Prós e contras de Day Trading versus Swing Trading

O prazo em que um comerciante opta por trocar é uma decisão importante. Os comerciantes do dia abrem e fecham múltiplas posições dentro de um único dia, enquanto os comerciantes swing realizam negócios que duraram vários dias, semanas ou mesmo meses. Eles são diferentes estilos de negociação e se adequarão às diferentes pessoas, dependendo do capital disponível, disponibilidade de tempo, psicologia (você gosta de muita ação ou prefere relaxar?) E também qual mercado está sendo negociado.

Entre o dia de negociação e swing trading, um estilo não é melhor do que outro. É apenas preferência, e qual estilo se adequa à circunstância pessoal do comerciante. Alguns comerciantes optam por fazer um ou outro, enquanto outros podem ser comerciantes do dia, comerciantes de swing e investidores de uma só vez.

Day Trading versus Swing Trading: Potenciais Devoluções

Um dos principais benefícios do dia de negociação é a rápida composição dos retornos. Suponha que um comerciante arrisque 0. 5 por cento do seu capital em cada comércio. Se perderem, eles perdem 0. 5 por cento, mas se ganham ganham 1 por cento (razão de recompensa a risco de 2: 1). Além disso, suponha que ganhem 50% de seus negócios. Se eles fizerem seis transações por dia, em média, eles estarão adicionando aproximadamente 1. 5 por cento ao saldo de sua conta a cada dia, menos taxas de negociação. Fazer até 1 por cento ao dia cresceria uma conta de negociação em mais de 200% ao longo do ano, sem compensação.

O outro lado é que, enquanto os números parecem fáceis de replicar para retornos enormes …

não é tão fácil. Ganhar duas vezes mais nos vencedores do que perdemos em perdedores, ao mesmo tempo em que ganha 50% das negociações, não é um feito fácil. Embora seja possível fazer ganhos rápidos, também é possível esgotar rapidamente uma conta de negociação através de negociação diária.

A negociação Swing irá acumular ganhos e perdas mais lentas do que o dia de negociação, normalmente (ainda é possível ter certos negócios de swing que resultem em grandes ganhos ou perdas rapidamente).

Suponha que um comerciante de swing usa a mesma regra de gerenciamento de risco e arrisca 0. 5% de seu capital em cada comércio. Provavelmente eles também estarão tentando fazer 1 por cento a 2 por cento em seus negócios vencedores. Suponha que eles medem 1. 5 por cento em negociações vencedoras, e 0. 5 por cento na perda de trades. Fazem seis transações mês e ganham 50% desses negócios. Em um mês típico, o comerciante swing pode fazer 3 por cento no saldo da conta, menos taxas. Ao longo do ano, isso é muito bom … cerca de 36%. Mas é menos do que o dia que um comerciante poderia potencialmente fazer.

Estes são apenas cenários para estabelecer uma distinção entre os dois estilos de negociação. Alterando a taxa de ganhos (porcentagem de negociações vencidas), a recompensa / risco (vencida média em relação à perda média) ou o número de negócios afetará drasticamente o potencial de lucro de uma estratégia.

Como regra geral, o dia de negociação tem mais potencial de lucro, pelo menos em contas menores. À medida que o tamanho da conta cresce, torna-se mais difícil e mais difícil efetivamente utilizar todo o capital em negociações diárias de muito curto prazo. Portanto, os comerciantes de dias podem achar que seus retornos percentuais diminuem quanto mais capital eles têm (os retornos de dólar ainda podem subir, porque fazer 5 por cento em US $ 1 milhão é muito mais que 20 por cento em US $ 100.000.

Para os comerciantes de swing, isso não é tão provável.

Resumo: O comércio de dia tem o potencial de produzir retornos mais elevados do que o comércio de swing, mas apenas em quantidades menores de capital. O comércio de Swing provavelmente produzirá retornos mais baixos do que o dia de negociação, mas os retornos percentuais provavelmente permanecerão mais estáveis, mesmo que o saldo da conta seja maior.

Day Trading Versus Swing Negociação: Requisitos de capital

Os requisitos de capital variam de acordo com o mercado de negociação. Os comerciantes do dia e do swing podem começar com quantidades variáveis ​​de capital, dependendo se negociam o mercado de ações, divisas ou futuros.

Os EUA exigem um saldo de conta de pelo menos US $ 25.000. Não existe um mínimo legal para negociar ações comerciais, embora um swi O comerciante ng provavelmente preferirá ter pelo menos US $ 10.000 em sua conta e, de preferência, US $ 20.000, se quiser obter uma receita da negociação.

Ao comércio do dia o mercado forex, não existe um mínimo legal, mas recomenda-se que os comerciantes comecem com pelo menos US $ 500, mas de preferência $ 1000 ou mais. Para negociar forex, o mínimo recomendado é de cerca de US $ 1, 500, mas, de preferência, mais. Essa quantidade de capital permitirá que pelo menos alguns negócios sejam feitos ao mesmo tempo.

Os futuros do comércio do dia, começam com pelo menos US $ 5 000 a US $ 7, 500 e ter mais capital não prejudicaria. Esses valores dependem do contrato de futuros negociado. O dia de negociação de alguns contratos pode exigir muito mais capital, enquanto alguns contratos (microcontratos, por exemplo) podem exigir menos. Para negociar uma variedade de contratos de futuros, é necessário pelo menos US $ 10 000 e provavelmente US $ 20 000 ou mais. Mais uma vez, o valor necessário dependerá dos requisitos de margem do contrato específico negociado.

Resumo: Para as ações de negociação do dia, você precisa de pelo menos US $ 25.000 e provavelmente vai querer o mesmo para negociar swing (mas não é necessário). Para o forex, você precisa de pelo menos $ 500 para o comércio do dia, e triplicar isso para negociar o comércio. Para os futuros de negociação diária começar com pelo menos US $ 5 000, e para negociar swing, dobre ou triplicar esse número.

Day Trading Versus Swing Trading: Requisitos de tempo

Tanto o comércio de dias como o swing trading levará tempo, mas o comércio de dias provavelmente ocupará muito mais.

Os comerciantes do dia normalmente negociam pelo menos duas horas por dia. Adicionando tempo de preparação e gráfico / revisão comercial, significa gastar pelo menos três a quatro horas no computador, mínimo. Se um comerciante do dia optar por negociar por mais de um par de horas por dia, o investimento no tempo aumenta consideravelmente; torna-se um trabalho a tempo inteiro.

Swing trading, por outro lado, não é tão demorado. Por exemplo, se o balanço da negociação fora de um gráfico diário, então, encontrar novos negócios e atualizar pedidos nas posições atuais podem ser feitos em cerca de 45 minutos por noite. Encontrar novas negociações e / ou atualizar pedidos podem nem ser requisitados por noite. Para alguns comerciantes de swing - tendo negócios que últimas semanas ou meses - eles só precisam procurar buscas e atualizar ordens uma vez por semana, trazendo o compromisso de tempo até cerca de uma hora por semana (em vez de por noite), ou atualizar pedidos podem nem mesmo ser exigido numa base noturna. Para alguns comerciantes de balanço - negociando negociações que últimas semanas ou meses - eles só precisam procurar buscas e atualizar ordens uma vez por semana, trazendo o compromisso de tempo até cerca de uma hora por semana (em vez de por noite).

O comércio diário também deve ser feito enquanto um mercado está aberto e ativo. As horas mais eficazes para o dia de negociação são limitadas a certos períodos do dia. Se uma pessoa não pode negociar dia durante essas horas, então swing trading é uma escolha melhor. Os comerciantes Swing podem procurar negócios ou fazer pedidos a qualquer hora do dia, mesmo quando o mercado está fechado. Isso ocorre porque os comerciantes swing são menos afetados pelas mudanças do segundo ao segundo no preço de um ativo. Os comerciantes da Swing estão focados na imagem maior, geralmente olhando para os gráficos diários, então colocar negócios depois que o mercado fecha em um determinado dia (a barra diária fecha) funciona bem. Os comerciantes do dia ganham dinheiro com os movimentos segundo a segundo, portanto, eles precisam estar envolvidos quando a ação está acontecendo.

Resumo: O dia de comercialização ocupa muito mais tempo do que o swing trading. Além disso, o dia de negociação é melhor feito em momentos muito específicos do dia, enquanto que os negócios de swing podem ser encontrados ou encomendas colocadas / alteradas a qualquer momento.

Swing Trading versus Day Trading - Educação, Psicologia e Liberdade

Swing trading e day trading exigem muito trabalho e conhecimento para gerar lucros de forma consistente, embora o conhecimento necessário não seja necessariamente "inteligência do livro". " O comércio bem-sucedido é encontrar uma estratégia que produz uma vantagem (um lucro sobre um número significativo de negócios) e, em seguida, executar essa estratégia uma e outra vez.

Um pouco de conhecimento sobre o mercado que está sendo negociado, e uma estratégia rentável, é tudo o que é preciso para começar a gerar renda … e muitas e muitas práticas . Cada dia, os preços se moverão de forma diferente do que no último, o que significa que o comerciante precisa ser capaz de implementar essa estratégia em várias condições e se adaptar à medida que as condições mudam. Isso é difícil, e os resultados consistentes só virão da prática de uma estratégia sob vários cenários de mercado. Isso leva tempo e deve envolver a tomada de centenas de negócios em uma conta demo antes de arriscar capital real.

Se escolher o dia de negociação ou swing trading também se resume à personalidade. Negociação diária pode ser maior estresse, requer foco sustentado por longos períodos de tempo e disciplina incrível.As pessoas que gostam de ação, têm reflexos rápidos e / ou gostam de jogos de vídeo e poker tendem a gravitar para o dia comercial.

A negociação Swing é mais lenta, pois há lapsos muito mais longos entre ações (entrar ou sair de negociações). Pode ainda ser alto estresse, e também exige imensa disciplina e paciência. O foco contínuo não é tanto um requisito, então, se permanecer focado é um problema, a negociação de swing pode ser a melhor opção. Reflexos rápidos não são necessários no swing trading (os negócios podem ser retirados, o mercado está fechado e os preços não estão em movimento).

O comércio de dia e o comércio de swing oferecem liberdade no sentido de que um comerciante é seu próprio chefe. Os comerciantes normalmente trabalham por conta própria e são, em última instância, responsáveis ​​pelo financiamento de suas contas e por todas as perdas e lucros gerados. É discutível que os comerciantes swing tenham mais liberdade em termos de tempo, porque o swing trading leva menos tempo do que o dia comercial.

Resumo: Swing trading e day trading exigem muita prática. Ambos exigem a possibilidade de implementar, pelo menos, uma estratégia rentável, em condições de mercado sempre em mudança. O comércio diário é um maior estresse e requer foco sustentado; swing trading é a chave mais baixa. Ambos os estilos de negociação fora da liberdade de um chefe, mas swing trading oferece mais tempo livre.

Final Word on Day Trading versus Swing Trading

Um estilo comercial não é melhor do que outro. Eles são apenas diferentes. O comércio diário tem mais potencial de lucro, pelo menos em termos percentuais em contas de negociação de menor porte. Os comerciantes Swing são mais propensos a manter seus retornos percentuais mesmo quando sua conta cresce (até certo ponto). Os requisitos de capital variam drasticamente em vários mercados e estilos comerciais. O dia de negociação exige mais tempo do que o swing trading, mas ambos terão muita prática para ganhar consistência. A troca do dia é melhor para os "amantes da ação". Aqueles que procuram uma opção com menor estresse e menos tempo intensivo devem manter a troca de swing.