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No mundo das commodities comerciais, é importante procurar tantas pistas quanto possível ao tomar decisões. A análise dos mercados exige disciplina e trabalho árduo. No entanto, esse trabalho duro pode pagar quando você pode colocar as peças de um enigma complicado juntos. Existem dois tipos de análise envolvidos no processo de tomada de decisão. A análise técnica envolve o estudo de gráficos, impulso de preços e padrões.
A análise fundamental concentra-se na imagem da oferta e da demanda - produção versus consumo.
Duas ferramentas que eu gosto de usar para entender o fluxo do mercado e o sentimento em todas as commodities que negociam em trocas de futuros são volume e interesse aberto. Essas duas métricas geralmente valem ou invalidam os movimentos de preços. O volume e o interesse aberto são métricas técnicas importantes quando se trata de entender a direção do preço.
Volume
Volume é o número total de contratos de futuros negociados em um mercado específico. Quanto maior o volume, mais comercializado ou mais líquido é um contrato de futuros ou commodity. Os analistas técnicos utilizam o volume como uma ferramenta porque confirma uma tendência de preços. Quando um mercado começa a se mover mais alto ou mais baixo, o analista investigará imediatamente o volume de negociação durante a mudança de preço. Aumentar o volume, juntamente com o aumento do preço, geralmente confirma ou valida forte ação no mercado de touro.
O aumento do volume juntamente com a queda do preço geralmente confirma ou valida a forte ação do mercado urso. Os técnicos também utilizam o volume como ferramenta para detectar inversões de tendências. Ao cair o volume acompanha o aumento ou a queda dos preços, um analista técnico geralmente irá concluir que um mercado está ficando sem vapor em uma determinada direção.
Então, torna-se hora de procurar um ponto de correção, geralmente suporte ou resistência, onde o preço irá reverter da tendência atual.
Os dados de volume geralmente estão disponíveis gratuitamente em muitos pacotes de gráficos e podem ser vistos em commodities, bem como outros ativos que negociam em mercados de futuros. Enquanto o volume é uma ferramenta importante, o interesse aberto é outra métrica técnica importante para os comerciantes e os investidores monitorar.
Interesse aberto
O interesse aberto é o número total de posições longas e curtas abertas e não fechadas em contratos de futuros para uma mercadoria específica. Enquanto o volume conta cada contrato que negocia, o interesse aberto apenas conta os contratos que ainda possuem risco de mercado aberto. Esta é uma ferramenta chave quando se trata de entender o que os participantes do mercado estão pensando e fazendo em momentos específicos. O aumento do interesse aberto indica a força por trás de um movimento. Se um mercado se movendo para cima ou para baixo e o crescente interesse aberto acompanha esse movimento, muitas vezes indica a validação da direção do movimento e que o preço provavelmente continuará na mesma direção.Diminuir o interesse aberto pode significar que um mercado está entrando em um período de negociação menos ativa porque os participantes do mercado não estão assumindo novos cargos e estão encerrando os existentes.
Felizmente, as bolsas de commodities, como a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Intercontinental Exchange (ICE), publicam volumes e dados de interesse aberto diariamente e, em alguns casos, em tempo real. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publica dados denominados Relatório de Compromisso dos Comerciantes nas tardes de sexta-feira a cada semana. Este relatório quebra o interesse aberto de acordo com diferentes classes de participantes do mercado e descreve se eles estão ocupando posições longas ou curtas. O relatório da CFTC enumera as posições ocupadas por produtores, comerciantes, processadores, usuários, comerciantes de swap, aqueles que gerenciam dinheiro, outros cargos reportables e cargos não reportáveis. Esta quebra de interesse aberto pode ser extremamente útil quando se trata de entender exatamente quem está fazendo o que em um determinado contrato de futuros de commodities.
Usar o volume e o interesse aberto juntos como parte de sua análise global de mercados o ajudarão a se tornar um comerciante ou investidor melhor. O volume e o interesse aberto são duas peças importantes quando se trata de resolver o quebra-cabeça dos mercados e formar uma opinião educada e fundamentada sobre a direção dos preços.
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