindo o "fornecimento" de ações

O volume de negócios eventualmente atinge um ponto de inflexão (assumindo que nenhum outro fator descarrilasse o processo), onde 30% ou mais de ações em circulação novos proprietários, nos últimos dois ou três meses.

A mistura de acionistas está se afastando daqueles que desejam vender, e para aqueles que procuram segurar. A demanda futura para o estoque superará a oferta. Quando o volume de negócios dos acionistas atinge um ponto de inflexão, qualquer novo interesse de compra, eventualmente, resulta em ações que direcionam mais alto.

2. Sustentabilidade:

Os investidores geralmente se perguntam se um colapso de preços pode ser uma oportunidade de compra. Eles também pedem clareza sobre o que fazer quando as ações quando seu stock de moeda de um centavo pique de forma repentina e significativa … quando eles deveriam vender? O volume de negócios fornecerá todas as respostas.

Quanto mais rápido algo sobe, mais rápido ele cai. Um aumento repentino de 100% no preço de um estoque de centavo, no volume de negociação que é muitas vezes maior do que a média diária, normalmente desaparece nos próximos dias.

As ações geralmente retornam para onde trocaram em primeiro lugar.

Ao contrário dos picos de preços rápidos, quanto mais lento e consistente o aumento, mais provável será que os ganhos sejam permanentes. Idealmente, um estoque sobe por dois ou três por cento por dia, com o volume de negócios sendo apenas um pouco maior a cada dia. Este exemplo representaria um aumento no preço do estoque de centavo que permanecerá intacto.

Além disso, quando o preço de uma moeda de um centavo pica com uma quantidade regular de volume de negócios (por exemplo, o dobro do valor duas vezes típico ou menos), esses ganhos são mais frequentemente sustentados. Os movimentos de preços dramáticos (seja superior ou inferior) que não são impulsionados pelo volume de negociação irresistível normalmente permanecerão intactos Aqueles que são conduzidos por grandes espiras no volume de negociação são mais prováveis ​​de desaparecer ou marcha ré.

3. Breadth / Significance:

A amplitude refere-se aos vários indivíduos que muitos negociam as ações, e lhe dirá um ótimo negócio. É importante se as ações sejam negociadas por uma pessoa, ou 3, 312. De importância, que está fazendo a negociação também deve ser importante, como Executivos (CEO, Gerentes), investidores institucionais (fundos de investimento, gestores de fundos de hedge), ou apenas pessoas comuns como nós.

Talvez algum homem rico queira comprar a sua neta um pônei, então ele despeja um milhão de dólares de um estoque de centavo. O volume de negócios pode aumentar de repente, enquanto o preço das ações desmorona, e os acionistas se arrastam e entram em pânico. Este exemplo não reflete negativamente as perspectivas da empresa e, na verdade, representa uma excelente oportunidade de compra.

Em alguns casos, talvez todos os funcionários e gerentes de uma empresa comecem a comprar, talvez porque sabem que o negócio está indo muito bem e cresce rapidamente. Reconhecer esta situação pode ajudar nas suas decisões comerciais.

De qualquer forma, sempre assista a amplitude dos negócios. Embora difíceis e, em alguns casos, parcialmente não possíveis, tente aprender quantos indivíduos estão envolvidos nos negócios que estão gerando o volume de negócios. Olhe para quem está comprando e vendendo.

Todas as transações do Insider são legalmente obrigadas a ser divulgadas publicamente, então você as encontrará na maioria dos portais financeiros online. Seu corretor de ações geralmente possui ferramentas de cotação de Nível II que permitem que você veja alguns detalhes sobre várias transações … (veja se os negócios estão chegando de várias casas de corretagem diferentes, o que normalmente significa que eles são de vários indivíduos).

4. Confiabilidade na Análise Técnica:

Análise Técnica (TA) tenta revelar a direção do preço futuro de um estoque, com base em padrões de negociação anteriores. Por exemplo, quando um Nível de Suporte é identificado na tabela de negociação, isso pode significar que as ações são menos propensas a cair abaixo desses níveis de preço.

Existe algum mérito em TA com ações com grande negociação. No entanto, com os estoques de penny (que normalmente são mais negociados em fino), apenas alguns padrões de TA devem ser considerados confiáveis. Teremos um artigo completo divulgado aqui em breve, que descreve os poucos padrões TA específicos que funcionam com tostões.

Quanto maior o volume de negociação, maior a probabilidade de um padrão de TA estabelecido ser confiável pelos investidores e atuar de forma rentável. Se uma configuração de TA parece estar se estabelecendo no gráfico de negociação, veja o volume de negociação. Um padrão de consolidação, um nível de resistência, um mergulho no preço ou, de outra forma (novamente, entraremos em tudo isso em um artigo próximo) pode parecer perfeito, mas só pode ser atuado se formou com volume comercial significativo, como 40% do total de ações em circulação sendo negociadas, em vez de apenas uma de dois por cento.

Essas quatro revelações do volume comercial são comprovadas e podem ser muito úteis, especialmente com tostões. Você vai se beneficiar muito mais ao saber quando vender, carregar mais ações, entrar em pânico ou aguardar. Compreender o volume de negociação revelará tudo isso aos investidores.