Logística em commodities - A logística do BDI e do Canal do Panamá

Quando comecei no negócio de commodities no início da década de 1980, meu primeiro emprego estava no departamento de trânsito. Um traficante trabalha em conjunto com um comerciante para resolver negócios. A produção de produtos em todo o mundo está localizada. A produção de matéria-prima depende da geologia quando se trata de metais e minerais. Esses blocos de infraestrutura só ocorrem em certas áreas do mundo. Por exemplo, a maioria do cobre mundial vem da nação sul-americana do Chile.

O maior produtor de níquel do mundo é a Rússia, pois os minerais estão presentes na geologia da região da Sibéria do país. Mais de metade das reservas mundiais de petróleo bruto residem no Oriente Médio.

As commodities agrícolas dependem do clima e do clima. As planícies férteis dos Estados Unidos fazem da nação o maior produtor e exportador mundial de milho e soja. O trigo cresce em todo o mundo, mas a produção do ingrediente principal no pão depende do solo fértil e da disponibilidade de água. As commodities macias ou tropicais só podem crescer em determinadas condições climáticas. É por isso que o maior produtor mundial de cacau é o continente africano do Gana e a Costa do Marfim. A cana-de-açúcar só prospera em climas quentes e tropicais, assim como o café. Como você pode ver, a produção de commodities só ocorre em áreas do mundo que fornecem as condições adequadas. Ao mesmo tempo, cada pessoa ao redor do mundo é um consumidor de todos esses importantes grampos da vida cotidiana.

Portanto, as commodities devem passar de locais de produção para áreas ao redor do mundo para o consumo final.

O trabalho dos profissionais de trânsito é organizar a logística de transporte de mercadorias de produtor para consumidor. Um comerciante organiza e negocia os termos do acordo, mas é o traficante que executa as disposições do contrato e providencia o trânsito da mercadoria do ponto A para o ponto B.

Viagem de mercadorias por vários modos de transporte. Os metais preciosos, devido ao seu alto valor, viajam frequentemente por via aérea e por veículo blindado. Outros produtos mais volumosos viajam por gasodutos, caminhões, trilhos, barcaças e embarcações oceânicas. A logística da viagem de produção para áreas de armazenamento de áreas de consumo é uma função importante no mundo das commodities. As despesas de transporte de mercadorias podem ser muito altas às vezes. Depende da oferta e demanda do modo de transporte. É por isso que, durante um mercado Bull em commodities, quando as matérias-primas estão viajando pelo mundo, o preço do transporte tende a aumentar. Por outro lado, durante os períodos de mercado, o preço do transporte tende a cair à medida que a demanda por matérias-primas cai.

O índice seco do Báltico

Uma das melhores ferramentas para medir o estado atual da demanda por transporte de mercadorias é o índice seco do Báltico.O índice é uma medida econômica emitida diariamente pela Baltic Exchange, que é baseada em Londres. O índice mede o preço do transporte em 23 rotas de transporte diferentes em todo o mundo com base em tempo-charter. A taxa de tempo é o custo da reserva ou do arrendamento de uma embarcação oceânica para transportar uma mercadoria do ponto A para o ponto B.

O índice seco do Báltico (BDI) inclui navios de vários tamanhos, incluindo Handysize, Supramax, Panamax e Capesize secos transportadoras marítimas a granel que transportam uma variedade de commodities, incluindo minério de ferro, carvão, grãos e outras matérias-primas. Os navios representados no BDI têm capacidades diferentes da seguinte forma:

Capesize: 100, 000 + toneladas de peso morto

Panamax: 60, 000-80, 000 toneladas de peso morto

Supramax: 45, 000-59, 000 toneladas de peso morto

Handysize: 15, 000-35, 000 toneladas de peso morto

O combustível é o principal componente do custo de viagem, e o BDI pode se mover significativamente durante períodos de volatilidade nos preços da energia. O BDI é um índice de referência que mede as taxas de aluguel de taxas de tempo em "U. S. dólar de aluguer por dia ". Em fevereiro de 2016, o BDI caiu para os mínimos de todos os tempos de 290, já que o mercado desportivo nas commodities atingiu seu ponto mais baixo. O petróleo bruto caiu para US $ 26. 05 por barril ao mesmo tempo, o menor nível desde 2003.

Em abril, o BDI se recuperou para 715, mais que o dobro do nível, apenas três meses antes. Muitos preços das commodities atingiram níveis significativos no início de 2016 e recuperaram, e o aumento no BDI foi um sinal de que a demanda por matérias-primas a preços baixos e a atividade de transporte em todo o mundo aumentou dramaticamente em um curto período.

O índice seco do Báltico é uma ferramenta útil para aqueles que desejam medir a demanda de commodities. Você pode encontrar o diário em Bloomberg, que publica o BDI cada dia útil. O BDI é uma excelente métrica para monitorar a atividade econômica. Ele sobe com booms na economia global e cai durante períodos de busto.

Desenvolvimentos em Logística

A viagem oceânica é muitas vezes o único método de transporte de commodities a granel em todo o mundo. Isso apresenta problemas particulares e a logística é essencialmente uma ciência em que os profissionais organizam a movimentação de matérias-primas para as áreas do mundo, quando necessário, em tempo hábil. A tecnologia melhorou a função de transporte ao longo dos anos, mas a viagem oceânica pode demorar muito tempo. Há mais de 100 anos, o Canal do Panamá transformou o comércio global, pois reduziu o tempo e os custos de trânsito em muitas rotas de transporte importantes. O Canal do Panamá reuniu os Oceanos Atlântico e Pacífico, proporcionando aos navios a oportunidade de um atalho negando a necessidade de viajar para os pontos sul ao redor da América do Sul para se mover para o leste ou o oeste.

Um projeto de construção de nove anos equipou o canal com um terceiro conjunto de fechaduras e canais de navegação mais profundos com um custo de mais de US $ 5 bilhões para dobrar a capacidade de transporte de carga entre os dois oceanos.

O novo bloqueio aberto ao tráfego oceânico no final de junho de 2016 e afetará o tráfego marítimo e todos os portos de águas profundas em todo o mundo.Um canal mais amplo e profundo vem em um momento em que grandes petroleiros estão transportando gás natural liquefeito dos Estados Unidos para a Ásia. Esta nova passagem reduzirá os custos de transporte em cerca de um terço, bem como o tempo de transporte de cargas que só podem viajar em navios enormes que não poderiam antes passar pelo canal estreito antes da expansão. O transporte de mercadorias e contêineres se tornará mais rápido, mais barato e mais fácil devido ao projeto de atualização no Canal do Panamá. O canal mais amplo e profundo desencadeou uma tentativa de dragagem de vários bilhões de dólares em mercados portuários em todo o mundo para acomodar os novos navios maciços que agora podem passar pelo canal. Tanto o Canal do Panamá quanto os navios estão ficando maiores e mais eficientes.

As mudanças no canal melhorarão a logística, pois reduzirá os custos de envio de energia, granéis secos e commodities agrícolas. Enquanto alguns superpetrolistas ainda não se encaixam na passagem, o tráfego e as tonelagens que passam aumentam dramaticamente como resultado da mudança. O Canal do Panamá continua a ser uma maravilha logística do mundo, e terá um impacto profundo no negócio de commodities e na capacidade de transferir a carga ao redor do mundo rapidamente.

A mudança logística ocorre em momentos críticos para os mercados de commodities. Mudanças demográficas quando se trata de população global e riqueza significam que pessoas de todo o mundo estão consumindo mais matérias-primas a cada dia. Em 1959, quando nasci, havia menos de três bilhões de pessoas no planeta Terra. Em junho de 2016, a população mundial ficou em mais de 7 bilhões de dólares. O crescimento exponencial da população combinado com o aumento da riqueza em todo o mundo levou a uma maior demanda de produtos básicos básicos. Nos próximos anos, é possível que o Canal do Panamá seja novamente submetido a um projeto de expansão, pois as commodities sempre terão que viajar de sites de produção para consumidores de todo o mundo. O aumento da demanda por matérias-primas levará à crescente demanda de embarcações oceânicas para levá-las.

A logística pode fazer ou quebrar uma transação de commodities

Há tantos aspectos importantes quando se trata de logística no mundo das commodities. Quando um comerciante compra produtos de produtores e vende essas matérias-primas aos consumidores, é o aspecto de trânsito da transação que pode economizar dinheiro aumentando o lucro ou, em alguns casos, gerar lucro em uma perda. Quanto mais tempo leva para transportar uma mercadoria de produtor para consumidor, mais custa. Ao reservar uma embarcação para o transporte marítimo, o profissional de trânsito poderá avaliar o tempo normal e médio para o transporte e, em seguida, aluga o navio de transporte de um proprietário pelo tempo requerido. No entanto, às vezes as coisas podem dar errado, e isso pode demorar muito mais do que o previsto originalmente. Por exemplo, um problema de clima pode atrasar o lançamento de um navio, ou uma greve em uma porta pode impossibilitar o carregamento ou a descarga. Os portos em várias nações do mundo exigem diferentes tipos de documentação para acompanhar as remessas e, se esses documentos não estão em perfeita ordem, isso pode diminuir a velocidade de entrega, aumentando os custos.

Quando um profissional de trânsito negocia o preço para reservar uma embarcação oceânica, as partes acordarão as taxas de expedição e demora. Dispatch é um crédito que a parte que aluga o navio receberá se o carregamento, o tempo de trânsito e a descarga ocorrerem dentro do prazo acordado. Demurrage é uma penalidade por atrasos quando a viagem demora mais do que o esperado. Uma vez que os armadores sempre mantêm seus navios em movimento e um longo período de atraso pode ter um efeito dominó em outros embarques em espera de um navio em particular. Além disso, quanto mais tempo uma viagem demorar, mais custos de combustível e compensação do capitão e tripulação do navio.

Os comerciantes físicos de commodities devem ser especialistas na estimativa dos custos logísticos associados a todas as suas transações. Se os custos acabarem sendo mais do que a estimativa, o lucro do comércio diminui e pode até se tornar uma perda às vezes. Há tantos fatores a serem considerados no mundo do comércio de commodities físicas. Um profissional de tráfego experiente e experiente é um recurso inestimável para os comerciantes e pode economizar dinheiro e aumentar a lucratividade. A logística dos produtos de remessa ao redor do mundo é uma ciência complicada, e é uma parte crítica do negócio de commodities. Os preços que os consumidores em última instância pagam por bens refletem os custos de toda a logística relacionada.