Considerações para café comercial café

O café é uma das commodities mais interessantes para o comércio. Também é geralmente um dos mais voláteis. O café é um membro do complexo suave e a maioria dessas commodities são propensas a balanços selvagens no preço.

Existem dois tipos principais de café: Robusta e Arabica. O café negociado no contrato ICE Futures na U. S. é Arabica. Os grãos de café Robusta são considerados como tendo mais amargura e também contém mais cafeína.

O feijão Arábica é considerado um feijão de qualidade superior e é usado na Starbucks e para cafés premium.

Para a questão do comércio de café, nos concentraremos nos grãos árabes. Os fundamentos da Robusta podem afetar os preços da Arábica porque Robusta é um substituto muito próximo.

Os grãos de arábica são predominantemente cultivados no Brasil, enquanto a Columbia é o segundo maior produtor. Eles também são cultivados na América Central, mas a maioria dos comerciantes de café se concentram no Brasil quando estão negociando café.

O café cresce em árvores pequenas, então as culturas estão no chão durante todo o ano. Isso os torna susceptíveis aos elementos do clima. As árvores têm que florescer durante a primavera para produzir uma boa safra. É importante ter bom tempo durante este período.

O tempo desempenha um papel importante na produção de café. Devem ser observados períodos prolongados de umidade excessiva ou tempo seco. Esses eventos podem afetar os números de rendimento. No entanto, a maior ameaça à produção de café é frost ou congelamento.

Lembre-se, suas estações de crescimento são o oposto da U. S. uma vez que estão no hemisfério sul.

A maioria dos maiores movimentos nos preços do café ocorrem porque as árvores são danificadas pelo tempo frio. Seja um mercado de café muito cuidadoso se as previsões meteorológicas exigirem um clima frio extremo.

O café pode se mover muito rapidamente e mais alto do que muitos esperam se um congelamento atingir a região crescente do Brasil.

O lado da demanda também desempenha um papel importante no preço do café. A Europa é o maior consumidor de café. Eles bebem mais per capita na Europa do que o resto do mundo. O U. S. também é um grande consumidor. Os países em desenvolvimento, como a China e os países da América do Sul, estão se acostumando mais ao café e podem representar um grande aumento da demanda nas próximas décadas.

A demanda geralmente aumenta em um nível razoavelmente confiável. As pessoas bebem café em tempos bons e ruins. No entanto, se uma economia cair em uma profunda recessão, a demanda por café e, basicamente, todas as commodities provavelmente diminuirão.

Dicas de comércio de café

Futuros de café podem fazer balanços largos dentro de cada dia de negociação. A variação de preço extremo torna o café perigoso para o comércio a curto prazo, a menos que você possa dedicar o tempo para monitorar os mercados ao longo do dia.Você também precisa ser disciplinado, controlar seus riscos e sair rapidamente do mercado se o comércio não funcionar. Tirar lucros em seus objetivos é crítico, pois o preço do mercado pode se tornar muito rápido.

Eu prefiro trocar café de um horizonte de longo prazo. Isso significa procurar movimentos maiores no café por uma questão de semanas, ao invés de tentar comercializar o mercado de futuros do café.

Às vezes, vou tirar lucros rápidos se o mercado fizer um movimento inesperado. No entanto, faz sentido procurar movimentos maiores que tenham uma relação de lucro de três para um ou arriscar um dólar para fazer três.

Uma das melhores maneiras que encontrei para trocar café é vender opções em vez de usar contratos de futuros. As opções de café geralmente têm uma grande quantidade de prémio neles por causa da propensão do mercado para os balanços de preços amplos. As opções podem funcionar bem neste mercado, porque eles oferecem uma almofada para resistir à volatilidade. Por exemplo, você pode vender uma opção de venda em vez de comprar um contrato de futuros. É importante perceber que as opções de venda também traz risco semelhante a um contrato de futuros. Para aqueles que não negociam no mercado de futuros, o produto JO ETN tem um alto grau de correlação com a ação de preços no mercado de futuros do café.

Há muitas oportunidades para trocar café, mas você precisa ser cuidadoso e disciplinado. Isso significa fazer sua pesquisa e ter um plano de negociação. Isso também significa reduzir as perdas rapidamente. Eu recomendaria seguir o mercado por um período de tempo, em vez de saltar no primeiro dia. O produto ETN pode ser ideal para posições de negociação a longo prazo, pois traz menos risco do que futuros ou opções. Embora o ETN possa ser volátil, não possui o mesmo grau de alavancagem que os futuros e contratos de opções de futuros.