Como você pode encontrar o próximo Google na Bolsa de Valores

A Google realizou uma oferta pública inicial em 19 de agosto de 2004. O IPO saiu em US $ 85 por ação. Se você tivesse comprado 10 ações naquele dia e nunca tivesse vendido, você teria 12 ações da classe A e 12 ações da classe C hoje - graças a uma divisão de ações e dividendos em ações - que valeria US $ 21, 470 hoje, um total de 2, 425 por cento Retorna.

Então, se você estivesse tentando escolher o próximo Google, como você faria isso? Vejamos o que algumas das ações de melhor desempenho têm em comum.

Procure por idéias que mudam o mundo

Os primeiros investimentos em empresas como Microsoft, Amazon, Apple e Google forneceram aos investidores retornos maciços. Embora possam ser atípicos para o mercado em geral, é emocionante considerar como você pode replicar os resultados dos investidores que trouxeram para casa 1, 000 por cento ou melhor de um único estoque.

Procurando o que faz essas empresas similares, todas elas tiveram uma idéia que mudou o mundo. A Microsoft ajudou a colocar um computador em cada mesa em todos os locais de trabalho e na maioria das casas do mundo. O Google mudou a forma como buscamos informações. A Amazon mudou a maneira como compramos. A Apple mudou a maneira como usamos telefones e internet. E o crescimento maciço não se limita ao setor de tecnologia - entre 1996 e 1999, o Walmart viu seu preço das ações se multiplicar seis vezes, pois cimentou sua posição como o maior revendedor de tijolos e argamassa do mundo.

Identificar as empresas que podem acompanhar essa promessa

O GoPro prometeu mudar a forma como capturamos e editamos o vídeo, com a sua câmera GoPro homônima na frente e no centro.

Após um IPO em US $ 24 por ação, o estoque atingiu US $ 86 por ação nos próximos meses. Em seguida, ocorreu um declínio longo e lento que levou as ações ao preço atual em torno de US $ 10 por ação. O que aconteceu no GoPro que tornou diferente do Facebook, Google e Amazon?

O GoPro na verdade não mudou o mundo.

Apenas faz câmeras. E enquanto vende mais de US $ 1 bilhão de câmeras a cada ano, a empresa viu queda de vendas em 2016 e o ​​lucro líquido se transformou em perda líquida. Com exceção do segundo trimestre de 2017, a empresa viu crescer as perdas cada trimestre ao longo do último ano. Só porque a GoPro quis mudar o mundo não significa que tenha a capacidade de fazê-lo, ou mesmo ganhar lucro.

O Facebook foi capaz de seguir sua visão. Graças ao produto certo e à liderança certa, a empresa cresceu de forma constante de um preço IPO de US $ 48 por ação para os US $ 171 atuais. Com bilhões de usuários e um lucro de US $ 10 bilhões em 2016, há poucas dúvidas sobre o fato de o Facebook ter se tornado rapidamente uma das empresas mais valiosas do mundo.

Os maiores retornos exigem investimentos precoce e raro

Tesla é outra empresa com objetivos elevados para mudar o mundo.O que começou como um fabricante de automóveis elétricos tornou-se um dos maiores produtores de baterias do mundo. A Tesla possui negócios de energia solar Solar City, lançou o Tesla PowerWall, e está construindo US $ 1 bilhão em "Gigafactory" em Nevada para capturar economias de escala adicionais na produção de bateria.

O preço das ações da Tesla está em um passeio selvagem. O estoque pairava em torno de US $ 30 a US $ 40 por ação até 2013, quando o estoque começou uma montanha-russa ascendente.

O preço das ações atualmente fica em US $ 365 por ação, dez vezes o preço apenas quatro anos atrás. Mas mesmo agora, as questões sobre a capacidade de entregar pedidos de carro e conter custos fazem com que esta seja uma aposta arriscada. O estoque poderia dobrar ou mais se os últimos projetos de Tesla se revelarem um sucesso, embora existam muitos riscos de que a empresa possa ficar quebrada. Não ganhou lucro em nenhum dos últimos quatro anos. Entre 2014 e 2016, a empresa teve uma perda líquida total de cerca de US $ 1. 8 bilhões.

Faça uma abordagem de capital de risco para melhorar suas chances

As empresas de capital de risco investem em startups de risco sabendo que a maioria de suas escolhas falhará. Se eles fizerem dez investimentos ruins e um oferece um retorno de 10x, no entanto, a empresa vai se equilibrar apesar das perdas. O mesmo acontece com os estoques de risco. Se você possui um portfólio diversificado, não importa se algumas ações caírem.

Se você atingiu direito com uma ou duas boas ações, pode compensar perdas em seu portfólio.

Esta não é uma tática infalível, pois é possível que todo o seu portfólio caia de uma vez, como aconteceu com a maioria dos investidores em The Great Recession em 2007 e 2008. Mas espalhar o risco em muitas ações ajudará a aliviar os riscos de investindo em ações especulativas e de alto risco.

Pesar os Riscos e Recompensas dos Investimentos IPO

Para obter os melhores retornos, os investidores são inteligentes para comprar um IPO o mais cedo possível. Alguns se transformarão em uma perda como o GoPro, e outros podem se transformar no próximo Google.

As próximas maiores empresas do mundo não nascem todos os dias. Eles são poucos e distantes entre si. Mas se você pode escolher a próxima idéia de mudança mundial com o time certo por trás disso, você pode estar no próximo Google.