Como o medo e a ganância poderiam torná-lo um melhor investidor

A ganância é boa. Pelo menos, é isso que o personagem de Michael Douglas, Gordon Gekko, diz no filme "Wall Street".

Você sabe o que mais é bom? Medo.

O medo mantém os investidores cautelosos à medida que eles trabalham para evitar riscos negativos e evitam diminuções no valor de seus ativos. Ele garante que os investidores não se tornem agressivos ou preguiçosos com seus investimentos.

Mas há algo sobre ganância. Não importa o quanto o medo seja despejado para os acionistas quando seus investimentos diminuem em valor, a maioria das pessoas ainda procura os ângulos.

Eles procuram ações subvalorizadas que podem ter caído muito longe.

A dança entre medo e ganância, ou melhor, o equilíbrio, está continuamente em fluxo. Às vezes, quando a maioria das pessoas não está se sentindo confiante sobre os mercados, ou está esperando alguma desvantagem, o nível de medo aumenta e mantém as pessoas perseguindo retornos com total abandono.

Isto é semelhante ao equilíbrio natural entre vida e morte, ou empurre e puxe, ou dentro e fora - há um Yin e Yang com cada situação. A vida não poderia existir sem a morte, e da mesma forma, a ganância não poderia existir sem medo, nem o medo pode existir sem ganância.

No entanto, para os investidores astutos, a compreensão do equilíbrio do medo e da ganância pode abrir muitas oportunidades lucrativas. Quando o medo é muito grande e a ganância é muito baixa, há uma enorme quantidade de oportunidades subvalorizadas que deverão aumentar no preço no curto prazo.

Ao mesmo tempo, quando a ganância fica muito extrema, tal como vimos com a bolha Dot Com, existem enormes riscos.

Em tais situações, a maioria dos investimentos está despreocupada, e é devido a um declínio rápido e extremo.

O primeiro passo para dominar a ganância e o equilíbrio do medo: honestidade

Esta parte é sobre honestidade. Especificamente, ser honesto consigo mesmo.

Se você estiver em sintonia com a sua ganância e medo de saldo, e você entende quando suas decisões de negociação são conduzidas principalmente pela ganância, você pode decidir que é mais prudente aliviar sua carga de investimento.

Quanto mais você sentir vontade de perseguir os preços das ações mais altas (para evitar perder), mais seriamente você precisa considerar dar um passo para trás!

Há uma expressão no mercado de ações, "os Bulls conseguem alguns, os Bears conseguem algum, e os porcos são abatidos". Esta é uma moral assombrosa sobre os perigos de deixar a sua ganância ficar selvagem.

Ao mesmo tempo, há outra expressão no mercado de ações - "quando há sangue nas ruas, há dinheiro a ser feito". Isso é absolutamente verdade e tipicamente se manifesta quando todos acreditam que o céu está caindo, ou capitularam e jogaram suas partes afastadas.

Quando a maioria das pessoas desistiu de seus investimentos, e eles só querem sair antes de perderem tudo, há grandes oportunidades. Não há melhor momento para colocar dinheiro novo para trabalhar, então, quando todos os outros estão tentando ir na outra direção.

O próximo passo para dominar a ganância e o equilíbrio do medo: entranhas

Este passo é sobre coragem. Especificamente, tendo a audácia de fazer o oposto do que 95 por cento das outras pessoas parecem estar fazendo.

A natureza humana sugere que, se 100 pessoas percorrerem você uma direção, você é absolutamente mais provável que, de repente, tire naquela direção com a multidão.

Você mesmo fará isso antes de saber por que todos estão correndo - medo e sobrevivência assumem.

Não me interpretem mal, se uma massa de pessoas corre atrás de você em uma direção, você provavelmente deve considerar seguir a multidão. Você não terá necessariamente tempo para descobrir por que eles estão em pânico, mas você também provavelmente está sendo sábio ao se juntar ao medo.

No entanto, quando se trata de investir, a abordagem mais lucrativa seria fazer o oposto da multidão. Isso é um pouco diferente do investimento inverso, que é uma abordagem muito popular para o lucro ao fazer o oposto da sabedoria convencional das massas.

Ao invés de fazer o contrário do que a maioria das pessoas estão fazendo apenas por causa de ir contra o grão, ou se mudar para negócios que são "menos lotados" por assim dizer, uma compreensão da ganância e do equilíbrio do medo sugere que você investir (e lucrar) mais com os negócios com os quais a maioria dos investidores não quer nada com isso.

Ao invés de a multidão vender "A" para que você compre "B", é mais parecido com a multidão que vende "A", e você diz: "Tudo bem, vou levar todos os" A "que você está tentando despejar.

O terceiro passo para dominar a ganância e o equilíbrio do medo: vendo claramente

O terceiro passo é um dos mais importantes e é tudo sobre ver a ganância e o medo com a maior clareza possível. Como seres humanos, somos obrigados a "não perdermos" quando parece que outras pessoas estão sendo enriquecidas.

Isso resulta nos sucessos de nossos colegas de trabalho e vizinhos que têm significância excessiva. Se eles ganham US $ 1000, em vez de serem felizes para o indivíduo, o efeito subconsciente sobre a mentalidade humana é mais provável que se sinta mal que não conseguimos alcançar o mesmo resultado.

Normalmente, o que acontece com a situação é que nosso nível de ganância aumenta, enquanto aumentamos o grau em que podemos recusar ou ignorar o aspecto do medo de investir. Infelizmente, isso nos coloca em uma situação precária, principalmente porque a maioria dos ganhos significativos vêm logo no final de uma corrida ascendente no estoque, ou no mercado global.

Na verdade, quando você está no nível de ganância é o maior e o aspecto do medo é quase inexistente, é precisamente o momento em que os investidores devem fugir dos mercados. A desvantagem potencial nesse ponto é maior e mais próxima do que em qualquer ponto que leva até esse momento.

O resultado é quase sempre um colapso súbito, inesperado e significativo nos valores dos ativos.A maior ganância que alimenta um rali, geralmente é mais surpreendente e prejudica a tendência de baixa.

O quarto passo para dominar a ganância e o equilíbrio do medo: posicionamento

Esta parte é uma maneira simples de se tornar um mestre quando se trata de posicionar-se entre o impulso e a atração do medo e da ganância. Especificamente, reconheça que o sentimento do investidor é um indicador muito contraro.

Por exemplo, quando 99% das pessoas acreditam que o mercado de ações está indo mais alto, isso representa um sentimento muito positivo. Considerando que a maioria das pessoas se posiciona para tirar proveito de suas crenças, geralmente não há mais dinheiro para entrar no lado da compra de investimentos - a maioria agora está completamente investida.

Os 95% das pessoas fizeram suas compras até agora. Quando não há mais dinheiro novo para empurrar partes muito mais altas, o que geralmente acontece perto dos últimos dias de uma corrida de touros, o próximo movimento para ações é quase sempre um acidente.

Pense na bolha Dot Com em 1999. Esse é um exemplo perfeito do sentimento do investidor excessivamente positivo. Sua avó talvez tenha telefonado para você o que você deve contar sobre o estoque quente mais recente, e qualquer pessoa que não compre partes de empresas de Internet teria sentido que estavam perdendo, especialmente considerando todos os ganhos que seus vizinhos, primos e colegas de trabalho estavam se vangloriando.

Os mercados de ações geralmente só aumentam significativamente quando há um sentimento altamente negativo. Quanto mais pessoas pensam que o mercado de ações aumentará, mais provável é cair.

Ao mesmo tempo, quando as massas esperam apenas o pior das ações, isso representa o sentimento do investidor muito negativo e prepara o cenário para o que provavelmente será uma grande quantidade de dinheiro para potencialmente voltar a entrar. Uma vez que o medo amadureceu e A ganância começa a retornar, os mercados costumam fazer incrivelmente bem.

O Passo Final para dominar o equilíbrio de ganância e medo:

Esta etapa é sobre a observação do ambiente atual. A partir disso, você pode avaliar se os mercados estão sendo conduzidos agora por uma onda de medo, ou uma onda de ganância.

Se seu sobrinho ou bisavó está falando sobre o mercado de ações, isso pode ser um indicador de que as avaliações estão ficando um pouco superaquecidas. Se você entrar em um táxi, e o motorista vai em detalhes sobre o estoque quente mais recente, isso geralmente é um indicador de que alcançamos um topo de mercado.

A coisa sobre a ganância é que as pessoas adoram falar sobre todos os movimentos que estão fazendo. Eles querem ajudá-lo, e então explicar como "tal e tal" estoque vai explodir no preço. O problema é que, neste momento, em qualquer ciclo do mercado, a maioria dos investimentos já está além do período de sobreavaliação significativa. Geralmente, há apenas uma desvantagem desse ponto.

Quando o medo assume a substituição da ganância, as mesmas pessoas tendem a mudar suas crenças. Quando perguntado sobre esse estoque incrível que estavam acontecendo apenas algumas semanas antes, eles geralmente mudarão o assunto, ou não falarão de investir em tudo.

Isso geralmente segue após terem sido queimados recentemente.Se eles mesmo falam de sua experiência em tudo, eles vão fazer mais como um aviso contra toda a desacredição severa que o investimento pode trazer em geral, ao invés de admitir que eles estavam errados anteriormente.

Qualquer um de nós tem o potencial de notar os níveis de ganância e medo da sociedade em geral. Não é difícil de fazer, e se você se permite notar essas tendências, você terá uma compreensão muito melhor do ponto no último ciclo em que estamos e avançando.

Na verdade, as pessoas que prestam atenção às tendências sociais muitas vezes realizam muito melhor com seus investimentos do que as massas. Comerciantes experientes e inteligentes que não vêem, prestam atenção ou entendem o equilíbrio de medo e ganância que está acontecendo na sociedade em geral geralmente terão muito sucesso com suas decisões de mercado de ações.

O que fazer com o equilíbrio do medo e da ganância

Compreenda o equilíbrio de medo e ganância, observe-o e reaja. Ao ter uma relação saudável com seu próprio equilíbrio de ganância e medo, você abrirá muitas oportunidades que talvez você não tenha notado de outra forma.

Na verdade, uma vez que a grande maioria dos investidores não percebem nem estão conscientes de sua própria ganância e temem o equilíbrio, eles farão negociações por razões erradas e pelos preços errados. Neste ambiente, abre várias chances de você adquirir ações em preços extremamente subvalorizados e enfrentar a onda de lucros crescentes à medida que o medo das pessoas começa a desaparecer, e sua ganância retorna para substituí-lo.

Enquanto o equilíbrio entre medo e ganância pode simplesmente ser descrito como uma simples relação Yin e Yang, torna-se muito mais significativo quando você entende que realmente pode significar algo muito mais. Especificamente, é um canal direto para evitar perdas e capturar ganhos, com suas decisões de investimento.