Por que você deve evitar lotes e Stampedes

Como investidores, geralmente queremos as mesmas coisas: mais lucros, maiores lucros e lucros mais fáceis. Basicamente, a maioria das pessoas quer investir seu dinheiro em um estoque que aumenta significativamente em valor e, normalmente, eles realmente não se importam com a atual empresa subjacente.

Isso faz sentido, é claro, porque uma empresa opera do dia a dia para avançar seus próprios problemas, perspectivas e estratégia, com ou sem os investidores.

Todas as decisões, bem como os sucessos e falhas, devem ser deixados para a equipe de gerenciamento que está executando a empresa. É tarefa dos executivos produzir valor nas ações, tendo os resultados que aumentam o preço das ações.

Se você pode transformar seus US $ 1 000 em US $ 2 000 sem muito envolvimento, por que você se importa (ou mesmo por que deve se importar) sobre o momento - para - Interações e manobras significativas da empresa subjacente? O prêmio não é sobre a empresa ser bem sucedida pelo bem da empresa, tanto quanto o valor do investimento original aumentando em "valor" e mostrando lucro para os acionistas.

Na verdade, é divertido - se o seu estoque escolhido aumentar de valor, então você pode acreditar que você é um grande investidor. Se essa mesma equidade tivesse escorregado em valor, você pode sentir que não está "fazendo certo". No entanto, os movimentos do preço da ação podem ou não ter qualquer coisa a ver se você é ou não um bom investidor.

Infelizmente, isso resulta em investidores que tomam suas decisões de negociação com uma debilidade muito rasa ou totalmente inadequada. As pessoas estão ocupadas, e muitas delas não entendem todas as complexidades de investir em empresas no mercado de ações, e é preciso um tempo excessivo para fazê-lo adequadamente.

Portanto, a maioria das pessoas toma o caminho exato que você esperaria - eles investirão seu dinheiro com base em um único conceito ou dois. Por exemplo, eles podem pensar que uma indústria específica vai se expandir, ou os regulamentos governamentais vão mudar a maneira como as empresas específicas operam e, portanto, estes devem ser bons investimentos.

Infelizmente, esta não é uma abordagem eficaz, e tipicamente é contra-falido. Isso leva os investidores a uma armadilha, onde milhares de outros podem ter a mesma lógica simplificada, resultando em investimentos descontroladamente sobrevalorizados.

Quando você tem uma grande parte da população fazendo exatamente a mesma coisa, o caminho é geralmente lotado, ineficaz e decepcionante. Para ampliar este conceito um passo adiante, você verá que esse indivíduo de "baixo trabalho", "de baixa experiência" irá comprar ações de um investimento simplesmente quando acreditar na análise mais superficial e básica da indústria ou da idéia.

O risco é que a lógica parece ter sentido e deve resultar na subida do estoque aumentando de valor. A realidade diverge muito significativamente, no entanto, e o resultado final é SEMPRE que os investimentos particulares voltem para a terra. As massas perdem, então olhe em volta - se você faz parte de uma multidão maior, você vai querer pensar duas vezes sobre sua compra.

Muitos investidores são silenciosos na maioria das vezes, mas quando uma oportunidade potencial começa a aparecer nas notícias (como a legalização da maconha, das moedas digitais ou das ações da Dot Com), essas pessoas sairão do esconderijo. Eles acreditam que suas ações podem funcionar bem, talvez até fazendo algo significativo de um pequeno investimento de algumas centenas de dólares.

Quem não quer uma parte dessa excitação e potencial recompensa? Ei, entendi, mas sempre que eu pessoalmente fiz um comércio vencedor, foi baseado em uma rigorosa e significativa diligência e análise. Eu queria que fosse diferente, mas investir bem funciona exatamente como tudo, é preciso uma grande quantidade de trabalho. Isso é, de fato, verdadeiro em casamentos, perda de peso ou basicamente para ser bem sucedido em qualquer coisa.
Infelizmente, uma vez que muitas destas decisões superficiais são baseadas em informações finas, você verá tipicamente vários grupos de investidores fazendo exatamente o mesmo movimento.

Muitos investidores pensam que eles são tão inteligentes, ou estão fazendo uma forte diligência, porque acreditam que um evento específico resultará em empresas específicas envolvidas a ver os preços de suas ações subirem.

Geralmente, quando as quantidades significativas de investidores estão se envolvendo com um único pensamento ou conceito subjetivo, é muito conhecido. Muitos indivíduos nunca consideram o fato de que, quando ouviram falar sobre a idéia, também fizeram dezenas de milhares de outras pessoas.

O resultado final de tudo isso é que os estoques subjacentes são tipicamente conduzidos bem acima de sua avaliação justa, e os preços deixam pouco espaço para uma maior vantagem. Isso certamente é verdade no momento em que a maioria das pessoas ouviu falar sobre um conceito individual (por exemplo, quando uma pessoa percebe que eles devem ser investidos em uma empresa de maconha antes da legalização da maconha recreativa).

O investidor individual está tipicamente tão atrasado atrás do jogo. Tudo o que eles acabam fazendo é jogar seu dinheiro em ações sobrevalorizadas, mesmo antes que esses investimentos se desmoronem no preço.
Estamos vendo isso agora, com empresas relacionadas direta ou indiretamente com a cannabis, no entanto, o mesmo conceito de sementes de investidores se desenrola de tempos em tempos. Cada instância acaba exatamente da mesma maneira.

O comércio fica saturado. Os investimentos são estupendos demais. A realidade os traz de volta à terra.

Se você está falando sobre a mania de bulbo de tulipa na Holanda, ou a corrida do ouro na Califórnia, ou a mania Bitcoin, ou a bolha Dot Com, ou a atual estagnação de estoque de maconha, indivíduos que se envolvem quando o conceito está nas notícias quase sempre perder.Mesmo quando a multidão se tornou louca pelos 1, 800 fabricantes de automóveis americanos na virada do século, a grande maioria das pessoas que se envolvem pode beijar seu dinheiro adeus.

Não há mais vantagem para os investimentos no momento em que a maior parte da sociedade ouve sobre as perspectivas. Embora pareça contraditório, quando você ouve sobre uma ótima idéia potencialmente lucrativa, geralmente está em o ponto em que os investimentos subjacentes estão prestes a diminuir significativamente em valor .

Qualquer conceito popular é um jogo lotado, que ficará ainda mais lotado se e quando os investimentos subjacentes mostrem quaisquer sucessos iniciais. Por exemplo, se os estoques de moeda de maconha aumentarem de preço (apesar de terem valor zero), você verá apenas que a mania se torna mais pronunciada e se espalhou ainda mais. Então, essa mesma estratégia de repente se tornará como uma cidade fantasma.

Quando as ações de ações de pênsilmente sobrevalorizadas, quase suspensas, aumentam … e quando a atividade de negociação nas empresas subjacentes começa a diminuir … os preços das ações começam a se mover para o valor justo. Isso, infelizmente, é geralmente em torno de zero dólares e zero cêntimos.

Assim, a coisa interessante e cruel sobre as manias dos investidores é que, no momento em que você ouve sobre eles, você quase certamente está prestes a perder. Todos os lucros são coletados no início do jogo, antes que alguém conheça a oportunidade subjacente.

Na verdade, é realmente o aumento da exposição e do interesse em um conceito individual que é o que realmente começa a direcionar essas ações mais altas. Então, quanto mais alto eles vão, maior será o próximo colapso.

Em outras palavras, o ato real do investimento em ações que estão aumentando de preço geralmente sugere e implica que você pode querer pensar em tirar seus lucros. Ao mesmo tempo, cada vez que um investimento aumenta durante uma mania ou uma estagnação, isso é apenas um reflexo de quanto os investidores perderão quando esse investimento voltar ao valor justo.