Fatores específicos de preços de Penny Stocks

Quando se trata de ações de baixo custo, a maioria dos investidores acredita que os preços das ações são movidos por ganhos corporativos, aquisições, novos clientes ou grandes ganhos no contrato. Embora essas influências possam ter um impacto, há uma série de outros fatores que podem impulsionar os preços das empresas de ações de moeda de um centavo.

Na verdade, muitas dessas influências são muitas vezes ignoradas, ignoradas ou simples, simplesmente incompreendidas. Enquanto os drivers de preços de que eu falarei aqui não são o "bem-estar e o fim de tudo" do sucesso do mercado de ações, eles irão percorrer um longo caminho para levantar você para o próximo nível.

Eu sempre sugiro olhar para todos e cada um dos fatores que você possivelmente pode, uma vez que você decidiu percorrer as águas do estoque de moeda de um centavo. Se você está considerando negociar em um investimento de baixo custo, seus resultados serão diretamente proporcionais à quantidade de trabalho que você compromete em sua análise.

Infelizmente, a maioria dos investidores simplesmente não vai suficientemente fundo. Uma vez que os estoques de moeda de um centavo são tipicamente empresas mais pequenas e mais voláteis, não demora muito em descarrilar ou destrancar o curso, nem é preciso muito para elevar os preços - isso significa que você precisa estar no topo de seu jogo!

Para esse fim, a discussão a seguir aumentará o seu conhecimento sobre os fatores que realmente estão dirigindo os preços. Em muitos casos, você pode estar um pouco surpreso … então vamos mergulhar diretamente.

Abaixo estão alguns dos menos óbvios, mas tão igualmente importantes, os motoristas de preços que lançarão as ações de ações de baixo custo.

Desequilíbrio técnico comercial:

Em alguns casos, há apenas muitas compras em comparação com a venda, ou muita venda em comparação com a compra. Muitas vezes, esses desequilíbrios técnicos nem sequer estão relacionados às operações da empresa subjacente, mas, no entanto, podem estabelecer-se simplesmente por causa do acaso ou do calendário dos investidores.

Isso se torna especialmente verdadeiro com os estoques de moeda de um centavo, porque normalmente as ações com preços mais baixos terão menos compradores, ou terão menos vendedores, em qualquer ponto. Essa atividade de negociação fina pode muitas vezes resultar em desequilíbrios técnicos bastante significativos.

Pense nisso como uma jangada com 10 pessoas. O "navio" (ou alguma combinação de tábuas e cordas e pranchas) pode flutuar bem, mas de vez em quando pode haver muitas pessoas de um lado … fazendo com que a jangada derrame.

A mesma teoria é verdadeira com quaisquer ações finamente negociadas. Se apenas uma média de US $ 5 000 de ações negociar mão em qualquer dia, mas, em seguida, alguém despeja $ 22, 575 da ação em um minuto, então esse estoque de moeda de um centavo sofreria um desequilíbrio técnico.

Em nosso exemplo, provavelmente não haveria demanda de compra suficiente para manter as ações subidas, sob o peso de alguém vendendo US $ 22, 575 no valor do investimento.O preço da ação seria até que a venda fosse absorvida pelos compradores.

Eventualmente, quando um desequilíbrio técnico (que por sua natureza geralmente é temporário e artificial) é absorvido ao longo do tempo, as ações geralmente retornam para onde estavam em primeiro lugar. Se leva minutos, dias, semanas ou meses, o estoque de moeda de um centavo geralmente se recupera em níveis anteriores.

Existem muitos desequilíbrios técnicos temporários. Investidores astutos podem detectar uma atividade de venda repentina e conseguir uma pequena posição a um preço profundamente subestimado.

Pode ser difícil antecipar desequilíbrios potenciais e / ou igualmente difícil de lucrar com a chegada, mas é possível. Por exemplo, muitos estoques são mais propensos a desequilíbrios técnicos, porque eles são mais negociados, ou eles experimentaram muitas situações no passado.

Quando um pouco de demanda de compra aumenta o preço da ação, ou talvez uma pequena quantidade de demanda de vendas reduz o preço das ações, os investidores sábios estarão assistindo como as ações negociam. Se as ações são negociadas muito, e propensas a desequilíbrios técnicos, isso pode fazer sentido e ser rentável para entrar ordens comerciais bem abaixo do preço atual do mercado.

Por outro lado, também pode fazer sentido definir suas ordens de venda superiores ao preço de negociação atual. Em qualquer ponto, a compra pode fazer com que as ações conduzam mais alto simplesmente devido a um técnico e equilíbrio temporário.

Crescimento corporativo:

Crescimento! Crescimento! Crescimento! Você quer ver o crescimento em tantos aspectos de uma empresa quanto possível. (Sim, isso é senso comum, mas apenas tenha comigo por um minuto até chegar à parte sobre os resultados sendo multiplicados).

Quando uma empresa vê suas receitas crescerem, e / ou o aumento de seus ganhos, e sua balança de mercado, enquanto sua base de clientes se expande junto com suas margens de lucro, o preço da ação quase certamente seguirá o exemplo. Esta é realmente uma imagem de todo o ser vale mais do que a soma das partes.

Por isso, quero dizer, enquanto um único aspecto do crescimento pode resultar na crescente aumento de preço da empresa, quando você vê esse crescimento aparecer em várias frentes ao mesmo tempo, os resultados positivos serão multiplicados. Normalmente isso significa que a empresa vai se expandir rapidamente, levando o preço da ação maior no caminho.

Expansão do setor ou da indústria:

Quando uma empresa está envolvida em um setor, ou um grupo da indústria, que está crescendo, é como ter o vento nas costas do ponto de vista operacional. Se uma empresa está trazendo 2% da participação de mercado para um certo conceito de negócios, e esse mercado duplica, o negócio pode ver uma duplicação em suas receitas (sem sequer fazer algo extra)!

Isso provavelmente é verdadeiro, mesmo que sua participação de mercado permaneça definida exatamente na mesma quantidade - o que é de 2% no caso desse exemplo. Em um mundo perfeito, você veria a empresa em questão reivindicando uma porcentagem cada vez maior do mercado total, enquanto ao mesmo tempo o tamanho total desse mercado também se expande.

Disse de outra forma, possuir ações em uma empresa em crescimento é ótimo, mas é tão bom quando todo o setor ou o grupo da indústria está se expandindo também. Na verdade, é muito tolerante, no sentido de que quando a indústria está crescendo, o negócio subjacente pode parecer que eles estão se expandindo e aumentando independentemente de quão bem eles estão fazendo em relação à sua concorrência.

O melhor cenário é encontrar uma pequena empresa de estoque de centavo que esteja capturando uma maior porcentagem da participação total ao longo do tempo, enquanto o mercado subjacente também está crescendo. É também o segredo do sucesso a longo prazo no investimento especulativo.

Pesquisa de retornos:

À medida que os mercados de ações aumentam, os gerentes de dinheiro ficam bastante animado, porque suas ações provavelmente estão indo bem. Ao mesmo tempo, os investidores ficam viciados com os retornos fáceis, ou os grandes ganhos que têm vindo a ver.

O que normalmente acontece é que esses investidores continuam a buscar retornos ainda melhores, ou pelo menos a manter os tipos de ganhos com os quais se acostumaram. À medida que os lucros de seus investimentos anteriores diminuem um pouco, eles começarão a olhar para a jusante para outros canais de investimento, o que poderia trazer de volta os dias dos grandes retornos.

Por exemplo, se um investimento estável de blue-chip retorna 8 por cento por um par de anos, mas começa a aumentar apenas 3% no ano, os acionistas e investidores podem procurar algo um pouco mais arriscado … mas que tem um maior potencial de retorno. Eles continuarão envolvidos em ativos mais arriscados (como mid-cap, micro-cap, penny stocks) em sua busca por esse 8 por cento ao qual se acostumaram.

O que isso significa é que eles geralmente olham para investimentos mais arriscados, o que inclui tostões entre outras coisas. O envelhecimento de um rali do mercado geralmente leva a mais juros (e fluxo de dinheiro) em ativos especulativos.

Disse de outra maneira, nesta perseguição por rendimento ou ganhos, os investidores se tornam mais abertos a investimentos mais arriscados. Quando um mercado de touro nas trocas mais amplas e as ações de blue-chip começa a diminuir devagar, muito dinheiro vai encontrar o caminho até as ações que negociam no território de estoque de moeda de um centavo.

À medida que o fluxo de dinheiro se move em ações de baixo custo, a pressão de compra pode aumentar os preços das ações mais altas. Isto é especialmente verdadeiro com os estoques de moeda de um centavo negociado, que muitas vezes podem ser conduzidos bastante significativamente no preço, mesmo com a quantidade mais modesta de demanda de compra.

Hype de Media Driven:

A mídia adora uma boa história (seja Donald Trump, Bitcoin, Pokémon Go ou carros elétricos). Quando a cobertura está mantendo os espectadores envolvidos e voltando, eles duplicam esse tópico.

O que acontece, como vimos com os estoques de moeda de maconha e as moedas digitais nos últimos anos, é que a interminável cobertura da mídia leva muitos investidores ao conceito. Investidores marginais ou menos experientes seguirão histórias tendentes pensando que, "se estiver na TV, deve ser um bom investimento!" Isso não poderia estar mais longe da verdade, considerando que, no momento em que a história está sendo espelhada em toda a mídia principal, a oportunidade para os investidores normalmente já foi há muito tempo.

Resumo Pric e Drivers:

Enquanto a maioria dos drivers de preços discutidos acima não estarão presentes em um estoque de centavo na maioria das vezes, geralmente haverá momentos em que eles entre no jogo. É nesses momentos em que as ações podem ser compradas com desconto ou talvez vendidas com um grande lucro.

Estar ciente de alguns dos fatores que realmente estão movendo os preços significa que você estará aberto a mais oportunidades do que quase todos os outros comerciantes. Através da conscientização, você terá clareza e, através da clareza, você pode tomar melhores decisões de compra e venda.

Tenha em mente que os drivers de preços discutidos acima podem se candidatar a empresas de blue chip e grandes capitais, tanto quanto fazem com os estoques de moeda de um centavo. É claro que os impactos e as oportunidades serão maiores quando afetarem os menores investimentos.

Afinal, quanto menor for, menos energia é necessária para movê-lo. Quando alguns milhares de dólares de compra ou venda podem mover o preço de uma ação, você verá que eventos como hype de mídia, desequilíbrios técnicos e outros fatores discutidos acima, todos têm um impacto extraordinário.

Uma corporação maciça como a IBM ou a Exxon pode ter um desequilíbrio técnico, mas geralmente será muito menor e de curta duração do que uma que afeta uma pequena empresa. É por isso que as melhores oportunidades sempre podem ser encontradas entre os estoques de penny, desde que você entenda o que é realmente movendo o preço.