Quanto Capital para Risco em cada Mercado de Mercado Mercado

Não importa o quanto a pesquisa seja feita, ou quão seletivos somos nossos negócios, muitos deles serão perdedores. É por esta razão que precisamos controlar o risco em cada comércio. Antes de termos uma troca, não podemos saber se será um vencedor ou um perdedor (caso contrário, obviamente evitaríamos os perdedores). Uma perda pode facilmente sair da mão se não for controlada. As ações voláteis podem apagar uma parcela significativa de uma conta comercial em minutos, especialmente se alavancada.

Para evitar isso, reduza o risco em cada comércio. Veja como fazer isso.

Quanto Capital para Risco em Cada Comércio

Quanto do capital você arrisca depende do tamanho da sua conta, mas, como regra geral, não arrisque mais de 1% da sua conta em um comércio. Isto significa que não perde mais de 1 por cento da sua conta em um único comércio (ver Capital requerido para o dia Trade Stocks).

Se você tem uma conta de US $ 30.000, você pode perder até $ 300 por troca, mas você ainda pode utilizar todo o seu capital. Por exemplo, se você comprar 1 000 ações de US $ 29, você usou a maioria ($ 29,000) do seu poder de compra, mas enquanto não perder mais de US $ 300, seu risco é inferior a 1%.

Muitos comerciantes novos pensam que arriscar 1% significa que eles só podem utilizar 1% de seu capital em um comércio; isso não é verdade. A maioria dos comerciantes do dia utilizam uma parcela significativa de seu capital, ou mesmo utilizam mais capital do que eles (por meio de alavancagem), em todos os negócios.

Como manter o risco de 1 por cento da conta, e ainda utilizar todo o capital, será coberto em breve.

Variações de risco de comércio

Alguns comerciantes estão dispostos a arcar com até 2% de sua conta. Isso é típico se a conta for menor, e o comerciante está disposto a arriscar mais para tirar mais proveito da conta menor.

No mercado de ações, é necessário ter comércio de US $ 25.000 para o dia (existem algumas alternativas); Se você arriscar 1 por cento você pode perder até US $ 250 em um comércio, isso deve ser mais que suficiente. Se arriscando 2 por cento, você pode arriscar até US $ 500.

Com uma conta grande, defina um risco de dólar fixo, que é menos 1 por cento. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 500.000, pode arriscar até US $ 5000 por troca, mas não precisa arriscar 1% se não quiser. Riscos de US $ 1000, ou mesmo $ 100 por comércio podem proporcionar uma vida excelente. Se você tem uma grande conta e não quer arriscar 1 por cento, escolha uma quantia em dólares que seja inferior a 1 por cento e fique com ela. Enquanto você estiver fazendo uma renda, você está satisfeito, isso é tudo o que importa. Não leve mais riscos do que você precisa.

Certifique-se de que seus negócios não excedem o limite de risco

Agora você sabe o quanto você deve arriscar por comércio, com base no tamanho da sua conta.Para a maioria dos comerciantes do mercado de ações que arriscam 1% ou menos, é ideal.

Agora você precisa garantir que você realmente adira a esse limite de risco. Se você possui uma conta de US $ 30.000, pode arriscar $ 300. A maneira mais fácil de garantir que você não perca mais de US $ 300 é usar uma ordem de perda de parada. Uma ordem de perda de parada deixa você fora de um comércio quando o preço se move contra você e atinge um certo preço pré-estabelecido.

Aqui está um exemplo. Digamos que você compre um estoque em US $ 14. Parece que poderia se reunir para US $ 14. 50, mas pode flutuar um pouco antes de fazê-lo. O preço rebaixou recentemente de US $ 13. 80, então você coloca uma perda de parada abaixo desse pequeno nível de suporte, com US $ 13. 78. A distância entre o preço de entrada e a perda de parada é de US $ 0. 22.

Você pode arriscar até US $ 300, então divida $ 300 por US $ 0. 22 e você obtém 1, 363, qual é a quantidade de ações que você pode comprar. Se você comprar 1, 363 ações (rodar para 1, 300 idealmente) e perder $ 0. 22 nessas ações, você perdeu $ 299. 86. O que é bastante próximo da sua perda máxima de US $ 300.

A compra dessas ações custa US $ 14 x 1363 = US $ 19, 082, portanto, uma parcela significativa dos fundos disponíveis foi usada para fazer o comércio, mas menos de 1% está em risco.

Arriscar 1 por cento ou menos também é uma boa idéia, porque ocasionalmente vamos acabar perdendo mais do que esperamos em um comércio.

Enquanto estabelecemos uma ordem de perda de parada, poderíamos sofrer derrapagens, resultando em uma perda de mais de 1%. Normalmente, o deslizamento é mínimo, assumindo que você evite negociar os principais eventos de notícias e ações de comércio com muito volume.

Palavra final sobre risco comercial

Se você abrir uma conta com mais de US $ 25.000 para os estoques de negociação do dia, arriscar 1 por cento por comércio é bastante. Supondo que você ganhe cerca de 50 por cento de suas negociações (ou mais) e pode fazer 1. 5 a 2 por cento em seus vencedores e manter suas perdas para 1 por cento ou menos (de capital de conta), você fará uma boa receita. Isso pode parecer fácil, mas requer um método sólido e bem praticado para os estoques comerciais do dia.

Arriscar 2 por cento é desnecessário, e é o mais um comerciante de ações deve arriscar em um único comércio. Ocasionalmente, vamos acabar levando uma perda maior do que esperamos, então quanto menor o risco original, melhor. Para corrigir adequadamente seu risco, defina uma perda de parada e, em seguida, calcule quantas ações você pode tomar para manter o risco abaixo de 1 por cento. Desta forma, cada troca é perfeitamente calibrada para o tamanho do comércio e da conta. O risco é controlado, mas ainda permite uma boa renda.