Vídeo: Operando Commodities Agrícolas: Gerenciamento de Risco 2026
Um risco é muitas vezes sinônimo de commodities. A maioria das pessoas que não estão envolvidas no negócio de commodities acredita que os preços das commodities são broncos selvagens e geralmente são corretos. Apenas uma pequena porção da população entende commodities e está disposta a participar da arena especulativa.
No entanto, a volatilidade e o risco criam oportunidades de lucros. Em perdas carregadas de risco, o potencial de perdas é ótimo, mas também as possibilidades de lucro.
As massas muitas vezes não entendem os riscos inerentes aos mercados de commodities.
Por que as commodities são uma proposta arriscada
A principal razão pela qual as commodities são uma proposição de risco é que eles negociam em mercados de futuros que oferecem um alto nível de alavancagem. Um comerciante de commodities geralmente só tem que postar 5 a 15 por cento do valor do contrato no valor da margem de futuros para controlar um investimento no valor total do contrato.
Por exemplo, se o preço do petróleo bruto for negociado em US $ 82 por barril e o contrato de futuros de petróleo bruto é de 1 000 barris, o valor total do contrato de futuros é de US $ 82 000. Um comerciante pode ter apenas que publicar cerca de US $ 5,00 para controlar $ 82,000 no petróleo bruto. Por cada $ 1 que o petróleo bruto se move, esse comerciante poderia potencialmente ganhar ou perder $ 1 000 por contrato mantido.O petróleo bruto pode mover mais de US $ 2 durante um dia de negociação. US $ 2 maiores ou baixos equivale a um movimento de 40% quando comparado com a margem necessária para negociar o contrato de futuros de petróleo bruto.
Os veteranos experientes em commodities experientes no mercado dominaram esses mercados voláteis e alavancados.
Commodity Trading Advisors (CTA's) tendem a obter retornos positivos devido à sua experiência na arena de futuros gerenciados. O Índice CTA da Barclay destaca que os CTAs ganharam um retorno anual composto anual de 11. 56% para o período entre 1980 e 2009. Os CTAs tiveram três anos perdidos e a pior redução foi de -1. 19%.
As estatísticas do CTA ilustram que, embora as commodities sejam carregadas de risco para o pequeno comerciante, os profissionais do mercado conseguiram demonstrar retornos consistentes com grandes bancos de dinheiro e podem controlar o risco através de estratégias de negociação diversificadas e testadas no tempo. No final, as commodities podem ser traiçoveis ou apenas um outro investimento que muitas vezes oferece retornos acima da média.
Riscos Recompensas e volatilidade
Uma recompensa é uma função direta de risco.No mundo das commodities, maiores recompensas vêm com um maior grau de risco. Os futuros de commodities são instrumentos alavancados; É preciso uma pequena margem para controlar uma grande quantidade de uma commodity. Portanto, um comerciante ou investidor pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito.
As commodities são a classe de ativos mais volátil. Não é incomum que o preço de uma matéria-prima seja igual ou meio, triplo ou mais em um tempo muito curto.
As ações, títulos e moedas tendem a ter menor variação e mais liquidez do que commodities.
Por exemplo, a volatilidade diária de uma moeda como um dólar tende a ser inferior a 10%, enquanto a mesma métrica para uma commodity como gás natural tende a estar acima de 30%. As commodities são ativos arriscados. Portanto, o bom julgamento, cautela e conhecimento sobre os instrumentos em que você está negociando ou investindo são de particular importância na arena de futuros de commodities.
Em qualquer mercado, o maior risco não é ter uma compreensão completa do negócio. Cada empresa tem riscos. Risco de crédito, risco de margem, risco de mercado e risco de volatilidade são apenas alguns dos muitos riscos que as pessoas enfrentam todos os dias no comércio. No mundo dos mercados de futuros de commodities, a alavanca proporcionada pela margem torna o risco de preço o perigo em que a maioria das pessoas se concentra.
Riscos de commodities - Riscos regulatórios e de reputação
Comerciantes de commodities enfrentam uma miríade de riscos. O risco regulatório e de reputação são os riscos que devem ser considerados ao entrar em transações.
Aprender Sobre os riscos de depósitos em caixas eletrônicos
Depósitos em caixas eletrônicos geralmente funcionam bem para fazer depósitos , mas existem alguns riscos e desvantagens. Descubra o que eles estão aqui.
Aprender Sobre os Riscos de Obrigações Corporativas
Aprender mais sobre os riscos de títulos corporativos e a diferença entre o risco de indivíduo títulos corporativos versus fundos de títulos corporativos e ETFs.