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O euro é a moeda oficial da zona do euro e a segunda maior moeda de reserva do mundo após o dólar dos Estados Unidos. Atualmente, a moeda é usada pela Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Espanha, Montenegro, Andorra, Mônaco, São Marino e Vaticano. Cidade.
Os investidores podem comprar o euro como forma de apostar em uma economia melhorada da zona do euro, uma vez que o valor da moeda está vinculado a taxas de juros que tendem a aumentar quando a economia está indo bem.
Em contraste, os investidores podem querer vender o euro a curto como forma de lucrar com o seu declínio quando as taxas de juros estão caindo e a moeda está se tornando menos valiosa. Os investidores também podem querer pagar longo ou curto o euro como forma de proteger suas carteiras contra riscos cambiais.
A venda a descoberto do euro é tradicionalmente cumprida emprestando um número definido de euros, com um acordo para recomprá-los no futuro e trocando-os imediatamente por uma moeda diferente. Quando o valor do euro cai em relação à moeda trocada, o custo de recomprar os euros é menor, e um lucro é realizado quando o comércio é fechado.
Neste artigo, analisaremos de perto como os investidores internacionais podem vender o euro de forma a tirar proveito de um potencial declínio no valor.
Razões para reduzir o euro
A venda a descoberto do euro é essencialmente uma aposta de que o valor do euro cairá em relação a outras moedas ao redor do mundo.
O valor das moedas pode flutuar devido a uma variedade de diferentes fatores econômicos e políticos. Mas há alguns denominadores comuns que muitas vezes levam a problemas para um país e sua moeda.
Os motivos mais comuns para uma queda na avaliação da moeda são:
- Dívida e Déficit . Os países que corroam altos déficits de conta corrente e têm uma grande quantidade de dívida em relação ao seu produto interno bruto (PIB) são muitas vezes metas de queda cambial.
- Aumento da inflação . O aumento das taxas de inflação pode marginalizar a avaliação de uma moeda, sugerindo que a moeda do país pode ser instável ou incontrolável.
- Taxas de juros . As taxas de juros baixas tipicamente têm um efeito negativo na avaliação de moeda, enquanto as taxas de juros crescentes geralmente estimulam as avaliações de moeda.
- Incerteza . Países sem um plano ou método para resolver problemas econômicos podem enfrentar uma crise monetária quando os comerciantes e os investidores perdem a confiança.
Como cortar o euro com ETFs
A maneira mais óbvia de vender o euro a curto está nos mercados de câmbio, deixando curto um par de moedas como o EUR / USD. As três moedas mais comuns para reduzir o euro são a U.S. Dólar (USD), ienes japoneses (JPY) e Franco suiço (CHF). O par de moedas EUR / USD é o comércio mais popular do mundo, mas o franco suíço e o iene japonês são amplamente considerados como salvaguardas.
No entanto, a alavancagem exigida nos mercados de câmbio torna difícil manter uma posição de longo prazo. Como resultado, os investidores internacionais com um prazo de longo prazo melhoram o uso de fundos negociados em bolsa (ETFs) que têm alavancagem incorporada e representam menos riscos.
Os dois ETFs mais comuns para reduzir o euro são:
- ProShares UltraShort Euro ETF (NYSE: EUO)
- Vectores de mercado Double Short Euro ETN (NYSE: DDR)
Os investidores também podem vender ou comprar opções de venda contra ETFs com uma posição longa no euro. Semelhante ao cenário monetário, a venda a descoberto de um ETF envolve empréstimo de ações e imediatamente vendê-los com o acordo para recomprá-los (idealmente a um preço mais baixo). Enquanto isso, as opções de venda são direitos para vender o ETF que se tornam mais valiosos quando o preço da segurança declina.
Aqui estão quatro ETFs que são longos o euro:
- CurrencyShares Euro Trust (NYSE: FXE)
- WisdomTree Dreyfus Euro (NYSE: EU)
- Ultra Euro ProShares (NYSE: ULE)
- Mercado Vetores Double Long Euro ETN (NYSE: URR)
Riscos de venda curta
A venda a descoberto envolve um alto nível de risco porque existe um potencial ilimitado de perdas. Considerando que a desvantagem de uma moeda é limitada a zero, uma moeda potencialmente ilimitada, o que cria o potencial de perdas ilimitadas.
Ou seja, você pode perder mais do que você investir em primeiro lugar. Os investidores devem manter esses riscos em mente ao curto-circuito da moeda atual, sabendo que os ETFs ultra-curtos experimentam perdas amplamente ampliadas quando a moeda aumenta de valor.
Pontos principais de takeaway
- Existem muitas razões pelas quais os investidores podem querer vender curto o euro, incluindo uma aposta no declínio da moeda ou como forma de proteger sua carteira contra riscos cambiais.
- O curto prazo do euro é tradicionalmente realizado mediante empréstimo de um número determinado de euros e troca-os imediatamente por uma moeda diferente com o objetivo de recomprá-lo com uma avaliação relativa mais baixa.
- A maneira mais fácil de vender o euro em curto é usando ETFs com alavancagem incorporada, uma vez que os mercados de moeda exigem alavancagem e expertise relevantes.
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