Usando False Breakouts para sua vantagem no Day Trading

A maioria dos comerciantes do dia novato tem um grande peeve animal de estimação: falhas falsas. Um contrato de ações, divisas ou futuros parece mudar para uma direção depois de uma fuga, eles pulam, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso! Mas não precisa ser. Mude sua mente da vítima ("Grandes comerciantes e corretores estão manipulando o preço.") Para o oportunista ("Falsos breakouts fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade em torno de!").

Veja como fazer isso e uma estratégia para capitalizar falhas falsas.

Sua psicologia e False Breakouts

Quando você começa a negociar, uma das primeiras estratégias que você costuma aprender ou se sentir obrigada a trocar é uma estratégia de breakout. Se é uma ruptura de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia de breakout é capturar um grande movimento seguindo um padrão que é fácil de detectar.

Os breakouts de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas quebras falsas: o preço sai do padrão, apenas para reverter de volta. Se falsas fugas o frustrando constantemente, o mercado está dizendo você alguma coisa. Por que não trocar o falso falido ao invés de negociar o breakout? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas falsas, você poderia fazer algum dinheiro negociando junto com os comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos.

Nem todos os False Breakouts são iguais

False breakouts ocorrem regularmente em todos os cronogramas. Nem todas as falhas falsas valem a pena negociar. False breakouts são melhor negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço divide-se ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente.

Esse é um comércio que quer ser longo (comprar), porque a tendência dita que o preço provavelmente se mova mais alto (veja: Preditar o diagrama do gráfico para a direção mais baixa Operações de Risco). Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se não pode diminuir, será tentando ir mais alto).

False Breakout Strategy

Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de ticks do S & P 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a puxar novamente, o diálogo interno de um comerciante experiente está estrategicamente o que fazer antes que o comércio ocorra mesmo:

"A tendência está em alta, mas estamos em um intervalo potencial ou possivelmente um cenário de padrão de gráfico de dupla face. o preço continua a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior), a tendência provavelmente é a transição para a desvantagem e não queremos ir muito tempo.MAS, se o preço parar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da baixa anterior, e depois se reúne bruscamente acima do mínimo anterior, compre rapidamente!

Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de um comércio lucrativo. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se fizer uma pausa na parte superior do padrão, saia imediatamente. "

A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-lo. Falsos breakouts ocorrem rapidamente e tentam levá-lo a negociar o breakout. Seja paciente. Estratégia em sua mente:

• Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção na qual você troca.
• O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorre, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou ordem de mercado, e até que ponto o preço deve voltar para o padrão?
• Onde será a sua perda de parada?
• Onde você vai sair de um comércio lucrativo?

Responda todas essas questões em sua mente, pois o comércio está potencialmente configurado. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer.

O A estratégia deve ser escrita em seu plano de negociação, embora, mesmo quando você conhece bem, reitere-se a si mesmo (respondendo a pergunta s acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre o comércio diário).

Considerações e Palavra Final

Até que ponto o preço volta para o padrão para que ele seja considerado uma falha falsa depende do mercado comercializado e do "contexto" do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa.

Também avalie a rapidez e a profundidade do breakout. Se o preço se separar do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e, em seguida, volta ao padrão, não troque a estratégia de falha falsa. Uma falha falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais.

Além disso, queremos ver um movimento brusco no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu bruscamente, mas depois se mudou muito devagar e voltou ao padrão, o que indica que os compradores não estão ansiosos; evitar a negociação da estratégia falso falso.

O risco é relativamente pequeno nessas negociações (diferença entre entrada e parada de perda), então não fique ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até que o ímpeto diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Saia se ocorrer uma falha falsa na direção oposta do seu comércio.

A estratégia funciona bem porque você está negociando apenas falhas falsas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode negociar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a funcionar de qualquer maneira).

Implementar esta técnica leva prática. Veja como praticar eficazmente Day Trading in Demo Account para obter idéias sobre como dominar esta estratégia através da prática.

Inscreva-se no boletim de fim de semana gratuito do Cory, que inclui artigos de troca e idéias comerciais.