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Reduzir o risco cambial está se tornando mais prevalente, pois os proprietários de pequenas empresas podem lançar uma rede mais ampla em transações internacionalmente graças à Internet. Mas para proteger seu negócio (e seus lucros), é preciso aprender os prós e contras para o câmbio. Neste artigo, destacamos as principais diferenças entre um ponto versus um câmbio à frente e como se proteger contra flutuações cambiais.
Spot Foreign Exchange
Uma taxa de câmbio spot é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa no local representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira em outra moeda. Esses contratos geralmente são usados para requisitos imediatos, como compras e depósitos de propriedades, depósitos em cartões, etc.
Você pode comprar um contrato à vista para bloquear uma taxa de câmbio através de uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a prazo para bloquear uma taxa futura.
Bolsa de câmbio a termo
Uma taxa de câmbio a termo é um contrato para comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico para liquidação em uma data futura predeterminada (fechado para a frente) ou dentro de um intervalo de datas no futuro (avanço aberto). Os contratos podem ser usados para bloquear uma taxa de câmbio em antecipação ao seu aumento em algum momento no futuro.
O contrato é vinculativo para ambas as partes.
Como funciona
Se o pagamento de uma transação for efetuado imediatamente, o comprador não terá outra opção além de comprar câmbio no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento for feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar câmbio no mercado à vista ou no mercado a prazo, para entrega em uma data futura.
Por exemplo, você quer comprar uma peça de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares norte-americanos e você quer aproveitar a taxa de câmbio atual de Yen para U. S. dólar. Aqui você pode usar uma frente. Independentemente do que aconteça nos próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa fixada em que concordou em vez da taxa de mercado no momento.
Este mesmo cenário aplica-se à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, Yen) e importar e pagar por eles em outra moeda (por exemplo, dólar de U. S.).
Onde é feito?
Contratos e contratos de divisas e futuros podem ser estabelecidos através de qualquer facilidade bancária internacional sofisticada - basta perguntar. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar a documentação adequada e, mais do que provável, terá que fazer um depósito para servir como garantia de caixa.
Vantagem para a Bolsa de Valores
A principal vantagem de localizar e encaminhar câmbio é que ajuda a gerenciar riscos: permitindo proteger os custos de produtos e serviços comprados no exterior; proteger as margens de lucro em produtos e serviços vendidos no exterior; e, no caso de câmbio a termo, bloqueia as taxas de câmbio por um ano de antecedência.
Isso permite que você evite o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de hedge de moeda.
A gestão de divisas não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um indivíduo de finanças experiente, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing do negócio. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar sua moeda local em declínio ou a de seu fornecedor ou base subsidiária, ele pode comprar uma moeda estrangeira mais forte como reserva para uso futuro. Se o especialista estiver no topo do seu jogo de finanças, uma receita substancial pode ser gerada através de transações cambiais além das operações normais da empresa.
Recursos adicionais
- Yahoo! Finanças: Moeda, Moedas e Negociação de Moedas Forex
- XE - O site de moeda e câmbio de moeda favorita do mundo
- Soluções de pagamento em moeda estrangeira
- Especialistas em câmbio
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