Dia de negociação com base em volume de compra e volume de venda

Volume é a quantidade de ações (ou contratos) trocando mão em um estoque (ou contrato de futuros) durante um período de tempo específico. É uma métrica chave porque permite que os comerciantes conheçam o nível de liquidez de um ativo - o quão fácil é entrar ou sair de uma posição próxima do preço atual (que freqüentemente muda).

Volume de compra e volume de venda

Quanto maior o volume, mais fácil é comprar e vender grandes (ou pequenas) quantidades de estoque, porque outros comerciantes estão lá para cumprir o outro lado do comércio.

Para cada transação deve haver um comprador e vendedor. Para comprar um vendedor deve vender para você, e vender um comprador deve comprar de você.

Isso leva a alguma confusão porque muitas vezes você ouvirá frases como:

Os vendedores estão no controle.
O volume de compra está superando o volume de vendas.
É um dia de volume de compra pesada.

Os compradores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para cima. O volume de compra é o volume que ocorre no preço da oferta. É o menor preço anunciado que os vendedores estão dispostos a vender em. Se alguém comprar a esse preço, mostra que o estoque é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de compra (ver Noções básicas de negociação diária: o lance de propaganda explicado).

Os vendedores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para baixo. O volume de venda é o volume que ocorre no preço da oferta. É o preço anunciado mais alto que os compradores estão dispostos a comprar. Se alguém quer vender a esse preço, ele mostra que o estoque não é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de venda.

O volume geralmente é exibido ao longo de uma tabela de preços de ações. O volume é representado em barras verticais, com a barra mostrando quantas partes trocaram mãos por um determinado período de tempo. O gráfico em anexo mostra um exemplo de um gráfico de 1 minuto, onde cada barra de volume ao longo da parte inferior mostra quantas ações foram negociadas em cada período de um minuto.

As barras de volume em um gráfico diário mostram quantas partes trocam de mãos durante o decorrer de cada dia.

As barras de volume podem estar coloridas. Uma barra de volume vermelha significa que o preço diminuiu durante esse período eo volume durante esse período é considerado volume de venda (estimado). Se a barra de volume estiver verde, o preço aumentou durante esse período e o volume é considerado o volume de compra (estimado).

Volume relativo

O dia de negociação de um estoque com muito volume é preferido por muitos comerciantes, pois permite que você entre e saia de uma posição rapidamente, com posições grandes ou pequenas (veja o que procurar em um dia de negociação Estoque).

O volume médio é quantas partes trocam de mãos em um estoque em um dia normal. Alguns dias terão um volume muito maior do que o normal, e outros dias verão um volume menor.

Preste atenção aos dias que tenham volume superior ao normal.Normalmente, esses dias estão associados à volatilidade e os grandes movimentos de preços, tanto para cima como para baixo. Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta (discutido anteriormente), o preço se moverá mais baixo e o volume aumentado mostra que os vendedores estão muito ansiosos para sair do estoque.

Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta, o preço se elevará e o volume aumentado mostra que os compradores estão muito ansiosos para entrar no estoque.

O volume aumentado mostra que algo provavelmente aconteceu no estoque - como um comunicado de imprensa ou os comerciantes ficaram preocupados ou eufóricos com o potencial do estoque.

Os comerciantes de dias tendem a gravitar em ações ou ETFs com um volume médio alto (ver ações mais populares e ETFs para Day Trading) e / ou ações ou ETFs que estão vendo volume superior ao habitual em um determinado dia. O volume inferior ao médio mostra menor participação no estoque nesse dia e, provavelmente, menor movimento de preços.

Usando o volume para analisar os movimentos de preços de ações

Embora não seja necessário, o volume de monitoramento pode auxiliar na análise dos movimentos dos preços das ações. Aqui estão algumas diretrizes para o uso do volume:

O aumento do volume mostra a convicção de compradores e vendedores em ambos, pressionando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Por exemplo, se a tendência for aumentada e o volume aumentar à medida que o preço se move mais alto, mostra que os compradores estão muito ansiosos para comprar e isso geralmente está associado a movimentos maiores para o lado positivo.
Uma tendência pode persistir na diminuição do volume por longos períodos de tempo, mas geralmente o volume decrescente como as tendências dos preços indica que a tendência está a enfraquecer. Por exemplo, se a tendência for aumentada, mas o volume está em constante declínio, mostra que há menos pessoas dispostas a comprar e continuar empurrando o preço para cima. Dito isto, a tendência não mudará até que exista mais volume de vendas em grande escala do que o volume de compra.
O volume deve idealmente ser maior quando o preço está se movendo na direção de tendência e menor quando se move contra a tendência (retrocesso). Isso mostra que o movimento na direção da tendência é forte e os retrocessos são fracos, tornando a tendência mais provável para continuar.
O volume elevado acompanhado de fortes movimentos de preços contra a tendência são um sinal de que a tendência está a diminuir e / ou suscetível a uma reversão (relacionada ao ponto acima).
Um volume extremo "pico" onde o volume é muito mais do que o normal - 5 a 10 vezes (ou mais) volume médio (por esse período ou período), por exemplo - pode indicar o fim de uma tendência. Estes são chamados movimentos de exaustão porque, normalmente, quando muitas partes trocam de mãos, não há mais ninguém para continuar empurrando o preço na direção de tendências e reverte (muitas vezes rapidamente).

Final Word on Trading Volume

O volume pode ser útil no dia do comércio. Se, por mais nada, use o volume para ajudar a isolar os estoques que deseja negociar no dia. Idealmente, as ações de negociação do dia devem ter muito volume médio para que você possa entrar e sair facilmente; Isso ajuda a controlar o risco (como você pode sair das perdas onde quer com uma diminuição mínima) e também faz a cobrança de seus lucros mais fácil (muitos outros comerciantes dispostos a tirar sua posição de você quando estiver satisfeito com seu lucro).

O volume também pode ser usado para ajudar a analisar a tendência de um estoque, ajudando a avaliar a probabilidade de a tendência continuar a reverter. A análise de volume ainda não é perfeita. É apenas informação suplementar; Analisar o volume não é necessário para o comércio do dia com sucesso. As decisões de negociação devem basear-se em movimentos de preços em primeiro lugar, uma vez que os movimentos de preços são o que determina lucros e perdas. Formule uma estratégia de negociação de dia de ações com base em movimentos de preços e, em seguida, adicione análise de volume para ver se melhora seu desempenho.