4 Dicas comerciais de comerciantes milionários

Cada comerciante cria seu próprio caminho, geralmente absorvendo o conhecimento dos comerciantes bem sucedidos que vieram antes deles. Embora nenhuma citação ou dica comercial faça você um comerciante bem sucedido por conta própria, as informações dos comerciantes bem-sucedidos podem dizer onde você deve concentrar sua atenção e sobre o que você deveria estar trabalhando.

Aqui estão 4 dicas de comerciantes milionários e bem-sucedidos. A maioria dessas citações são dos "Market Wizards" livros de Jack D.

Schwager - livros interessantes que analisam os diversos métodos de negociação de comerciantes bem-sucedidos. Vale a pena ler.

4 Dicas comerciais de comerciantes milionários

Se eu tiver posições indo contra mim, eu entendo logo; Se eles estão indo para mim, eu os mantenho … O controle de risco é a coisa mais importante na negociação. Se você tem uma posição perdedora que o está deixando desconfortável, a solução é muito simples: saia, porque você sempre pode voltar. Paul Tudor Jones

A aversão à perda - uma falta de vontade para cortar uma perda - é um dos problemas de negociação mais comuns, e pode esgotar uma conta rapidamente. Por outro lado, não dar negócios vencedores suficiente espaço para correr também pode ser um problema. Se você ganhar menos de 50% do tempo, os vencedores devem ser maiores que os perdedores em média. Mesmo se você ganhar com mais freqüência, esforce-se para manter sua perda média menor do que a sua vitória média.

As próximas três cotações se alinham com isso.

Você precisa aprender a perder; é mais importante do que aprender a ganhar. - Mark Weinstein

Ganhar é tanto sobre o controle de perdas quanto sobre o envolvimento de negociações vencedoras. Se você fizer um comércio de US $ 1000, mas perca (ou mais) e depois, você não está melhor. Mas se você pode ganhar US $ 1000, então só perca $ 700, então faça $ 1100 e, em seguida, perca $ 500, você está fazendo progressos. O comércio é sempre dois passos para a frente um passo para trás; Certifique-se de que as etapas de trás não apaguem tudo o que você fez anteriormente é a chave se você quiser ter sucesso.

Sobre o tema do controle de risco …

Sempre que entre em uma posição, eu tenho uma parada predeterminada [perda]. Essa é a única maneira de eu dormir. Eu sei onde estou saindo antes de entrar. O tamanho da posição em um comércio é determinado pela parada [perda], e a parada é determinada de forma técnica … Eu sempre coloco minha parada além de alguma barreira técnica. - Bruce Kovner

A ordem de perda de parada é uma das formas mais simples de ajudar a controlar o risco. Sob condições normais de mercado, ele manterá seu risco limitado a uma quantidade específica de capital. Com o risco máximo conhecido, você pode então avaliar se o potencial de lucro do comércio vale o risco (lembre-se, queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores). Para mais informações sobre este tópico, consulte Day Trade Better Using Win Rate e Risk Reward Ratios.

Eu não acho que você pode ser consistentemente um comerciante vencedor se você estiver bancando em ser direito mais de 50% do tempo. Você precisa descobrir como ganhar dinheiro sendo apenas 20 a 30% do tempo. - Bill Lipschutz

Uma afirmação estranha? Lembre-se de que os negócios idealmente ganhadores devem ser maiores que as perdas, mesmo que você ganhe 50% ou mais do tempo. A maioria dos comerciantes está procurando esse método indescritível, onde eles nunca perdem, ou podem vencer 8 ou 9 trocas de 10, acumulando enormes ganhos em um curto período de tempo sem risco.

Mas a negociação bem sucedida leva tempo. Existe também risco, sempre, e precisa ser definido e controlado. Assim que você reduzir o seu risco, você convida a possibilidade de perder negócios (stop loss to reach), mas, ironicamente, é mais provável que seja lucrativo, uma vez que as perdas são pequenas e controladas.

Ao criar um plano de negociação e estratégias, analise-os com base em cenários de pior caso. Talvez você tende a ganhar 60% ou 70% do tempo (não razoável), mas, sem dúvida, você enfrentará períodos em que você só ganha para 2 a 4 trocas de 10. Como o sistema executa então? Isso consegue manter sua conta estável ou lucrativa? Ou o período mais lento resulta em grandes perdas na conta? Planeje o pior caso, suponha que você só ganhe 3 ou 4 trocas de 10. Assim, sua estratégia é mais robusta e, durante os períodos em que você ganha 6 ou 7 trocas de 10, você será muito feliz.

Dicas de comércio de milionários - Palavra final

Todos esses comerciantes discutiram perdas. A maioria dos comerciantes novatos gosta de pensar em ganhar ou evitar perdas, mas controlar o risco é ainda mais importante. Qualquer um pode obter lucro simplesmente por causa de movimentos de preços aleatórios … movendo dois passos para a frente. Os comerciantes bem-sucedidos controlam o risco deles. Quando a perda de negociações vem - e eles vão - o comerciante apenas dá um passo para trás e não apaga tudo feito antes.

Tenha um plano de negociação, controle o risco e se concentre na criação de estratégias que o manterão em lucro ou estável, mesmo se você apenas ganhar 3 ou 4 negociações de 10. Eventualmente, você pode ganhar mais do que isso, mas não é sábio para tentar negociar com base em melhores cenários. Em vez disso, planeje um caso pior e seus resultados provavelmente serão melhores.