Análise fundamental de commodities de negociação

A análise fundamental é um meio de examinar commodities na tentativa de prever o caminho futuro de menor resistência para os preços. A base para a análise fundamental é a oferta e a demanda.

O valor da oferta e da demanda é uma equação simples. No entanto, as coisas ficam mais complicadas quando você tenta prever os preços para o futuro. Comércio de mercadorias em ciclos. Às vezes, os estoques serão apertados e os preços altos. Outras vezes, há muito uma mercadoria e os preços caem.

Eu gosto de olhar para commodities que estão negociando em máximos ou baixos de vários anos. Eventualmente, a imagem tende a mudar, levando a uma oportunidade comercial lucrativa.

Os movimentos de preços em commodities usando análise fundamental podem ser divididos em fórmulas simples:

• Demanda> Oferta = Preços mais altos
• Fornecimento> Demanda = Preços mais baixos

Fornecimento de commodities

O fornecimento de uma mercadoria é o valor que é transferido do ano (s) de produção (estoques) anterior e o montante que está sendo produzido durante o ano em curso . Por exemplo, os suprimentos atuais de soja incluem as culturas no solo e a quantidade que resta dos últimos anos agrícolas. Normalmente, quanto mais for transferido da temporada anterior, quanto menor os preços tendem a se mover.

Muitos fatores afetam o fornecimento de commodities como o clima, a quantidade total de hectares plantados, greves de produção, doenças de culturas e tecnologia. A principal coisa a lembrar ao usar a análise fundamental é que os altos preços das commodities levará a um aumento na produção, pois é mais lucrativo produzir commodities quando os preços são mais altos.

Como você poderia esperar, a demanda geralmente diminuirá à medida que os preços se movem mais alto.

Demanda de mercadorias

A demanda por commodities é o valor que é consumado a um determinado nível de preço. A regra de ouro é que a demanda aumentará quando o preço de uma commodity se mover mais baixo. Por outro lado, a demanda diminuirá à medida que o preço de uma mercadoria se mova mais alto.

Há um velho ditado entre comerciantes de commodities que preços baixos curaram preços baixos . Isso significa que mais uma mercadoria será consumada a preços mais baixos, o que diminui a oferta e, assim, os preços aumentarão eventualmente.

Basta pensar em como você dirigiria mais e usaria mais gasolina em US $ 1. 50 por galão do que você faria a US $ 3 por galão. A análise fundamental das commodities é uma economia simples. Os padrões de consumo mudam à medida que os preços das commodities se movem cada vez mais.

Usando a Análise Fundamental para Preditar Preços Futuros de Mercadorias

Os preços flutuam no curto prazo, por isso não é fácil fazer previsões fundamentais de preços de commodities para transações de curto prazo. É ainda mais difícil para os novos comerciantes de commodities fazer isso.Eu recomendo que os novos comerciantes e até comerciantes experientes usem uma estratégia de longo prazo ao usar análises fundamentais para prever os preços das commodities. Você deve procurar as tendências que estão em desenvolvimento, o que causará uma mudança nos fatores de oferta e demanda.

Para iniciar sua pesquisa fundamental de commodities, existem inúmeros relatórios que são compilados por fontes governamentais - USDA, Departamento de Energia e Futures Exchanges. Muitos dos maiores corretores de commodities também publicam pesquisas fundamentais para seus clientes.

Pode parecer uma tarefa assustadora encontrar todos os dados atuais e compará-lo com os anos anteriores para entender como os preços reagiram nessas condições. O objetivo é prever o cenário de oferta e demanda para o futuro. É quase impossível fazer isso, pois você estará competindo contra especialistas que têm muitos mais dados e experiência para não mencionar os recursos.

O que você quer fazer é procurar tendências de produção e consumo e negociar com esse viés. Por exemplo, se os suprimentos de milho tiverem uma elevação de cinco anos e acabamos de plantar uma quantidade recorde de acres de milho para esta temporada, é provável que os futuros de milho troquem com um viés a baixa. Você provavelmente quer trocar do lado curto.

Em algum momento, o preço do milho passará para um nível que é muito baixo e a demanda aumentará.

Alternativamente, pode haver problemas climáticos durante a estação de crescimento que diminuirão a produção de milho. Nesses casos, você precisa ser flexível e perceber que os preços não irão para baixo para sempre.

As tendências a mais longo prazo nas commodities são mais fáceis de detectar com análises fundamentais, mas prefiro usar análises técnicas para capturar movimentos de curto prazo nos preços das commodities. A maioria dos comerciantes profissionais de commodities gostam de saber qual é o panorama geral com commodities usando análise fundamental e, em seguida, eles usam análises técnicas ao tempo de suas entradas e saídas. Essa é a essência de uma abordagem tecno-mental para os mercados de commodities.