Sabe quando comprar ou vender qualquer estoque

Se você soubesse se o próximo movimento de uma ação seria maior ou menor, seus resultados de investimento seriam bastante impressionantes. Se você pudesse verificar de forma fácil e rápida qualquer e todos os estoques contra apenas uma ferramenta online antes de negociá-los, seu portfólio cresceria rapidamente. E se você quisesse ver exatamente como e por que isso funciona, você provavelmente gostaria de continuar lendo.

Todas as ações oscilam entre condições de sobrecompra e sobrevenda.

Independentemente da qualidade da empresa subjacente, qualquer estoque passará por ciclos previsíveis, independentemente do seu destino final.

A beleza é que você pode verificar de forma fácil e rápida qualquer estoque em questão de 8 segundos ou menos, para ver se houve muita compra ou muita venda. O que é realmente importante para você é que essas condições quase sempre se revertam - os estoques de sobrecompra caem, as ações de sobrevoque aumentam.

Na verdade, todos os investimentos lá fora estão tentando retornar ao ponto morto - um estado de não ser comprado demais nem sobrevendido. Em sua busca pela "normalidade", as ações atuam previsivelmente em sua jornada de volta às normas estabelecidas.

Por exemplo, se uma empresa incrível (com tudo o que está acontecendo para eles) impulsiona preços mais altos, à medida que os investidores se afundam nas ações, o investimento rapidamente alcançará uma condição de sobrecompra. Mesmo as ações mais incríveis, eventualmente, atingem seu pico, e eles vão diminuir.

Isso geralmente está de acordo com uma condição de sobrecompra - muitas pessoas compraram ações. Normalmente, uma vez que todos os que queriam comprar fizeram isso, a queda súbita da demanda deixa um vazio no qual as ações caíram.

O mesmo é válido (embora em sentido inverso) por partes de sobrevoque. Quando alguém que quer sair de uma ação descartou suas participações, as condições tornam-se sobrevoadas quando o suprimento disponível se seca (uma vez que há menos acionistas que procuram vender).

Mesmo a menor quantidade de compras nesse ponto pode resultar em que o preço da ação seja empurrado para níveis muito mais elevados.

Enquanto o tópico está sendo incrivelmente simplificado aqui para nossos propósitos, basta saber o que:

• As compartilhamentos extras normalmente se movem mais alto com semanas (ou meses no máximo)
• Os compartilhamentos de sobrecompra normalmente caem no preço
• Você pode facilmente e verifique rapidamente a situação de qualquer estoque

Existem vários portais on-line gratuitos (sites financeiros) que calculam e exibem todos esses dados para você, em um gráfico de linha simples. Com 3 cliques e 8 segundos, você saberá exatamente como sobrevoado ou sobrecompra são suas ações e, por extensão, têm clareza sobre se o próximo movimento no preço da ação será maior ou menor.

Isso tudo gira em torno do índice de força relativa (RSI). O RSI é um indicador de impulso de análise técnica que exibe um número de zero a 100.Qualquer nível abaixo de 30 é sobrevendido, enquanto um RSI de mais de 70 sugere que as ações estão sobrecompra.

Assim, se a IBM tiver um RSI de 25, você pode assumir que os compartilhamentos provavelmente aumentará dos níveis atuais. Houve muita venda, e qualquer pessoa desprotegida com o investimento passou, deixando principalmente novos investidores, ou aqueles com uma perspectiva otimista para a empresa.

Ao mesmo tempo, se a IBM tivesse um RSI de 70, ou mesmo tão alto como algo dramático como 85, então as ações normalmente estão em pressão para baixo. Os compradores registraram outros compradores, e as ações serão empurradas para mais, até … não são. Há quase sempre um momento exato, ou ponto de inflexão, onde a demanda seca de repente para qualquer estoque de sobrecompra, e o investimento começa a deslizar.

Pode ajudar a pensar nisso como oferta e demanda de um produto de varejo. Seja qual for a última moda, se é bonecas de repolho de repolho, relogios Swatch, Beanie Babies ou o que quer que seja, as pessoas geralmente comprarão como loucos no início. Os fabricantes desse produto executam suas máquinas ou linhas de montagem horas extras para atender a demanda.

Então o produto atinge um ponto em que quase todos têm um (ou vários).

Isso pode ser comparado a uma situação de sobrecompra em estoque.

Os produtores ainda estão bombeando os widgets como loucos para atender a demanda, mas quando essa condição de sobrecompra é alcançada, a compra seca. O produto agora muda para um excesso, onde há muitos dos produtos que já foram exibidos.

Os varejistas normalmente precisam diminuir drasticamente seus preços, apenas para limpar alguns dos seus inventários. Eventualmente, os descontos profundos, combinados com as máquinas de produção sendo retardados ou colocados em pausa, encolhe o excesso de inventário.

Se o novo fornecimento para o produto for significativamente reduzido, mas ainda existe uma demanda moderada, isso pode ser comparado a uma condição de sobrevenda.

Nada é certo no mercado de ações, mas usar o índice de força relativa é um dos indicadores de análise técnica mais confiáveis ​​que você sempre encontrará. Os preços das ações e a atividade do RSI estão intimamente ligados e, tipicamente, são de forma quase idêntica.

Quando o RSI desliza, as ações geralmente já começaram sua própria queda, ou se não, eles vão fazer isso em breve. Do outro lado da moeda, quando o RSI está tendendo muito mais alto, também o preço da ação (na maioria dos casos).

Você não precisa entender como um mecanismo funciona para poder dirigir um carro. Da mesma forma, tenha a certeza de que você pode se beneficiar do Índice de Força Relativa simplesmente sabendo que as ações de sobrevoo quase sempre escalam, e as ações de sobrecompra quase sempre caem.

Como mencionado, existem alguns bons portais financeiros que exibem o RSI para qualquer estoque que você deseja verificar. Por enquanto, vamos usar o BigCharts. com, para fins de demonstração.

Digite o símbolo do ticker no campo do formulário (por exemplo, MSFT, IBM, CCL, MCD, etc.). Em seguida, clique em gráficos avançados, em vez de gráficos básicos.

Você pode selecionar "indicadores" na coluna da esquerda, escolha RSI para "indicador inferior 1" e clique em "Desenhar gráfico" abaixo dele. Isso deve exibir um gráfico de negociação para qualquer estoque que você usou, com os valores RSI exibidos como uma linha imediatamente abaixo, na seção inferior.

Se você ver que a linha do Índice de Força Relativa é de 85 para a empresa que você inseriu, você pode estar razoavelmente certo de que as ações irão diminuir em curto prazo. Pelo menos, você saberá que a empresa em particular é altamente comprada.

Por outro lado, e se você encontrar um valor RSI de apenas 25 ou mais, para a empresa que você está verificando. Bem, não sei em que estoque específico você escolheu, mas, neste caso, posso dizer-lhe que as ações estão fortemente sobrevendidas e, em quase todas as situações, verá aumentar a demanda de compra ao vender o abastecimento.

Lembre-se, todas as ações estão tentando retornar ao nível de linha de base do RSI de 50. Ostensivelmente, os estoques de sobrecompra devem ser vendidos, até que as ações retornem a esse meio-termo. As ações de expansão devem esperar aumento de compras até o RSI começar a voltar para o nível RSI de 50 (que não é sobrecompra ou sobrevenda).

Claro, quando as condições de sobrecompra começam a voltar para esse nível neutro, quase sempre superam e mergulham no território sobrevoado. Enquanto isso, as ações de sobrevenda muitas vezes superam a coragem e empurram bem para o território de sobrecompra.

O indicador do índice de força relativa é como uma faixa elastica. Quanto mais ele se move em direção a 100 ou 0, maior a atração na outra direção.

Por esta razão, você raramente verá um nível RSI de mais de 80 e, ainda menos, qualquer coisa acima de 85. Você também não encontrará frequentemente uma força relativa muito baixa, como qualquer coisa menor que 20.

Enquanto isso é possível que um estoque extremamente sobrecompra ou sobrevendido se torne ainda mais sobrecompra ou sobrevenda, tal resultado torna-se cada vez mais improvável, ao invés dos extremos atingidos pelo RSI. Teoricamente, um investidor pode ver excelentes resultados comerciais ao fazer nada além de comprar ações com um RSI de 20.

Claro, nenhum indicador de análise técnica deve ser usado no vácuo. Em vez disso, cada ferramenta deve ser aplicada junto com vários outros, a fim de obter uma imagem maior e clara do valor futuro de um estoque.

No entanto, se houvesse uma ferramenta de análise técnica que pudesse ser usada por conta própria, muito bem pode ser o RSI. Nenhuma ferramenta única é segura ou completamente confiável, mas o RSI é muito mais confiável do que quase todos os outros indicadores que são comumente usados.

A maneira mais eficaz de usar o índice de força relativa, na minha opinião, é auxiliar na escolha entre empresas de alto calibre. Se você está olhando para um casal de ações absolutamente excelentes, que têm situações financeiras sólidas e excelentes equipes de gerenciamento, o RSI pode ajudá-lo a decidir entre eles.

Tenha em atenção que, se a diferença nos valores do Índice de Força Relativa for insignificante, como 25 em comparação com 30, então o RSI não fornecerá verdadeiras idéias. No entanto, imagine uma empresa com um valor RSI de 80 e a outra em 30 - o primeiro provavelmente cairá no preço no curto prazo, enquanto o último é sobrevendido e devido ao reverso mais alto.

Embora eu não dê um conselho de negociação, sugerirei algumas estratégias potenciais para se beneficiar do índice de força relativa.

Comparações entre empresas:

Como mencionei anteriormente, quando você está olhando duas (ou talvez até três ou cinco ou oito …) empresas, o RSI pode ajudá-lo a decidir entre eles. Todas as outras coisas sendo iguais, o estoque que exibe o RSI mais baixo é um dos grupos que é o mais vendido.

Identificando Oportunidades Não Observadas:

Se você está olhando para investir em algumas oportunidades subvalorizadas, procurar ações com valores RSI de 30 ou menos pode ser um ponto de partida apropriado.

Compreendendo a atividade do preço:

Muitas vezes você pode não entender por que um determinado estoque parece estar caindo em valor. Não há notícias relevantes, e os mercados globais têm escalado.

Se você olha para o RSI, e foi muito alto e vem caindo nos últimos dias, ou semana, você pode assumir que a condição de sobrecompra está começando a se normalizar.

Enquanto o RSI é bastante confiável, especialmente em comparação com a maioria dos outros indicadores técnicos, há uma falha (sempre parece haver uma captura com tudo e o índice de força relativa não é diferente).

Especificamente, enquanto qualquer estoque com um RSI de 25 é fortemente sobrevendido, essa venda ainda pode aumentar a partir daqui, e pode até mesmo baixar o nível para 20, ou mesmo 15. Durante essa diminuição, o o preço pode deslizar, e os investidores que se inclinam muito para o RSI podem estar olhando uma perda de investimento (pelo menos no papel).

É por isso que sugiro paciência (porque o estoque quase sempre retornará de uma situação de sobrevenda), e para olhar a imagem maior, em vez de confiar em um único indicador de análise técnica por conta própria.