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Muitos comerciantes profissionais de commodities se concentram nos spreads de negociação. Um spread envolve a compra simultânea de uma mercadoria e venda da mesma mercadoria ou similar. As posições de espalhamento tendem a ser menos arriscadas do que posições de commodities longas ou curtas.
Alguns dos spreads mais tradicionais estão nos mercados de grãos. Um comércio comum é comprar um grão e vender outro grão. Por exemplo, um comerciante pode comprar milho de dezembro e vender o trigo de dezembro.
A premissa para o comércio é que o comerciante espera que o mercado de milho seja mais forte do que o mercado do trigo. Enquanto o milho crescer mais do que o trigo ou não cair tanto, o comerciante fará um lucro.
As expansões também são comuns dentro da mesma mercadoria. Por exemplo, um comerciante pode comprar milho de julho e vender o milho de dezembro ao mesmo tempo durante a primavera; Este é um exemplo de propagação de um touro. O mês da frente normalmente se move mais do que os meses mais atrasados ou diferidos. Se alguém espera que os preços do milho se movam mais alto durante o ano, este seria um comércio que apoiava essa visão do mercado.
Os preços do milho podem ser voláteis, enquanto os spreads costumam mover apenas uma fração do que ocorre no preço total. Spreads são uma estratégia mais conservadora do que posições abertas longas ou curtas em contratos de futuros. O requisito de margem para spreads tende a ser muito menor do que em uma posição de contrato de futuros longo ou curto direto.
Tipos de produtos de base
Um comerciante pode encontrar quase qualquer tipo de propagação de commodities para atender a qualquer perspectiva nos mercados. Uma variedade de tipos de spreads de futuros estão listados abaixo:
Estimativas intra-mercado - Estas são comumente chamadas de Calendário Spreads. Eles envolvem a compra e venda de diferentes meses contratuais dentro da mesma mercadoria.
Por exemplo, um comerciante pode comprar feijão de soja de maio e vender soja de novembro.
Distribuição entre mercados - Este tipo de spread de futuros envolve compra e venda de commodities diferentes, mas relacionadas. As commodities tendem a ser correlacionadas, mas pode haver razões para que uma mercadoria possa ser mais forte do que a outra. Por exemplo, um comerciante poderia comprar prata e vender ouro.
Inter-Exchange Spreads - O spread de intercâmbio envolve a compra e venda simultânea da mesma mercadoria subjacente que comercializa em diferentes bolsas. Um exemplo deste comércio seria a compra de futuros de trigo de dezembro negociados no Grupo CME e venda de futuros de trigo de dezembro negociados na Câmara de Comércio de Kansas City.
Trading Commodity Spreads
Os comerciantes são altamente sensíveis ao spread de preços entre os dois contratos. O spread de preços é a diferença entre os dois contratos. Por exemplo, o milho de julho é comercializado em US $ 6. 05 e dezembro, o milho está negociando em US $ 5. 75. O spread é de 30 centavos.Se o milho de julho crescer mais rápido que o milho de dezembro, o spread aumentará. Nesse caso, os compradores da propagação farão lucro.
Spreads pode ser uma maneira mais conservadora de se aproximar dos mercados, mas isso não significa que eles são livres de riscos. Qualquer pessoa que tenha negociado se espalhar ao longo de um período sabe que as coisas podem às vezes errar.
As condições meteorológicas e os relatórios de culturas são apenas algumas das coisas que podem causar spreads mover-se dramaticamente.
Um cenário pior é quando o contrato de futuros que você compra move-se bruscamente e o contrato que você vende move-se fortemente mais alto. Duas mercadorias correlacionadas, como milho e trigo, muitas vezes divergem. Não é um bom sentimento quando você está procurando um ganho de cinco centavos em uma propagação, e durante a noite você perde 15 centavos por causa das notícias da colheita da China. Em qualquer comércio, propagação ou totalidade, é preciso sempre estar ciente dos riscos, mesmo quando empregando uma estratégia mais conservadora.
Mais sobre as expansões
Existem tantos tipos diferentes de spreads para o comércio quando se trata de mercados de commodities. Alguns outros spreads são:
Spreads de localização - compra e venda da mesma mercadoria para entrega em diferentes locais (exemplo: ouro longo para entrega em Nova York versus ouro curto para entrega em Londres)
Distribuidores de qualidade - comprando e vendendo o mesma mercadoria, mas de diferentes qualidades ou notas (exemplo: café arabica versus café Robusta curto)
Processamento de spreads - negociação de uma posição longa ou curta em uma mercadoria contra a posição oposta em uma mercadoria que é o produto do outro lado do comércio (por exemplo, petróleo bruto versus gasolina curta)
As propagações tendem a ter requisitos de margem mais baixos do que posições curtas ou curtas, mas podem ser mais arriscadas do que uma posição curta ou curta, às vezes.
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