Vídeo: Gerenciamento de Risco ???? em 10 minutos como não quebrar 2026
Quando uma troca de opção vai errado, o comerciante inteligente não se dobra em uma tentativa de voltar até mesmo . Nem ele / ela segura a posição - esperando que algo bom aconteça.
Em vez disso, quando a posição se torna desconfortável para possuir , o comerciante bem-sucedido toma medidas que reduzem (ou ambos):
- a soma em risco (ou seja, se o pior resultado possível ocorrer) < a probabilidade de perder mais dinheiro
-
No entanto, há ocasiões em que você, o comerciante, ainda quer possuir o cargo, mas reconhece que as chances de perder ainda mais dinheiro no comércio aumentaram. Nessa situação, vale a pena ajustar (i. E., Fazer mudanças) na posição para que você esteja confortável segurando a posição recém-ajustada.
NOTA: Este é um exemplo e não uma recomendação comercial. Se você é otimista no mercado global, um comércio possível é vender uma propagação
fora do dinheiro em SPX (índice S & P 500) ou SPY ( um ETF que tenta imitar o desempenho do Índice S & P 500). O plano comercial exige o fechamento da posição quando você está satisfeito com o lucro - ou talvez permitir que as opções expirem sem valor. Com uma perspectiva de alta, você planeja lucrar com o passar do tempo e o preço de mercado do spread muda de US $ 1. 00 para zero …
Vender 5 SPX Set 18 '15 1870 coloca
Crédito $ 1. 00 por spread.
Tempo de expiração: 71 dias
Ganho máximo: $ 500
Perda máxima: $ 4, 500
NOTA: Certifique-se de que a perda máxima possível esteja dentro da sua tolerância ao risco para qualquer comércio. Não cometa o erro de acreditar que a probabilidade de ganhar um lucro é tão alta que você pode dar ao luxo de trocar mais tamanho (i. E., Uma posição maior) que é apropriado.
Como o SPX tem um preço aproximado de US $ 2060 à medida que este artigo está escrito, as opções no spread são suficientes, o OTM para satisfazer as necessidades de um comerciante será uma perspectiva de alta. No entanto, sabemos muito bem que eventos surpreendentes ocorrem de vez em quando, e é possível perder o máximo, ou $ 4, 500.
Vamos assumir que os eventos mundiais assustam o mercado de ações e que duas semanas depois de você fazer esse comércio SPX recusou para $ 1950.Isso pode parecer um grande declínio, mas é apenas 5%.
Você ainda pode ter um viés alugado de longo prazo, mas é óbvio que a perspectiva de curto prazo é questionável (na melhor das hipóteses).
Se você ainda gosta desta posição, eu ofereço duas sugestões. Nota: Se você ainda não gosta dessa posição, então saia. Compre a propagação e tire sua perda. Não segure uma posição apenas porque está em sua conta. Não possui uma posição, a menos que você queira possuí-la.
Cubra uma parte da posição. Isso reduz a soma em risco. Em outras palavras, compre 1 ou 2 spreads e permaneça 3 ou 4 curvas. Este é um ajuste do estágio um. Se o mercado cair ainda mais e se você ainda quer possuir a posição, permaneça curto apenas 2 se espalha e compre de volta (cobre) o restante. Este é o ajuste do estágio dois. Se você ficar nervoso sobre a posição uma terceira vez, então cubra sua posição restante.
- Este é um exemplo de sair de toda a posição com um ajuste de três estágios. Você pode decidir que um plano de dois estágios ou quatro estágio é melhor para suas necessidades.
Mude a posição para reduzir a probabilidade de incorrer em perdas adicionais. - NOTA MUITO IMPORTANTE: Não faça qualquer esforço para recuperar sua perda ao fazer este ajuste. Em outras palavras, não venda spreads adicionais para que você possa trazer dinheiro extra. Este é um erro comum para os comerciantes inexperientes que querem dar todos os passos possíveis (ao ignorar o quão grande risco se tornou) em um esforço para transformar essa posição perdedora de dinheiro e alto risco em um comércio lucrativo. Exemplo:
Comprar 5 SPX Set 18 '15 1860/1870 colocar spreads (para fechar a sua posição)
Sell 5 (e apenas 5) SPX Set 18 '15 1820/1830 colocar spreads (para abrir um nova posição)
ou
Vender 5 SPX Oct 16 '15 1750/1760 colocar spreads (para abrir)
Se este é o spread de outubro que você deseja possuir, então este é o melhor spread para você vender. Não venda um spread com preços mais elevados na tentativa de recuperar as perdas atuais e sair com um lucro geral quando tudo é dito e feito.
É aceitável mover a posição para outubro, quando é uma posição que você deseja possuir. Como o gerenciamento de riscos é essencial para o seu sucesso a longo prazo, não sinta que você deve coletar mais para o spread de outubro do que pagou para sair do spread de setembro. Prefere possuir uma posição que seja confortável de possuir.
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