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Cada mercado financeiro tem uma flutuação mínima do preço, chamado de tiquetaque. Um tiqueteque é o menor movimento de preços que um bem pode fazer - chamado de tamanho de carrapato - e cada marca de movimento vale uma quantia específica de dinheiro, dependendo do ativo que está sendo negociado. Isso é chamado de valor de marca.
Tamanho Tick
O tamanho da marca é o valor mínimo que o preço de um contrato futuro pode mudar. Por exemplo, o mercado de futuros Euro FX (6E) tem um tamanho de marca de 0,00005, o que significa que o preço se moverá em incrementos de 0,00005.
O contrato de futuros S & P 500 E-mini (ES) tem um valor de marca de 0. 25, portanto, ele se moverá para cima ou para baixo em incrementos de 0,25.
O petróleo bruto (CL) move-se em incrementos de 0,1. Os futuros de ouro (GC) têm um tamanho de tiquetaque 0. 10 e futuros de gás natural (NG) movem-se em incrementos de 0,001.
Para ver o valor de seleção do contrato de futuros específico que deseja negociar, encontre o contrato no site do Grupo CME, clique no contrato apropriado e, em seguida, clique na guia Especificações do Contrato. A flutuação de preço mínimo é o tamanho da marca.
Nos mercados de futuros ativos (com muito volume), o spread de oferta / solicitação normalmente será um carrapato. Por exemplo, se a oferta nos futuros S & P 500 E-Mini for 1801. 25, a oferta geralmente será 1801. 50.
As ações possuem um tamanho de marca de 0. 01.
Marque o valor
A O valor de marca do mercado é o valor em dinheiro de um tick (um movimento de preço mínimo). Por exemplo, o mercado de futuros Euro FX tem um valor de $ 6. 25, o que significa que para cada 0. 00005 que o preço suba ou desça, o lucro ou a perda de uma negociação aumentaria ou diminuirá em US $ 6. 25, por contrato.
No contrato de futuros S & P 500 E-mini, o valor de marca é de US $ 12. 50. Para cada 0. 25 (um carrapato) de movimento, seu lucro ou prejuízo flutuará em US $ 12. 50, por contrato.
Em futuros de ouro, o valor do título é de US $ 10. Por cada movimento de 0,10 (um carrapato), seu lucro ou prejuízo flutuará em US $ 10 por contrato.
Em futuros de petróleo bruto, o valor do carrapato é de US $ 10.
Em futuros de gás natural, o valor do tick também é de US $ 10 por contrato.
Estes valores são baseados em um contrato. Se você tiver uma posição de dois, três ou mais contratos, multiplique o valor de seleção por quantos contratos você possui. Isso irá dizer o quanto você pode fazer ou perder em cada carrapato de movimento. Por exemplo, se você comprou três contratos do S & P 500 E-mini em 1623. 25, e o preço subiu para 1624. 25, o preço subiu quatro carrapatos, então você está fazendo US $ 12. 50 x 3 contratos x 4 carrapatos = $ 150. Se o preço declinar para 1620, você perdeu 13 carrapatos, então você está perdendo $ 12. 50 x 3 contratos x -13 ticks = - $ 487. 50.
As ações possuem um valor de $ 0. 01, por estoque. Uma vez que as ações normalmente negociam em 100 unidades compartilhadas (chamado 'lote') por cada centavo, o preço se move, você pode fazer ou perder $ 1 por cada 100 ações que possui.
Por que Tick Size e Tick Value Matter
Não saber o tamanho do tic e o valor do contrato de futuros que você está negociando podem resultar na obtenção de tamanhos de posição que são muito grandes ou pequenos em relação às suas expectativas.
Cada contrato (ou estoque) move um valor diferente a cada dia, em relação a outros contratos de futuros (ou ações). Por exemplo, os futuros da S & P 500 podem mover em média 70 tiques em um dia, enquanto os futuros do petróleo bruto podem mover 150 tiques em média a cada dia (nota: a volatilidade e os movimentos médios mudam ao longo do tempo, este é apenas um exemplo).
Mesmo que os valores do tick são semelhantes em ambos os contratos de futuros - US $ 12. 50 e US $ 10 -, respectivamente, um mercado se move muito mais do que o outro. Portanto, você gostaria de compensar isso ao decidir quantos contratos negociar. Quantos contratos você troca é chamado de tamanho de posição, e é um fator muito importante ao negociar (veja Determinar tamanho de posição apropriado quando Futuros de negociação diária).
Também conhecido como: Variação mínima do preço, valor mínimo do preço
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