O que são Futures? Definição e Exemplos

Os futuros são um mercado comercial popular. Os contratos de futuros são quantos diferentes commodities, moedas e índices são negociados, oferecendo aos comerciantes uma grande variedade de produtos para o comércio. Futuros não têm restrições de negociação diária, como o mercado de ações - outro mercado comercial popular. Os comerciantes podem comprar, vender ou vender a curto prazo um contrato de futuros sempre que o mercado estiver aberto. Os comerciantes de futuros também não são obrigados a ter US $ 25 mil em sua conta para negociação diária - o requisito de capital para as ações de negociação diária na U. S …

Veja o que os contratos de futuros são, como eles funcionam e o que você precisa para começar a comercializá-los.

O que são futuros?

Mercados Futuros negociam contratos de futuros. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor do contrato que alguns ativos - como uma commodity, moeda ou índice - serão comprados / vendidos por um preço específico, em um dia específico, no futuro (data de validade) . Por exemplo, se alguém comprar um contrato de futuros de petróleo bruto (CL) de julho, eles estão dizendo que vão comprar 1 000 barris de petróleo do vendedor pelo preço que pagam pelo contrato de futuros, venha a expirar em julho. O vendedor concorda em vender o comprador os 1 000 barris de petróleo ao preço acordado.

Os comerciantes do dia não negociam contratos de futuros com a intenção de se apropriar (se comprar) ou distribuir (se vendendo) os barris físicos de petróleo. Em vez disso, os comerciantes do dia ganham dinheiro com as flutuações de preços que ocorrem após terem negociado.

Por exemplo, se um comerciante do dia comprar um contrato de futuros de gás natural (NG) em 2. 065, e vende-lo mais tarde no dia para 2. 105, eles fizeram um lucro. O preço de um contrato de futuros está constantemente em movimento à medida que ocorrem novas transações de compra e venda.

Os contratos de futuros são negociados por comerciantes de dia e comerciantes de longo prazo, bem como por não comerciantes com interesse na mercadoria subjacente.

Por exemplo, um agricultor de grãos pode vender um contrato de futuros para garantir que ele receba um determinado preço para o seu grão, ou um fazendeiro pode comprar um contrato de futuros para garantir que ela possa comprar seu estoque de alimentos de inverno a um preço determinado. De qualquer forma, tanto o comprador como o vendedor de um contrato de futuros estão obrigados a cumprir os requisitos do contrato no final do prazo do contrato. Os comerciantes do dia não estão tão preocupados com essas obrigações porque não detêm a posição do contrato de futuros até que expire. Tudo o que eles têm que fazer para perceber um lucro ou perda em sua posição é fazer um comércio compensatório. Por exemplo, se eles compram 5 contratos de futuros, eles precisam vender esses 5 contratos de futuros antes do prazo de validade.

Os contratos de futuros são negociados em uma bolsa de futuros, como Chicago Mercantile Exchange (CME) ou Intercontinental Exchange (ICE).

Mercados e símbolos de futuros populares

Os contratos de futuros de índice populares incluem:

• O futuro do índice Emini S & P 500 negociado no CME. Seu símbolo é ES.
• O Emini Dow Jones Industrial Average futuro negociado no CME. O símbolo deste contrato de futuros é YM.

Aqui estão alguns futuros de moeda popular para comerciantes de dia.

• O euro para o futuro do dólar americano no CME. Seu símbolo é 6E.
• A libra britânica para o futuro do dólar americano no CME. O símbolo é 6B.

Aqui estão alguns dos contratos de futuros de negociação de dia relacionados com commodities.

• O futuro ouro 100 onças troy no CME tem um símbolo de GC.
• O futuro prata de 5000 onças no CME tem um símbolo de SI.
• Os futuros de petróleo bruto de 1 000 barris em CME tem um símbolo de CL.

Veja também os melhores contratos de futuros para negociação diária.

O símbolo é seguido por outra letra e outro número. A carta representa o mês em que o contrato de futuros expira e o número representa o ano de expiração. Por exemplo, os contratos da ES expiram em março, junho, setembro e dezembro. Os códigos de meses de futuros para esses meses são H, M, U e Z. Assim, um contrato de ES que expira em dezembro de 2019 tem um símbolo de ESZ9 (com alguns corretores e plataformas de gráficos que você precisa para entrar no último dois > dígitos para o ano: ESZ19). Ticks and Tick Value - Como os contratos de futuros se movem

Um tiquetaque é a flutuação do preço mínimo que um contrato de futuros pode fazer. O tamanho da marca varia de acordo com o contrato de futuros negociado. Por exemplo, o óleo bruto (CL) move-se em incrementos de 0,100 (tamanho da marca), enquanto o Emini S & P 500 (ES) se move em 0.25 incrementos. Cada marca de movimento representa um ganho ou perda monetária para o comerciante que ocupa um cargo. Quanto vale cada tick vale o valor do tick. Os valores do bilhete também variam de acordo com o contrato de futuros. Por exemplo, um tiqueteque em um contrato de petróleo bruto (CL) é de US $ 10, enquanto um carrapato de movimento no Emini S & P 500 (ES) vale US $ 12. 50, por contrato. Para descobrir o tamanho do tic e o valor de marca de um contrato de futuros, leia as Especificações do contrato para o contrato, conforme publicado na bolsa em que o contrato de futuros negocia.

Capital exigido e taxas, para Day Trading Futures

Para negociar contratos de futuros, é necessário o uso de um corretor. O corretor cobrará uma taxa pelo comércio, chamado de comissão. Os comerciantes do dia querem um corretor que lhes ofereça baixas comissões, já que eles só podem estar empenhados em fazer vários carrapatos em cada comércio.

Ao contrário das ações, os comerciantes do dia dos futuros não são obrigados a ter US $ 25 mil em sua conta de negociação. Em vez disso, eles só são obrigados a ter uma margem comercial adequada para o contrato que estão negociando (alguns corretores exigem um saldo mínimo da conta maior que a margem requerida). Margem é o quanto um comerciante deve ter em sua conta para iniciar uma negociação. As margens variam por contrato de futuros, e também pelo corretor. Verifique com seu corretor para ver a quantidade de capital que eles exigem para abrir uma conta de futuros (US $ 1, 000 ou mais geralmente é necessário). Em seguida, verifique quais são seus requisitos de margem para o contrato de futuros que deseja negociar.Isso permitirá que você conheça o mínimo de capital que você precisa. Você quer negociar com mais do que o mínimo, uma vez que você precisa acomodar a perda de negociações e as flutuações de preços que ocorrem ao manter uma posição de futuro. Para obter orientação sobre quanto capital você precisa para negociar vários contratos de futuros, veja Capital Mínimo Requerido para Futuros Comerciais Dia.

A Palavra Final em Futuros

Futuros são um popular mercado de comércio de dias porque os comerciantes podem acessar índices, commodities e / ou moedas. Os futuros se movem em tiques, com um valor de marca associado. Isso indica o quanto você pode fazer ou perder por cada incremento que o preço se move. Os contratos de futuros expiram, mas os comerciantes do dia compram e vendem antes do prazo de validade, nunca tendo posse real (ou ter que distribuir) o ativo subjacente. Os comerciantes de futuros pagam uma comissão sobre cada comércio que eles fazem. Cada contrato exige uma certa margem, o que afeta o saldo mínimo exigido para o comércio. Os corretores podem definir seus próprios requisitos de margem ou mínimos de conta de negociação.