Definição de derivados e definição de exemplos

Derivados são produtos comercializáveis baseados em outro mercado. Este outro mercado é conhecido como o mercado subjacente. Os mercados de derivativos podem basear-se em quase todos os mercados subjacentes, incluindo ações individuais (como a Apple Inc.), índices de ações (como o índice de ações S & P 500) e mercados de moeda (como o par forex EUR / USD)

Tipos de Derivativos Mercados

Existem vários mercados de derivativos gerais, cada um contendo milhares de derivativos individuais que podem ser negociados.

Aqui estão os principais comerciantes do dia:

Mercados futuros
Mercados de opções
Mercados de contratos por diferença (CFD)

Mercados de derivativos de negociação - Futuros

Maio Os traders do dia negociam o mercado de futuros. Isso ocorre porque existem muitos tipos diferentes de contratos de futuros para o comércio; muitos deles com volume significativo e flutuações diárias dos preços, que é como os comerciantes do dia ganham dinheiro. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador para trocar dinheiro pelo subjacente, em alguma data futura. Por exemplo, se você comprar / vender um contrato de futuros de petróleo bruto, você concorda em comprar / vender uma quantidade fixa de petróleo bruto a um preço específico (o preço em que você faz um pedido) em alguma data futura. Na verdade, você não precisa entregar o petróleo bruto, em vez disso, você faz ou perde dinheiro com base no fato de o contrato que você comprou / vendeu subir ou diminuir em relação ao local onde você comprou / vendeu. Você pode então fechar o comércio a qualquer momento antes de expirar para bloquear seu lucro ou prejuízo.

Trading Derivatives Markets - Opções

As opções são outro mercado popular de derivativos. As opções podem ser muito complexas ou simples, dependendo de como você optar por comercializá-las. A maneira mais simples de trocar opções é através da compra de peças ou chamadas.

Quando você compra uma venda, você espera que o preço do subjacente caia abaixo do preço de exercício da opção antes da opção expirar.

Se o fizer, você ganha dinheiro, se não, então você perderá o valor (ou algum deles) que você pagou pela opção. Por exemplo, se o estoque do XYZ estiver negociando em US $ 63, mas você acredita que cai abaixo de US $ 60, então você pode comprar uma opção de US $ 60. A colocação irá custar-lhe um valor em dólares específico, chamado de prémio. Se o estoque subir, você só perde o prêmio que você pagou pela colocação. Se o preço das ações cair, porém, sua opção aumentará em valor, e você pode vendê-lo por mais do que você pagou (premium).

As opções de chamada funcionam da mesma maneira, exceto quando você compra uma ligação que espera que o preço do subjacente aumente. Por exemplo, se você acha que as ações ZYZY, atualmente negociando a US $ 58, irão aumentar acima de US $ 60, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 60. Se o preço das ações aumentar, sua opção aumentará em valor e você poderá fazer mais do que pagou (premium).Se o estoque cai em vez disso, você só perde o prémio pago pela opção de compra.

Os mercados de Derivados de Negociação - Contrato de Diferença (CFD)

Os mercados de Contrato de Diferença (CFD) são oferecidos por vários corretores e, portanto, podem diferir de um corretor para outro. Normalmente, eles são instrumentos simples, com um nome semelhante ao subjacente.

Por exemplo, se você comprar um CFD de petróleo bruto, você não está realmente comprando um acordo para comprar petróleo bruto (como com um contrato de futuros), em vez disso, você está apenas entrando em um acordo com seu corretor que, se o preço subir , você ganha dinheiro e, se o preço cair, você perde dinheiro. Um CFD é como uma "aposta lateral" em outro mercado.

Com a maioria dos mercados de CFD (verifique com seu corretor), se você acredita que o ativo subjacente aumentará, você compra o CFD. Se você acredita que o ativo subjacente irá diminuir em valor, então você vende ou reduz o CFD. Seu lucro ou prejuízo é a diferença entre os preços que você entra e sai do comércio em.

Palavra Final em Mercados de Derivados

Dependendo do estilo de negociação de um comerciante e seus requisitos de capital, um mercado pode se adequar a um comerciante mais do que outro. Embora um mercado derivado não seja necessariamente melhor do que outro.

Cada mercado exige que os diferentes montantes de capital se troquem, com base na exigência de margem desse mercado.

Os futuros são muito populares entre os comerciantes do dia - os comerciantes do dia só negociam dentro do dia e não ocupam cargos durante a noite. As opções e os CFDs são mais populares entre os comerciantes swing - os comerciantes swing fazem negócios que duram alguns dias a algumas semanas.