Melhores contratos de futuros para negociação dia

Os futuros são um mercado atraente para os comerciantes do dia. Para os estoques de comércio do dia, você precisa de pelo menos US $ 25.000, mas para os futuros futuros do comércio, você pode começar com apenas US $ 1 000 … embora seja recomendado pelo menos US $ 3 500. Outro fascínio de negociação de futuros é que grandes retornos (e perdas) são possíveis, uma vez que você só precisa de uma pequena quantidade de capital para controlar posições que podem produzir grandes lucros / perdas em segundos.

O valor do capital que você precisa para o comércio diário dependerá do contrato de futuros que você comercialize. Os contratos de futuros têm diferentes requisitos de "margem comercial", o que significa que você precisa ter quantidades variáveis ​​de dinheiro em sua conta para negociar vários contratos. Se você tem uma pequena conta, você está limitado a contratos de futuros que possuem margens de negociação baixas. Se você tem uma conta grande, então você tem mais flexibilidade no comércio do dia a dia e o guia abaixo irá ajudá-lo a decidir.

Como escolher um Contrato de Futuro para o Comércio de Dia

Para encontrar o contrato de futuros de negociação do dia certo para você, considere o volume, as margens e os movimentos.

Em termos de volume, contratos comerciais diários que normalmente comercializam mais de 300 000 contratos em um dia. Isso garante que você pode comprar e vender nos níveis que deseja e que haverá outro comerciante lá para vender / comprar de você.

De acordo com o relatório CME Leading Products Q4 2015, os seguintes são os contratos de futuros mais comercializados na Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 volume médio diário
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 volume diário médio
• Nota do Tesouro de 10 anos - 1 , 121, 290 volume diário médio
• Petróleo bruto WTI (CL) - 807, 687 volume médio diário

Com base no volume, estas são as principais escolhas. Os comerciantes precisam então olhar para as margens e os movimentos para determinar quais são as suas finanças e estilo de negociação.

As margens de negociação diária variam de acordo com o corretor. Para fornecer uma idéia, a corretora NinjaTrader oferece as margens de negociação do dia seguinte sobre esses contratos.

• Eurodollar (GE) - margem comercial de US $ 500 por contrato
• E-Mini S & P 500 (ES) - margem de negociação de US $ 500 por contrato
• Nota de Tesouro de 10 anos (ZN) - margem de negociação de US $ 500 por contrato
• WTI de petróleo bruto (CL) - margem comercial de US $ 1000 por contrato

Com base nisso, o petróleo bruto tem margens maiores do que os outros contratos. Portanto, segue-se que você precisa de uma conta maior para trocá-la. O óleo também é bastante volátil. Portanto, o movimento dos preços também deve ser considerado.

Para estabelecer o movimento, duas coisas devem ser consideradas: valor do ponto e quantos pontos o contrato de futuros normalmente se move em um dia. A lista de seguimento fornece o contrato, o valor do ponto e o movimento médio diário em pontos.

• Eurodollar (GE) - 1 ponto = $ 2, 500. 0. Faixa diária média de 02 pontos.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 ponto = $ 50. Faixa diária média de 36 pontos.
• Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) - 1 ponto = $ 1000. 0. 74 ponto médio de alcance diário.
• Petróleo bruto WTI (CL) - 1 ponto = $ 1000. 2. 1 ponto de alcance médio diário.

A volatilidade acima é baseada no alcance real médio (14) a partir de 25 de fevereiro de 2016. A faixa diária flutuará, com alguns dias e semanas vendo maior volatilidade e outros dias e semanas vendo menor volatilidade.

Mas isso fornece uma boa estimativa para comparar a volatilidade entre os contratos de futuros.

Decidindo com base nesses fatores

Os futuros E-Mini S & P 500 (ES) são um meio intermediário excelente e um bom lugar para os comerciantes do dia começarem. As margens são baixas em US $ 500 e o volume também é ligeiramente superior ao petróleo bruto. A realização de um único contrato através de um dia de negociação típico poderia ver seu lucro / perda ter um balanço de $ 1, 800 (36 pontos x $ 50 / ponto). Não que você devesse comprar e manter um contrato o dia todo; Este é apenas um exemplo para destacar a volatilidade.

Os novos comerciantes normalmente encontrarão os futuros do E-Mini S & P 500 produzirem ações suficientes para criar uma renda consistente, e eles podem começar a negociar esses contratos com US $ 3, 500 ou mais em sua conta de negociação. Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

O petróleo bruto (CL) fornece um volume decente, mas também requer a maior margem e é o mais volátil. Se você mantivesse um contrato durante um dia médio, seu lucro / perda poderia balançar $ 2100 (2. 1 pontos x $ 1000 / ponto). Isso torna uma escolha de mercado emocionante, mas não é recomendado para novos comerciantes ou comerciantes com pequenas contas (menos de US $ 5 000). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Os futuros do Tesouro de 10 anos (ZN) são outra opção para os comerciantes do dia. O volume é decente, mas não tem alta como os futuros S & P 500. O 10 anos também é menos volátil em termos de dólares em risco por contrato. Por exemplo, se você realizasse um contrato de 10 anos através de uma sessão de negociação típica, você poderia ver seu lucro / perda flutuar até $ 740 (0. 74 pontos x $ 1000 / ponto). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Os futuros Eurodollar (GE) podem ser descartados como uma escolha comercial diária, a menos que você goste de um movimento muito lento. Durante uma sessão de negociação típica, o preço só pode se mover uma ou duas vezes, resultando em poucas oportunidades de lucro. Este é um mercado popular para comerciantes e instituições de longo prazo, e não comerciantes de dias. Veja um gráfico de 1 minuto deste contrato de futuros e você verá que não se move muito, portanto, não favorece negócios de dia.

Palavra final no melhor contrato de futuros para negociação diária

Com base no volume, nas margens e nos movimentos, agora você tem algumas escolhas a serem consideradas.Se você está começando, troque o E-Mini S & P 500 ou a nota do Tesouro de 10 anos. Ambos produzem muito movimento e volume por dia, bem como margens comerciais de baixa jornada. À medida que você progride, você também pode considerar os futuros do petróleo bruto. Tem um volume ligeiramente inferior ao dos dois anteriores, é mais volátil e tem margens de negociação mais elevadas. Isso significa que você deveria ter uma conta maior para trocá-la. Os futuros do Eurodollar têm alto volume, mas não são um mercado comercial dia.

Agora que você sabe onde procurar, puxe um gráfico intradía de cada um e veja o que se alinha com suas estratégias o melhor.